alBaraka Bank Egypt S.A.E.

CASE:SAUD Aktierapport

Börsvärde: ج.م8.6b

alBaraka Bank EgyptE Värdering

Är SAUD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SAUD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م6.43
Fair Value
83.0% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: SAUD ( EGP11.77 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( EGP6.43 )

Betydligt under verkligt värde: SAUD handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SAUD?

Nyckeltal: Eftersom SAUD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SAUD. Detta beräknas genom att dividera SAUD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SAUD:s PE Ratio?
PE-förhållande3.3x
Intäkterج.م2.59b
Marknadsvärdeج.م8.56b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SAUD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SAUD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.5x
EGBE Egyptian Gulf Bank (S.A.E)
3.2xn/aUS$138.7m
UBEE United Bank
5.6x21.6%ج.م15.8b
CANA Suez Canal Bank (S.A.E)
2.5xn/aج.م12.6b
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E
2.7x13.0%ج.م24.6b
SAUD alBaraka Bank EgyptE
3.3x16.9%ج.م8.6b

Price-To-Earnings vs Peers: SAUD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 3.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SAUD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i African Banks Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SAUD 3.3xBranschgenomsnitt 5.5xNo. of Companies19PE0612182430+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SAUD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 3.3 x) jämfört med EG Banks branschgenomsnitt ( 2.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SAUD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SAUD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio3.3x
Verklig PE Förhållande3.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SAUD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 3.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 3.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SAUD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandeج.م11.77
ج.م16.00
+35.9%
39.8%ج.م25.00ج.م11.40n/a3
Mar ’26ج.م11.93
ج.م16.00
+34.1%
39.8%ج.م25.00ج.م11.40n/a3
Feb ’26ج.م11.98
ج.م16.00
+33.6%
39.8%ج.م25.00ج.م11.40n/a3
Jan ’26ج.م12.80
ج.م16.15
+26.1%
38.8%ج.م25.00ج.م11.60n/a3
Dec ’25ج.م13.30
ج.م16.15
+21.4%
38.8%ج.م25.00ج.م11.60n/a3
Nov ’25ج.م13.91
ج.م11.72
-15.7%
1.0%ج.م11.84ج.م11.60n/a2
Oct ’25ج.م11.77
ج.م11.72
-0.4%
1.0%ج.م11.84ج.م11.60n/a2
Sep ’25ج.م11.20
ج.م11.72
+4.6%
1.0%ج.م11.84ج.م11.60n/a2
Aug ’25ج.م10.86
ج.م11.72
+7.9%
1.0%ج.م11.84ج.م11.60n/a2
May ’25ج.م10.79
ج.م14.45
+33.9%
5.2%ج.م15.20ج.م13.70n/a2
Apr ’25ج.م11.35
ج.م14.45
+27.3%
5.2%ج.م15.20ج.م13.70n/a2
Mar ’25ج.م14.06
ج.م14.45
+2.8%
5.2%ج.م15.20ج.م13.70ج.م11.932
Feb ’25ج.م15.66
ج.م14.45
-7.7%
5.2%ج.م15.20ج.م13.70ج.م11.982
Jan ’25ج.م11.50
ج.م14.45
+25.7%
5.2%ج.م15.20ج.م13.70ج.م12.802
Dec ’24ج.م11.46
ج.م10.96
-4.4%
38.7%ج.م15.20ج.م6.71ج.م13.302
Nov ’24ج.م9.85
ج.م10.96
+11.2%
38.7%ج.م15.20ج.م6.71ج.م13.912
Oct ’24ج.م9.14
ج.م9.11
-0.3%
26.3%ج.م11.51ج.م6.71ج.م11.772
Sep ’24ج.م9.38
ج.م9.11
-2.9%
26.3%ج.م11.51ج.م6.71ج.م11.202
Aug ’24ج.م8.11
ج.م9.11
+12.3%
26.3%ج.م11.51ج.م6.71ج.م10.862
Jul ’24ج.م8.37
ج.م9.11
+8.8%
26.3%ج.م11.51ج.م6.71ج.م10.732
Jun ’24ج.م8.29
ج.م8.71
+5.0%
22.9%ج.م10.70ج.م6.71ج.م10.942
May ’24ج.م8.17
ج.م8.71
+6.5%
22.9%ج.م10.70ج.م6.71ج.م10.792
Apr ’24ج.م7.54
ج.م8.15
+8.1%
17.7%ج.م9.59ج.م6.71ج.م11.352
Mar ’24ج.م8.96
ج.م7.46
-16.8%
20.5%ج.م9.59ج.م6.08ج.م14.063
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
ج.م16.00
Fair Value
26.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 17:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

alBaraka Bank Egypt S.A.E. bevakas av 7 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Abanob MagdyBeltone Financial
Elena Sanchez-CabezudoEFG-Hermes Research