Bavarian Nordic A/S

CPSE:BAVA Aktierapport

Börsvärde: DKK 13.1b

Bavarian Nordic Värdering

Är BAVA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BAVA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 646.27
Fair Value
74.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: BAVA ( DKK167.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( DKK646.27 )

Betydligt under verkligt värde: BAVA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BAVA?

Nyckeltal: Eftersom BAVA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BAVA. Detta beräknas genom att dividera BAVA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BAVA:s PE Ratio?
PE-förhållande13.2x
IntäkterDKK 987.98m
MarknadsvärdeDKK 13.06b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BAVA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BAVA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt30.4x
GMAB Genmab
13.4x13.6%DKK 105.5b
CHEMM ChemoMetec
57.1x17.0%DKK 9.6b
ALK B ALK-Abelló
38.9x15.8%DKK 31.7b
HLUN B H. Lundbeck
12.4x6.5%DKK 37.5b
BAVA Bavarian Nordic
13.2x1.7%DKK 13.1b

Price-To-Earnings vs Peers: BAVA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 30.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BAVA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Biotechs Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BAVA 13.2xBranschgenomsnitt 18.0xNo. of Companies5PE01632486480+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BAVA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13.2 x) jämfört med European Biotechs branschgenomsnitt ( 18 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BAVA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BAVA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.2x
Verklig PE Förhållande16.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BAVA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 13.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 16.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BAVA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeDKK 167.90
DKK 279.00
+66.2%
11.1%DKK 310.00DKK 248.00n/a2
Mar ’26DKK 168.15
DKK 279.00
+65.9%
11.1%DKK 310.00DKK 248.00n/a2
Feb ’26DKK 197.55
DKK 305.00
+54.4%
15.4%DKK 360.00DKK 245.00n/a3
Jan ’26DKK 189.35
DKK 302.67
+59.8%
16.5%DKK 360.00DKK 238.00n/a3
Dec ’25DKK 193.40
DKK 319.50
+65.2%
16.4%DKK 370.00DKK 238.00n/a4
Nov ’25DKK 216.00
DKK 315.00
+45.8%
17.2%DKK 375.00DKK 230.00n/a4
Oct ’25DKK 222.80
DKK 310.80
+39.5%
15.8%DKK 375.00DKK 230.00n/a5
Sep ’25DKK 266.00
DKK 286.00
+7.5%
25.7%DKK 380.00DKK 176.00n/a5
Aug ’25DKK 187.90
DKK 263.20
+40.1%
20.3%DKK 331.00DKK 176.00n/a5
Jul ’25DKK 171.65
DKK 263.20
+53.3%
20.3%DKK 331.00DKK 176.00n/a5
Jun ’25DKK 184.85
DKK 262.00
+41.7%
21.1%DKK 331.00DKK 170.00n/a5
May ’25DKK 152.40
DKK 264.80
+73.8%
22.3%DKK 345.00DKK 170.00n/a5
Apr ’25DKK 154.95
DKK 276.80
+78.6%
20.9%DKK 345.00DKK 170.00n/a5
Mar ’25DKK 155.30
DKK 276.80
+78.2%
20.9%DKK 345.00DKK 170.00DKK 168.155
Feb ’25DKK 154.60
DKK 292.80
+89.4%
21.1%DKK 350.00DKK 174.00DKK 197.555
Jan ’25DKK 177.45
DKK 275.67
+55.3%
24.8%DKK 350.00DKK 174.00DKK 189.356
Dec ’24DKK 164.10
DKK 275.67
+68.0%
24.8%DKK 350.00DKK 174.00DKK 193.406
Nov ’24DKK 138.15
DKK 279.00
+102.0%
18.1%DKK 340.00DKK 214.00DKK 216.006
Oct ’24DKK 158.50
DKK 292.29
+84.4%
21.9%DKK 407.00DKK 214.00DKK 222.807
Sep ’24DKK 154.65
DKK 292.29
+89.0%
21.9%DKK 407.00DKK 214.00DKK 266.007
Aug ’24DKK 142.10
DKK 309.14
+117.6%
22.5%DKK 424.00DKK 245.00DKK 187.907
Jul ’24DKK 194.00
DKK 367.29
+89.3%
14.8%DKK 425.00DKK 265.00DKK 171.657
Jun ’24DKK 188.30
DKK 367.29
+95.1%
14.8%DKK 425.00DKK 265.00DKK 184.857
May ’24DKK 185.95
DKK 391.71
+110.7%
17.8%DKK 480.00DKK 265.00DKK 152.407
Apr ’24DKK 196.60
DKK 391.71
+99.2%
17.8%DKK 480.00DKK 265.00DKK 154.957
Mar ’24DKK 214.00
DKK 387.33
+81.0%
19.4%DKK 480.00DKK 265.00DKK 155.306
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
DKK 279.00
Fair Value
39.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 08:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bavarian Nordic A/S bevakas av 14 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Peter AnkersenABG Sundal Collier
Jacob LademannCarnegie Investment Bank AB
Peter VerdultCitigroup Inc