Ørsted A/S

CPSE:ORSTED Aktierapport

Börsvärde: DKK 193.5b

Ørsted Värdering

Är ORSTED undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för ORSTED när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: ORSTED ( DKK146.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( DKK173.84 )

Betydligt under verkligt värde: ORSTED handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ORSTED?

Nyckeltal: Eftersom ORSTED är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ORSTED. Detta beräknas genom att dividera ORSTED:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ORSTED:s PE Ratio?
PE-förhållande112.1x
IntäkterDKK 1.73b
MarknadsvärdeDKK 193.54b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ORSTED:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ORSTED jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.2x
600025 Huaneng Lancang River Hydropower
22.5x5.76%CN¥195.4b
916 China Longyuan Power Group
13.4x16.05%HK$133.3b
H2O S.P.E.E.H. Hidroelectrica
22.6x5.15%RON 65.6b
EDPR EDP Renováveis
66.2x20.20%€14.3b
ORSTED Ørsted
112.1x23.17%DKK 193.5b

Price-To-Earnings vs Peers: ORSTED är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 112.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.3 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ORSTED:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Renewable Energy Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ORSTED 112.1xBranschgenomsnitt 23.2xNo. of Companies8PE020406080100+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ORSTED är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 112.1 x) jämfört med European Renewable Energy branschgenomsnittet ( 23.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ORSTED:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ORSTED PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio112.1x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ORSTED s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ORSTED prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeDKK 146.50
DKK 150.35
+2.63%
14.32%DKK 184.00DKK 110.00n/a23
Mar ’27DKK 150.00
DKK 149.91
-0.058%
14.23%DKK 184.00DKK 110.00n/a23
Feb ’27DKK 141.60
DKK 143.08
+1.05%
12.06%DKK 184.00DKK 110.00n/a24
Jan ’27DKK 122.35
DKK 137.39
+12.29%
13.95%DKK 184.00DKK 110.00n/a23
Dec ’26DKK 136.65
DKK 133.08
-2.62%
12.97%DKK 170.00DKK 105.60n/a21
Nov ’26DKK 115.80
DKK 139.31
+20.31%
28.22%DKK 300.00DKK 105.60n/a21
Oct ’26DKK 117.00
DKK 156.77
+33.99%
39.52%DKK 320.00DKK 105.60n/a17
Sep ’26DKK 200.00
DKK 256.08
+28.04%
22.78%DKK 375.00DKK 175.00n/a19
Aug ’26DKK 308.20
DKK 315.93
+2.51%
17.32%DKK 430.00DKK 211.00n/a23
Jul ’26DKK 281.30
DKK 310.50
+10.38%
17.22%DKK 430.00DKK 211.00n/a23
Jun ’26DKK 268.30
DKK 310.28
+15.65%
17.36%DKK 430.00DKK 211.00n/a23
May ’26DKK 267.60
DKK 344.95
+28.91%
13.74%DKK 430.00DKK 239.95n/a23
Apr ’26DKK 299.60
DKK 361.71
+20.73%
11.30%DKK 460.00DKK 300.00n/a23
Mar ’26DKK 315.20
DKK 364.32
+15.58%
12.18%DKK 460.00DKK 300.00DKK 150.0023
Feb ’26DKK 278.10
DKK 397.97
+43.10%
13.40%DKK 518.00DKK 300.00DKK 141.6023
Jan ’26DKK 324.20
DKK 452.39
+39.54%
10.84%DKK 540.00DKK 365.00DKK 122.3523
Dec ’25DKK 391.80
DKK 463.96
+18.42%
8.98%DKK 540.00DKK 390.00DKK 136.6523
Nov ’25DKK 408.50
DKK 466.52
+14.20%
9.99%DKK 540.00DKK 385.00DKK 115.8023
Oct ’25DKK 442.30
DKK 464.42
+5.00%
9.30%DKK 540.00DKK 385.00DKK 117.0024
Sep ’25DKK 390.60
DKK 453.88
+16.20%
11.47%DKK 550.00DKK 360.00DKK 200.0024
Aug ’25DKK 410.80
DKK 456.33
+11.08%
11.61%DKK 550.00DKK 360.00DKK 308.2024
Jul ’25DKK 376.00
DKK 456.75
+21.48%
11.77%DKK 560.00DKK 360.00DKK 281.3024
Jun ’25DKK 418.90
DKK 454.63
+8.53%
11.96%DKK 560.00DKK 360.00DKK 268.3024
May ’25DKK 381.50
DKK 453.17
+18.79%
11.86%DKK 560.00DKK 360.00DKK 267.6024
Apr ’25DKK 384.40
DKK 441.78
+14.93%
13.05%DKK 560.00DKK 340.00DKK 299.6025
Mar ’25DKK 387.20
DKK 440.18
+13.68%
13.60%DKK 560.00DKK 340.00DKK 315.2025
DKK 150.35
Fair Value
2.6% undervärderad intrinsisk rabatt
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/16 10:42
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/13 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ørsted A/S bevakas av 31 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Virginia Sanz de Madrid GrossBanco Santander
Dominic NashBarclays