Ørsted Värdering

Är ORSTED undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Sales vs Peers
Price-To-Sales kontra industri
Price-To-Sales vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ORSTED när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

DKK 192.07

Fair Value

70.0% overvalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: ORSTED ( DKK326.6 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( DKK192.07 )

Betydligt under verkligt värde: ORSTED handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ORSTED?

Nyckeltal: Eftersom ORSTED är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ORSTED. Detta beräknas genom att dividera ORSTED:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ORSTED:s PS Ratio?
PS-förhållande	1.9x
Försäljning	DKK 71.03b
Marknadsvärde	DKK 135.57b

ORSTED viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	2.9x
Företagsvärde/EBITDA	9x
PEG-kvot	n/a

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ORSTED:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ORSTED jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PS	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	3.6x
600025 Huaneng Lancang River Hydropower	6.4x	5.9%	CN¥157.1b
916 China Longyuan Power Group	1.3x	7.3%	HK$105.3b
BEP.UN Brookfield Renewable Partners	2.6x	10.2%	CA$22.1b
600905 China Three Gorges Renewables (Group)Ltd	4.2x	11.1%	CN¥120.2b
ORSTED Ørsted	1.9x	5.4%	DKK 137.2b

Price-To-Sales vs Peers: ORSTED är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ORSTED:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Renewable Energy Branschen?

13 Företag	Pris / Försäljning	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

13 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ORSTED har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.9 x) jämfört med European Renewable Energy branschgenomsnitt ( 2.8 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ORSTED:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ORSTED PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio	1.9x
Verklig PS Förhållande	n/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ORSTED s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ORSTED prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	DKK 326.60	DKK 364.32 +11.5%	12.2%	DKK 460.00	DKK 300.00	n/a	23
Mar ’26	DKK 315.20	DKK 364.32 +15.6%	12.2%	DKK 460.00	DKK 300.00	n/a	23
Feb ’26	DKK 278.10	DKK 397.97 +43.1%	13.4%	DKK 518.00	DKK 300.00	n/a	23
Jan ’26	DKK 324.20	DKK 452.39 +39.5%	10.8%	DKK 540.00	DKK 365.00	n/a	23
Dec ’25	DKK 391.80	DKK 463.96 +18.4%	9.0%	DKK 540.00	DKK 390.00	n/a	23
Nov ’25	DKK 408.50	DKK 466.52 +14.2%	10.0%	DKK 540.00	DKK 385.00	n/a	23
Oct ’25	DKK 442.30	DKK 464.42 +5.0%	9.3%	DKK 540.00	DKK 385.00	n/a	24
Sep ’25	DKK 390.60	DKK 453.88 +16.2%	11.5%	DKK 550.00	DKK 360.00	n/a	24
Aug ’25	DKK 410.80	DKK 456.33 +11.1%	11.6%	DKK 550.00	DKK 360.00	n/a	24
Jul ’25	DKK 376.00	DKK 456.75 +21.5%	11.8%	DKK 560.00	DKK 360.00	n/a	24
Jun ’25	DKK 418.90	DKK 454.63 +8.5%	12.0%	DKK 560.00	DKK 360.00	n/a	24
May ’25	DKK 381.50	DKK 453.17 +18.8%	11.9%	DKK 560.00	DKK 360.00	n/a	24
Apr ’25	DKK 384.40	DKK 441.78 +14.9%	13.0%	DKK 560.00	DKK 340.00	n/a	25
Mar ’25	DKK 387.20	DKK 440.18 +13.7%	13.6%	DKK 560.00	DKK 340.00	DKK 315.20	25
Feb ’25	DKK 393.40	DKK 432.17 +9.9%	15.0%	DKK 600.00	DKK 305.00	DKK 278.10	24
Jan ’25	DKK 374.30	DKK 413.96 +10.6%	18.3%	DKK 600.00	DKK 303.00	DKK 324.20	24
Dec ’24	DKK 326.30	DKK 414.57 +27.1%	18.5%	DKK 600.00	DKK 303.00	DKK 391.80	23
Nov ’24	DKK 252.50	DKK 541.67 +114.5%	19.3%	DKK 825.00	DKK 360.00	DKK 408.50	24
Oct ’24	DKK 385.10	DKK 573.54 +48.9%	18.1%	DKK 825.00	DKK 417.00	DKK 442.30	24
Sep ’24	DKK 447.20	DKK 649.20 +45.2%	18.6%	DKK 975.00	DKK 417.00	DKK 390.60	25
Aug ’24	DKK 588.20	DKK 735.42 +25.0%	13.5%	DKK 975.00	DKK 474.00	DKK 410.80	26
Jul ’24	DKK 644.80	DKK 733.64 +13.8%	15.0%	DKK 975.00	DKK 474.00	DKK 376.00	25
Jun ’24	DKK 621.20	DKK 731.08 +17.7%	15.6%	DKK 975.00	DKK 474.00	DKK 418.90	24
May ’24	DKK 618.60	DKK 732.04 +18.3%	15.6%	DKK 975.00	DKK 474.00	DKK 381.50	24
Apr ’24	DKK 583.40	DKK 736.46 +26.2%	16.1%	DKK 975.00	DKK 470.00	DKK 384.40	24
Mar ’24	DKK 606.30	DKK 756.72 +24.8%	13.1%	DKK 975.00	DKK 525.00	DKK 387.20	24

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 23 Analysts

DKK 364.32

Fair Value

10.4% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/11 20:46
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/11 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ørsted A/S bevakas av 41 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
null null	ABG Sundal Collier
Pierre-Yves Gauthier	AlphaValue
Alejandro Conde Fraisoli	Banco Santander