S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

BVB:H2O Aktierapport

Börsvärde: RON 55.2b

S.P.E.E.H. Hidroelectrica Värdering

Är H2O undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för H2O när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RON 211.63
Fair Value
41.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: H2O ( RON123.7 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( RON211.63 )

Betydligt under verkligt värde: H2O handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för H2O?

Nyckeltal: Eftersom H2O är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för H2O. Detta beräknas genom att dividera H2O:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är H2O:s PE Ratio?
PE-förhållande16.4x
IntäkterRON 3.39b
MarknadsvärdeRON 55.19b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser H2O:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för H2O jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt60.6x
SNN S.N. Nuclearelectrica
7.9x-37.59%RON 13.0b
600674 Sichuan Chuantou EnergyLtd
17.7x6.40%CN¥83.2b
NTPCGREEN NTPC Green Energy
206.7x35.88%₹954.5b
916 China Longyuan Power Group
10x12.43%HK$113.2b
H2O S.P.E.E.H. Hidroelectrica
16.4x12.83%RON 55.2b

Price-To-Earnings vs Peers: H2O är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 60.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser H2O:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Renewable Energy Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
H2O 16.4xBranschgenomsnitt 15.9xNo. of Companies8PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: H2O är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.4 x) jämfört med European Renewable Energy branschgenomsnittet ( 15.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är H2O:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

H2O PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.4x
Verklig PE Förhållande19x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: H2O har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 16.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 19 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas H2O prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRON 123.70
RON 121.02
-2.17%
8.44%RON 134.30RON 105.00n/a10
May ’26RON 118.10
RON 121.02
+2.47%
8.44%RON 134.30RON 105.00n/a10
Apr ’26RON 122.70
RON 120.90
-1.47%
7.99%RON 132.00RON 105.00n/a10
Mar ’26RON 118.70
RON 120.90
+1.85%
7.99%RON 132.00RON 105.00n/a10
Feb ’26RON 122.50
RON 120.90
-1.31%
10.24%RON 135.00RON 95.00n/a10
Jan ’26RON 122.00
RON 120.90
-0.90%
10.24%RON 135.00RON 95.00n/a10
Dec ’25RON 119.40
RON 120.64
+1.04%
10.16%RON 135.00RON 95.00n/a10
Nov ’25RON 122.00
RON 120.64
-1.11%
10.16%RON 135.00RON 95.00n/a10
Oct ’25RON 124.30
RON 120.64
-2.94%
10.16%RON 135.00RON 95.00n/a10
Sep ’25RON 122.60
RON 120.44
-1.76%
10.03%RON 135.00RON 95.00n/a10
Aug ’25RON 123.70
RON 120.44
-2.64%
10.03%RON 135.00RON 95.00n/a10
Jul ’25RON 125.00
RON 121.44
-2.85%
10.55%RON 135.00RON 95.00n/a10
Jun ’25RON 133.50
RON 124.21
-6.96%
10.28%RON 138.60RON 95.00n/a10
May ’25RON 134.70
RON 123.84
-8.06%
11.04%RON 138.60RON 95.00RON 118.109
Apr ’25RON 134.40
RON 123.84
-7.85%
11.04%RON 138.60RON 95.00RON 122.709
Mar ’25RON 126.50
RON 123.46
-2.40%
10.55%RON 138.60RON 95.00RON 118.7010
Feb ’25RON 127.10
RON 126.46
-0.50%
12.37%RON 145.00RON 95.00RON 122.5010
Jan ’25RON 128.00
RON 126.76
-0.97%
9.67%RON 145.00RON 110.00RON 122.0010
Dec ’24RON 128.70
RON 126.76
-1.51%
9.67%RON 145.00RON 110.00RON 119.4010
Nov ’24RON 116.30
RON 126.75
+8.99%
9.66%RON 145.00RON 110.00RON 122.0010
Oct ’24RON 120.00
RON 126.75
+5.62%
9.66%RON 145.00RON 110.00RON 124.3010
Sep ’24RON 112.70
RON 124.72
+10.67%
8.98%RON 144.90RON 110.00RON 122.609
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
RON 121.02
Fair Value
2.2% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/28 17:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/28 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. bevakas av 12 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Peter CramptonBarclays
Peter BisztygaBofA Global Research
Piotr DzieciolowskiCitigroup Inc