EFG Holding Company S.A.E

CASE:HRHO Aktierapport

Börsvärde: ج.م41.8b

EFG Holding CompanyE Värdering

Är HRHO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HRHO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna HRHO s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna HRHO s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HRHO?

Nyckeltal: Eftersom HRHO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HRHO. Detta beräknas genom att dividera HRHO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HRHO:s PE Ratio?
PE-förhållande10.2x
Intäkterج.م4.10b
Marknadsvärdeج.م41.82b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HRHO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HRHO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.4x
GDWA Gadwa for Industrial Development
6.4xn/aج.م7.3b
BTFH Beltone HoldingE
14.4xn/aج.م27.3b
PRDC Pioneers Properties for Urban Development
3xn/aج.م3.4b
FWRY Fawry for Banking Technology and Electronic PaymentsE
21.6x26.82%ج.م36.3b
HRHO EFG Holding CompanyE
10.2x15.60%ج.م41.8b

Price-To-Earnings vs Peers: HRHO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HRHO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i African Capital Markets Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HRHO 10.2xBranschgenomsnitt 8.7xNo. of Companies8PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HRHO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 10.2 x) jämfört med EG Capital Markets branschgenomsnittet ( 8.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HRHO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HRHO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.2x
Verklig PE Förhållande14x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HRHO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 14 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HRHO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandeج.م30.30
ج.م32.35
+6.76%
8.30%ج.م37.00ج.م29.44n/a5
May ’26ج.م28.51
ج.م31.19
+9.38%
4.81%ج.م33.00ج.م29.44n/a4
Apr ’26ج.م27.50
ج.م30.65
+11.45%
7.28%ج.م33.00ج.م27.30n/a4
Mar ’26ج.م26.00
ج.م30.65
+17.88%
7.28%ج.م33.00ج.م27.30n/a4
Feb ’26ج.م21.40
ج.م30.65
+43.22%
7.28%ج.م33.00ج.م27.30n/a4
Jan ’26ج.م20.70
ج.م30.65
+48.07%
7.28%ج.م33.00ج.م27.30n/a4
Dec ’25ج.م21.01
ج.م31.18
+48.38%
7.78%ج.م33.00ج.م27.00n/a4
Nov ’25ج.م22.14
ج.م29.15
+31.66%
11.27%ج.م32.40ج.م24.90n/a4
Oct ’25ج.م24.93
ج.م29.15
+16.93%
11.27%ج.م32.40ج.م24.90n/a4
Sep ’25ج.م24.30
ج.م25.80
+6.17%
18.73%ج.م32.40ج.م18.90n/a4
Aug ’25ج.م20.55
ج.م25.40
+23.60%
16.96%ج.م30.80ج.م18.90n/a4
Jul ’25ج.م19.38
ج.م25.40
+31.06%
16.96%ج.م30.80ج.م18.90n/a4
Jun ’25ج.م15.40
ج.م25.40
+64.94%
16.96%ج.م30.80ج.م18.90n/a4
May ’25ج.م15.14
ج.م24.03
+58.69%
12.75%ج.م27.00ج.م18.90ج.م28.514
Apr ’25ج.م17.80
ج.م22.23
+24.86%
17.97%ج.م27.00ج.م17.70ج.م27.504
Mar ’25ج.م18.81
ج.م14.11
-25.00%
2.79%ج.م14.56ج.م13.60ج.م26.003
Feb ’25ج.م18.38
ج.م14.11
-23.25%
2.79%ج.م14.56ج.م13.60ج.م21.403
Jan ’25ج.م16.32
ج.م17.71
+8.49%
2.51%ج.م18.20ج.م17.00ج.م20.704
Dec ’24ج.م18.46
ج.م17.71
-4.09%
2.51%ج.م18.20ج.م17.00ج.م21.014
Nov ’24ج.م16.55
ج.م17.34
+4.75%
8.02%ج.م18.40ج.م14.30ج.م22.146
Oct ’24ج.م14.35
ج.م14.04
-2.14%
5.26%ج.م14.72ج.م12.48ج.م24.936
Sep ’24ج.م15.94
ج.م13.95
-12.46%
5.38%ج.م14.72ج.م12.48ج.م24.306
Aug ’24ج.م16.34
ج.م13.66
-16.39%
5.85%ج.م14.72ج.م12.48ج.م20.556
Jul ’24ج.م15.04
ج.م17.91
+19.07%
8.17%ج.م21.04ج.م16.00ج.م19.387
Jun ’24ج.م15.41
ج.م17.91
+16.22%
8.82%ج.م21.04ج.م16.00ج.م15.406
May ’24ج.م14.33
ج.م17.74
+23.80%
9.96%ج.م21.04ج.م15.29ج.م15.147
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
ج.م32.35
Fair Value
6.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/20 09:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/20 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

EFG Holding Company S.A.E bevakas av 14 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kais KriaaAlphaMena
Hany AmerArab African International Securities
Monette DossBeltone Financial