Zealand Pharma Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för ZEAL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

ZEAL ( DKK488.8 ) handlas över vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( DKK118.41 )

Är ZEAL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Book vs Peers
Price-To-Book kontra industri
Price-To-Book vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ZEAL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

DKK 118.41

Fair Value

312.8% overvalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: ZEAL ( DKK488.8 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( DKK118.41 )

Betydligt under verkligt värde: ZEAL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ZEAL?

Nyckeltal: Eftersom ZEAL knappt har intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för ZEAL. Detta beräknas genom att dividera ZEAL:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är ZEAL:s PB Ratio?
PB-förhållande	4x
Bok	DKK 8.62b
Marknadsvärde	DKK 34.53b

ZEAL viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	412.8x
Företagsvärde/EBITDA	-20.6x
PEG-kvot	n/a

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ZEAL:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för ZEAL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PB	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	3.1x
GMAB Genmab	2.4x	14.2%	DKK 87.8b
BAVA Bavarian Nordic	1.1x	1.7%	DKK 12.5b
BIOPOR BioPorto	7.3x	-27.8%	DKK 635.9m
HLUN B H. Lundbeck	1.5x	6.5%	DKK 37.0b
ZEAL Zealand Pharma	4x	4.4%	DKK 34.5b

Price-To-Book vs Peers: ZEAL är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.1 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser ZEAL:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i European Biotechs Branschen?

20 Företag	Pris / Bok	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

20 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Book kontra industri: ZEAL är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 4 x) jämfört med Danish Biotechs branschgenomsnittet ( 2.4 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är ZEAL:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ZEAL PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio	4x
Verklig PB Förhållande	n/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ZEAL s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ZEAL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	DKK 488.80	DKK 933.62 +91.0%	14.0%	DKK 1,100.00	DKK 730.00	n/a	13
Mar ’26	DKK 663.00	DKK 947.85 +43.0%	12.7%	DKK 1,100.00	DKK 730.00	n/a	13
Feb ’26	DKK 735.50	DKK 1,007.64 +37.0%	9.4%	DKK 1,100.00	DKK 750.00	n/a	11
Jan ’26	DKK 715.50	DKK 1,012.18 +41.5%	9.6%	DKK 1,100.00	DKK 750.00	n/a	11
Dec ’25	DKK 730.00	DKK 1,015.00 +39.0%	10.4%	DKK 1,100.00	DKK 815.00	n/a	11
Nov ’25	DKK 839.50	DKK 1,007.89 +20.1%	11.7%	DKK 1,106.00	DKK 800.00	n/a	9
Oct ’25	DKK 810.00	DKK 1,022.29 +26.2%	10.3%	DKK 1,106.00	DKK 800.00	n/a	7
Sep ’25	DKK 886.50	DKK 1,015.14 +14.5%	10.0%	DKK 1,106.00	DKK 800.00	n/a	7
Aug ’25	DKK 913.00	DKK 989.86 +8.4%	9.6%	DKK 1,100.00	DKK 800.00	n/a	7
Jul ’25	DKK 912.50	DKK 918.00 +0.6%	12.2%	DKK 1,100.00	DKK 800.00	n/a	6
Jun ’25	DKK 639.50	DKK 785.57 +22.8%	8.9%	DKK 840.00	DKK 625.00	n/a	7
May ’25	DKK 630.00	DKK 782.00 +24.1%	10.0%	DKK 840.00	DKK 600.00	n/a	7
Apr ’25	DKK 681.50	DKK 754.29 +10.7%	14.4%	DKK 840.00	DKK 570.00	n/a	7
Mar ’25	DKK 649.00	DKK 598.67 -7.8%	26.1%	DKK 800.00	DKK 382.00	DKK 663.00	6
Feb ’25	DKK 470.40	DKK 423.33 -10.0%	11.2%	DKK 485.00	DKK 355.00	DKK 735.50	6
Jan ’25	DKK 373.20	DKK 379.00 +1.6%	11.7%	DKK 430.00	DKK 295.00	DKK 715.50	6
Dec ’24	DKK 330.20	DKK 365.33 +10.6%	9.3%	DKK 400.00	DKK 295.00	DKK 730.00	6
Nov ’24	DKK 299.00	DKK 343.83 +15.0%	9.3%	DKK 380.00	DKK 295.00	DKK 839.50	6
Oct ’24	DKK 305.80	DKK 343.83 +12.4%	9.3%	DKK 380.00	DKK 295.00	DKK 810.00	6
Sep ’24	DKK 258.20	DKK 314.50 +21.8%	12.5%	DKK 380.00	DKK 270.00	DKK 886.50	6
Aug ’24	DKK 237.20	DKK 295.17 +24.4%	11.4%	DKK 340.00	DKK 235.00	DKK 913.00	6
Jul ’24	DKK 244.60	DKK 295.17 +20.7%	11.4%	DKK 340.00	DKK 235.00	DKK 912.50	6
Jun ’24	DKK 264.60	DKK 295.17 +11.6%	11.4%	DKK 340.00	DKK 235.00	DKK 639.50	6
May ’24	DKK 225.00	DKK 291.83 +29.7%	11.3%	DKK 340.00	DKK 235.00	DKK 630.00	6
Apr ’24	DKK 214.80	DKK 294.20 +37.0%	11.3%	DKK 333.00	DKK 235.00	DKK 681.50	5
Mar ’24	DKK 217.20	DKK 257.33 +18.5%	5.3%	DKK 275.00	DKK 235.00	DKK 649.00	6

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 13 Analysts

DKK 933.62

Fair Value

47.6% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/11 04:18
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/11 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Zealand Pharma A/S bevakas av 25 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Laura Hindley	Berenberg
Kerry Holford	Berenberg
Charlie Haywood	BofA Global Research