Topdanmark A/S

CPSE:TOP Aktierapport

Börsvärde: DKK 4.3b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Topdanmark Värdering

Är TOP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för TOP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: TOP ( DKK364.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( DKK471.08 )

Betydligt under verkligt värde: TOP handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TOP?

Nyckeltal: Eftersom TOP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TOP. Detta beräknas genom att dividera TOP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TOP:s PE Ratio?
PE-förhållande29.4x
IntäkterDKK 1.10b
MarknadsvärdeDKK 4.32b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TOP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TOP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.6x
ALMB Alm. Brand
25.8x16.80%DKK 23.2b
TRYG Tryg
20.2x9.26%DKK 91.2b
FAF First American Financial
9.8x0.16%US$7.3b
KMPR Kemper
n/a108.61%US$1.6b
TOP Topdanmark
29.4x13.77%DKK 4.3b

Price-To-Earnings vs Peers: TOP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 29.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 40.7 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TOP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Insurance Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TOP 29.4xBranschgenomsnitt 12.8xNo. of Companies14PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TOP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.4 x) jämfört med European Insurance branschgenomsnittet ( 12.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TOP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TOP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.4x
Verklig PE Förhållande24.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TOP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 29.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TOP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
DKK 368.10
0%
0.52%DKK 370.00DKK 366.00n/a4
Sep ’27n/a
DKK 368.10
0%
0.52%DKK 370.00DKK 366.00n/a4
Aug ’27n/a
DKK 368.10
0%
0.52%DKK 370.00DKK 366.00n/a4
Jul ’27n/a
DKK 368.10
0%
0.52%DKK 370.00DKK 366.00n/a4
Jun ’27n/a
DKK 368.10
0%
0.52%DKK 370.00DKK 366.00n/a4
May ’27n/a
DKK 368.10
0%
0.52%DKK 370.00DKK 366.00n/a4
Apr ’27n/a
DKK 368.10
0%
0.52%DKK 370.00DKK 366.00n/a4
Mar ’27n/a
DKK 368.10
0%
0.52%DKK 370.00DKK 366.00n/a4
Feb ’27n/a
DKK 368.10
0%
0.52%DKK 370.00DKK 366.00n/a4
Jan ’27n/a
DKK 368.10
0%
0.52%DKK 370.00DKK 366.00n/a4
Dec ’26n/a
DKK 368.10
0%
0.52%DKK 370.00DKK 366.00n/a4
Nov ’26n/a
DKK 368.10
0%
0.52%DKK 370.00DKK 366.00n/a4
Oct ’26n/a
DKK 368.10
0%
0.52%DKK 370.00DKK 366.00n/a4
Sep ’26n/a
DKK 368.10
0%
0.52%DKK 370.00DKK 366.00n/a4
Aug ’26n/a
DKK 368.10
0%
0.52%DKK 370.00DKK 366.00n/a4
Jul ’26n/a
DKK 368.10
0%
0.52%DKK 370.00DKK 366.00n/a4
Jun ’26n/a
DKK 368.10
0%
0.52%DKK 370.00DKK 366.00n/a4
May ’26n/a
DKK 368.10
0%
0.52%DKK 370.00DKK 366.00n/a4
Apr ’26n/a
DKK 368.10
0%
0.52%DKK 370.00DKK 366.00n/a4
Mar ’26n/a
DKK 368.10
0%
0.52%DKK 370.00DKK 366.00n/a4
Feb ’26n/a
DKK 368.10
0%
0.52%DKK 370.00DKK 366.00n/a4
Jan ’26n/a
DKK 368.10
0%
0.52%DKK 370.00DKK 366.00n/a4
Dec ’25n/a
DKK 368.10
0%
0.52%DKK 370.00DKK 366.00n/a4
Nov ’25n/a
DKK 368.10
0%
0.52%DKK 370.00DKK 366.00n/a4
Oct ’25DKK 365.00
DKK 359.46
-1.52%
6.28%DKK 371.00DKK 300.00n/a8
Sep ’25DKK 373.40
DKK 359.46
-3.73%
6.28%DKK 371.00DKK 300.00n/a8
DKK 368.1
Fair Value
Rätt värderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2024/10/22 04:38
Aktiekurs vid dagens slut2024/10/18 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Topdanmark A/S bevakas av 16 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew BroadfieldBarclays
Tryfonas SpyrouBerenberg
Alexander MackenzieBNP Paribas