This company listing is no longer active
Topdanmark Värdering
Är TOP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?
Värderingsresultat
3/6Värderingsresultat 3/6
Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos
Aktiekurs jämfört med verkligt värde
Vad är det skäliga priset för TOP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.
Under verkligt värde: TOP ( DKK364.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( DKK471.08 )
Betydligt under verkligt värde: TOP handlas under verkligt värde med mer än 20 %.
Viktigt värderingsmått
Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TOP?
Nyckeltal: Eftersom TOP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.
| Vad är TOP:s PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-förhållande | 29.4x |
| Intäkter | DKK 1.10b |
| Marknadsvärde | DKK 4.32b |
| Viktig statistik | |
|---|---|
| Företagsvärde/intäkter | 0.4x |
| Företagsvärde/EBITDA | 2.5x |
| PEG-kvot | 2.1x |
Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag
Hur ser TOP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?
| Företag | Framåt PE | Beräknad tillväxt | Marknadsvärde |
|---|---|---|---|
| Jämförelsegruppens genomsnitt | 25.8x | ||
ALMB Alm. Brand | 31.6x | 12.47% | DKK 23.3b |
TRYG Tryg | 20x | 3.37% | DKK 101.9b |
FAF First American Financial | 39.6x | 39.69% | US$6.3b |
KMPR Kemper | 11.9x | 8.51% | US$4.1b |
TOP Topdanmark | 29.4x | 13.77% | DKK 4.3b |
Price-To-Earnings vs Peers: TOP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 29.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 40.7 x).
Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen
Hur ser TOP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Insurance Branschen?
| 1 Företag | Pris / Vinst | Beräknad tillväxt | Marknadsvärde |
|---|---|---|---|
| 1 Företag | Beräknad tillväxt | Marknadsvärde | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings kontra industri: TOP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.4 x) jämfört med European Insurance branschgenomsnittet ( 13.8 x).
Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio
Vad är TOP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.
| Verklig kvot | |
|---|---|
| Nuvarande PE Ratio | 29.4x |
| Verklig PE Förhållande | 24.9x |
Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TOP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 29.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.9 x).
Analytikernas prismål
Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?
| Datum | Aktiekurs | Genomsnittligt 1-årigt prismål | Dispersion | Hög | Låg | 1Y Faktiskt pris | Analytiker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuvarande | n/a | DKK 368.10 0% | 0.52% | DKK 370.00 | DKK 366.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | n/a | DKK 368.10 0% | 0.52% | DKK 370.00 | DKK 366.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | n/a | DKK 368.10 0% | 0.52% | DKK 370.00 | DKK 366.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | n/a | DKK 368.10 0% | 0.52% | DKK 370.00 | DKK 366.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | n/a | DKK 368.10 0% | 0.52% | DKK 370.00 | DKK 366.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | n/a | DKK 368.10 0% | 0.52% | DKK 370.00 | DKK 366.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | n/a | DKK 368.10 0% | 0.52% | DKK 370.00 | DKK 366.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | DKK 368.10 0% | 0.52% | DKK 370.00 | DKK 366.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | DKK 365.00 | DKK 359.46 -1.52% | 6.28% | DKK 371.00 | DKK 300.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | DKK 373.40 | DKK 359.46 -3.73% | 6.28% | DKK 371.00 | DKK 300.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | DKK 371.80 | DKK 359.46 -3.32% | 6.28% | DKK 371.00 | DKK 300.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | DKK 369.00 | DKK 353.49 -4.20% | 8.59% | DKK 400.00 | DKK 300.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | DKK 293.00 | DKK 323.06 +10.26% | 10.21% | DKK 400.00 | DKK 290.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | DKK 289.00 | DKK 323.06 +11.79% | 10.21% | DKK 400.00 | DKK 290.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | DKK 295.00 | DKK 322.09 +9.18% | 12.29% | DKK 405.00 | DKK 265.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | DKK 313.20 | DKK 323.71 +3.36% | 12.01% | DKK 405.00 | DKK 265.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | DKK 307.40 | DKK 328.21 +6.77% | 10.98% | DKK 405.00 | DKK 280.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | DKK 322.40 | DKK 319.40 -0.93% | 13.72% | DKK 410.00 | DKK 270.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | DKK 325.00 | DKK 320.65 -1.34% | 13.59% | DKK 410.00 | DKK 270.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | DKK 323.40 | DKK 319.40 -1.24% | 12.86% | DKK 400.00 | DKK 270.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | DKK 306.80 | DKK 321.43 +4.77% | 13.05% | DKK 405.00 | DKK 270.00 | DKK 365.00 | 8 |
| Sep ’24 | DKK 322.00 | DKK 325.05 +0.95% | 13.82% | DKK 420.00 | DKK 270.00 | DKK 373.40 | 8 |
| Aug ’24 | DKK 307.20 | DKK 321.30 +4.59% | 13.40% | DKK 420.00 | DKK 270.00 | DKK 371.80 | 8 |
| Jul ’24 | DKK 335.20 | DKK 361.87 +7.96% | 12.19% | DKK 420.00 | DKK 270.00 | DKK 369.00 | 10 |
| Jun ’24 | DKK 356.20 | DKK 365.44 +2.59% | 12.08% | DKK 420.00 | DKK 270.00 | DKK 293.00 | 10 |
| May ’24 | DKK 353.00 | DKK 365.44 +3.52% | 12.08% | DKK 420.00 | DKK 270.00 | DKK 289.00 | 10 |
Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.
Upptäck undervärderade företag
Företagsanalys och finansiella data Status
| Uppgifter | Senast uppdaterad (UTC-tid) |
|---|---|
| Analys av företag | 2024/10/22 15:18 |
| Aktiekurs vid dagens slut | 2024/10/18 00:00 |
| Intäkter | 2024/06/30 |
| Årlig intjäning | 2023/12/31 |
Datakällor
Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.
| Paket | Uppgifter | Tidsram | Exempel US-källa |
|---|---|---|---|
| Företagets finansiella ställning | 10 år |
| |
| Analytikernas konsensusuppskattningar | +3 år |
|
|
| Marknadspriser | 30 år |
| |
| Ägarskap | 10 år |
| |
| Förvaltning | 10 år |
| |
| Viktiga utvecklingstendenser | 10 år |
|
* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.
Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.
Analysmodell och snöflinga
Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.
Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.
Industri- och sektormått
Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.
Källor för analytiker
Topdanmark A/S bevakas av 23 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.
| Analytiker | Institution |
|---|---|
| Mads Thinggaard | ABG Sundal Collier |
| Andrew Broadfield | Barclays |
| Tryfonas Spyrou | Berenberg |