Edita Food Industries Company (S.A.E)

CASE:EFID Aktierapport

Börsvärde: ج.م19.2b

Edita Food Industries Company (S.A.E) Värdering

Är EFID undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EFID när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م7.44
Fair Value
271.1% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: EFID ( EGP27.62 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( EGP7.44 )

Betydligt under verkligt värde: EFID handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EFID?

Nyckeltal: Eftersom EFID är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EFID. Detta beräknas genom att dividera EFID:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EFID:s PE Ratio?
PE-förhållande12.9x
Intäkterج.م1.50b
Marknadsvärdeج.م19.19b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EFID:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EFID jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.6x
JUFO Juhayna Food IndustriesE
13.3x17.9%ج.م33.2b
OLFI Obour Land for Food IndustriesE
8.6x14.6%ج.م7.5b
DOMT Arabian Food Industries Company (DOMTY) -E
15.2xn/aج.م7.8b
SUGR Delta Sugar
5.5x-7.7%ج.م6.9b
EFID Edita Food Industries Company (S.A.E)
12.9x24.5%ج.م19.2b

Price-To-Earnings vs Peers: EFID är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EFID:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i African Food Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EFID 12.9xBranschgenomsnitt 9.6xNo. of Companies14PE0816243240+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EFID är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.9 x) jämfört med EG Food branschgenomsnittet ( 9.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EFID:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EFID PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.9x
Verklig PE Förhållande15.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EFID har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 15.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EFID prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandeج.م27.62
ج.م45.77
+65.7%
22.3%ج.م57.00ج.م29.40n/a4
Mar ’26ج.م28.50
ج.م44.19
+55.1%
25.7%ج.م57.00ج.م29.40n/a3
Feb ’26ج.م27.99
ج.م44.19
+57.9%
25.7%ج.م57.00ج.م29.40n/a3
Jan ’26ج.م27.07
ج.م41.77
+54.3%
23.9%ج.م57.00ج.م29.40n/a5
Dec ’25ج.م28.39
ج.م42.86
+51.0%
20.8%ج.م57.00ج.م31.10n/a6
Nov ’25ج.م30.43
ج.م42.91
+41.0%
20.6%ج.م57.00ج.م31.40n/a6
Oct ’25ج.م29.70
ج.م43.06
+45.0%
20.1%ج.م57.00ج.م32.30n/a6
Sep ’25ج.م27.65
ج.م43.06
+55.7%
20.1%ج.م57.00ج.م32.30n/a6
Aug ’25ج.م29.50
ج.م43.81
+48.5%
17.9%ج.م57.00ج.م32.30n/a6
Jul ’25ج.م30.03
ج.م42.83
+42.6%
18.3%ج.م57.00ج.م32.30n/a6
Jun ’25ج.م29.03
ج.م41.82
+44.0%
19.2%ج.م57.00ج.م32.30n/a6
May ’25ج.م27.55
ج.م37.33
+35.5%
27.0%ج.م57.00ج.م25.30n/a8
Apr ’25ج.م31.74
ج.م37.33
+17.6%
27.0%ج.م57.00ج.م25.30n/a8
Mar ’25ج.م38.00
ج.م36.94
-2.8%
26.5%ج.م57.00ج.م25.30ج.م28.508
Feb ’25ج.م31.00
ج.م32.88
+6.0%
21.1%ج.م43.40ج.م24.50ج.م27.998
Jan ’25ج.م31.18
ج.م32.88
+5.4%
21.1%ج.م43.40ج.م24.50ج.م27.078
Dec ’24ج.م29.50
ج.م29.44
-0.2%
23.1%ج.م43.40ج.م23.70ج.م28.397
Nov ’24ج.م26.46
ج.م28.04
+6.0%
21.2%ج.م39.00ج.م22.80ج.م30.437
Oct ’24ج.م20.44
ج.م25.92
+26.8%
23.5%ج.م39.00ج.م20.00ج.م29.706
Sep ’24ج.م21.08
ج.م25.92
+22.9%
23.5%ج.م39.00ج.م20.00ج.م27.656
Aug ’24ج.م19.00
ج.م24.68
+29.9%
14.3%ج.م31.60ج.م20.00ج.م29.506
Jul ’24ج.م18.30
ج.م23.28
+27.2%
20.6%ج.م31.60ج.م17.50ج.م30.035
Jun ’24ج.م18.37
ج.م21.24
+15.6%
11.3%ج.م24.50ج.م17.50ج.م29.035
May ’24ج.م15.59
ج.م19.73
+26.6%
13.9%ج.م24.50ج.م16.00ج.م27.556
Apr ’24ج.م14.53
ج.م19.15
+31.8%
14.1%ج.م24.50ج.م16.00ج.م31.746
Mar ’24ج.م16.35
ج.م18.00
+10.1%
20.9%ج.م24.50ج.م11.10ج.م38.007
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
ج.م45.77
Fair Value
39.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 04:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/09 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Edita Food Industries Company (S.A.E) bevakas av 8 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Imen Ben AhmedAlphaMena
Hatem AlaaEFG-Hermes Research
Eyad FarajGoldman Sachs