e-finance for Digital and Financial Investments S.A.E.

CASE:EFIH Aktierapport

Börsvärde: ج.م37.0b

e-finance for Digital and Financial InvestmentsE Värdering

Är EFIH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EFIH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م2.36
Fair Value
604.6% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: EFIH ( EGP16.61 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( EGP2.36 )

Betydligt under verkligt värde: EFIH handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EFIH?

Nyckeltal: Eftersom EFIH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EFIH. Detta beräknas genom att dividera EFIH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EFIH:s PE Ratio?
PE-förhållande23.8x
Intäkterج.م1.60b
Marknadsvärdeج.م37.00b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EFIH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EFIH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.1x
FWRY Fawry for Banking Technology and Electronic PaymentsE
20.7x26.0%ج.م28.1b
HRHO EFG Holding
9.3x14.1%ج.م37.3b
EXPA Export Development Bank of Egypt (S.A.E.)
3.5xn/aج.م18.0b
CICH CI Capital Holding For Financial Investments (S.A.E)
2.8xn/aج.م6.1b
EFIH e-finance for Digital and Financial InvestmentsE
23.8x26.1%ج.م37.0b

Price-To-Earnings vs Peers: EFIH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EFIH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i African Diversified Financial Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EFIH 23.8xBranschgenomsnitt 9.3xNo. of Companies5PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EFIH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.8 x) jämfört med EG Diversified Financial branschgenomsnittet ( 4.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EFIH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EFIH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.8x
Verklig PE Förhållande15.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EFIH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 23.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EFIH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandeج.م16.61
ج.م29.46
+77.4%
6.6%ج.م32.20ج.م27.90n/a3
Mar ’26ج.م16.03
ج.م29.46
+83.8%
6.6%ج.م32.20ج.م27.90n/a3
Feb ’26ج.م18.11
ج.م29.46
+62.7%
6.6%ج.م32.20ج.م27.90n/a3
Jan ’26ج.م18.73
ج.م29.46
+57.3%
6.6%ج.م32.20ج.م27.90n/a3
Dec ’25ج.م20.41
ج.م24.99
+22.5%
17.5%ج.م28.28ج.م18.80n/a3
Nov ’25ج.م21.49
ج.م24.99
+16.3%
17.5%ج.م28.28ج.م18.80n/a3
Oct ’25ج.م23.25
ج.م23.54
+1.2%
20.1%ج.م28.28ج.م18.80n/a2
Jul ’25ج.م21.28
ج.م18.85
-11.4%
0.4%ج.م18.96ج.م18.80n/a3
Jun ’25ج.م19.39
ج.م18.85
-2.8%
0.4%ج.م18.96ج.م18.80n/a3
May ’25ج.م18.97
ج.م18.85
-0.6%
0.4%ج.م18.96ج.م18.80n/a3
Apr ’25ج.م18.47
ج.م18.85
+2.1%
0.4%ج.م18.96ج.م18.80n/a3
Mar ’25ج.م17.25
ج.م18.85
+9.3%
0.4%ج.م18.96ج.م18.80ج.م16.033
Feb ’25ج.م14.22
ج.م18.85
+32.5%
0.4%ج.م18.96ج.م18.80ج.م18.113
Jan ’25ج.م14.00
ج.م18.68
+33.4%
1.6%ج.م18.96ج.م18.16ج.م18.734
Dec ’24ج.م14.18
ج.م18.59
+31.1%
1.6%ج.م18.80ج.م18.16ج.م20.413
Nov ’24ج.م14.54
ج.م18.59
+27.9%
1.6%ج.م18.80ج.م18.16ج.م21.493
Oct ’24ج.م14.62
ج.م18.59
+27.2%
1.6%ج.م18.80ج.م18.16ج.م23.253
Sep ’24ج.م14.02
ج.م18.59
+32.6%
1.6%ج.م18.80ج.م18.16ج.م23.203
Aug ’24ج.م14.34
ج.م18.48
+28.8%
1.7%ج.م18.80ج.م18.16ج.م25.212
Jul ’24ج.م13.65
ج.م18.48
+35.4%
1.7%ج.م18.80ج.م18.16ج.م21.282
Apr ’24ج.م13.79
ج.م17.92
+29.9%
4.9%ج.م18.80ج.م17.04ج.م18.472
Mar ’24ج.م14.88
ج.م17.92
+20.4%
4.9%ج.م18.80ج.م17.04ج.م17.252
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
ج.م29.46
Fair Value
43.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 12:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/09 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

e-finance for Digital and Financial Investments S.A.E. bevakas av 5 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Hany AmerArab African International Securities
Monette DossBeltone Financial
Radwa El-SwaifyPharos Research