Kemper Corporation

NYSE:KMPR Aktierapport

Börsvärde: US$1.9b

Kemper Värdering

Är KMPR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för KMPR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: KMPR ( $32.44 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $81.38 )

Betydligt under verkligt värde: KMPR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KMPR?

Nyckeltal: Eftersom KMPR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KMPR. Detta beräknas genom att dividera KMPR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KMPR:s PE Ratio?
PE-förhållande13.3x
IntäkterUS$143.30m
MarknadsvärdeUS$1.90b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KMPR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KMPR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.3x
STC Stewart Information Services
18.5x19.74%US$2.2b
PRA ProAssurance
37.1x27.02%US$1.3b
HCI HCI Group
10.8x2.01%US$2.1b
SKWD Skyward Specialty Insurance Group
14.6x20.03%US$2.0b
KMPR Kemper
13.3x39.81%US$1.9b

Price-To-Earnings vs Peers: KMPR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.3 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KMPR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Insurance Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KG Kestrel Group
1.4xn/aUS$92.05m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
KMPR 13.3xBranschgenomsnitt 12.5xNo. of Companies19PE0816243240+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KMPR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 13.3 x) jämfört med US Insurance branschgenomsnittet ( 12.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KMPR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KMPR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.3x
Verklig PE Förhållande25.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KMPR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 13.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 25.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KMPR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$32.44
US$58.00
+78.79%
28.15%US$81.00US$35.00n/a4
Feb ’27US$39.41
US$58.20
+47.68%
26.34%US$81.00US$35.00n/a5
Jan ’27US$40.54
US$59.60
+47.02%
27.15%US$81.00US$35.00n/a5
Dec ’26US$40.67
US$59.60
+46.55%
27.15%US$81.00US$35.00n/a5
Nov ’26US$44.99
US$67.60
+50.26%
16.49%US$81.00US$50.00n/a5
Oct ’26US$50.75
US$67.60
+33.20%
16.49%US$81.00US$50.00n/a5
Sep ’26US$53.65
US$67.60
+26.00%
16.49%US$81.00US$50.00n/a5
Aug ’26US$60.06
US$82.20
+36.86%
6.22%US$90.00US$75.00n/a5
Jul ’26US$64.74
US$82.20
+26.97%
6.22%US$90.00US$75.00n/a5
Jun ’26US$63.73
US$82.20
+28.98%
6.22%US$90.00US$75.00n/a5
May ’26US$59.14
US$84.40
+42.71%
4.41%US$90.00US$79.00n/a5
Apr ’26US$67.26
US$84.40
+25.48%
4.41%US$90.00US$79.00n/a5
Mar ’26US$67.58
US$84.40
+24.89%
4.41%US$90.00US$79.00n/a5
Feb ’26US$67.18
US$81.40
+21.17%
5.30%US$85.00US$73.00US$39.415
Jan ’26US$66.44
US$81.40
+22.52%
5.30%US$85.00US$73.00US$40.545
Dec ’25US$71.49
US$80.00
+11.90%
6.22%US$85.00US$73.00US$40.675
Nov ’25US$62.43
US$77.60
+24.30%
6.90%US$85.00US$72.00US$44.995
Oct ’25US$60.73
US$76.60
+26.13%
6.84%US$85.00US$71.00US$50.755
Sep ’25US$62.51
US$76.60
+22.54%
6.84%US$85.00US$71.00US$53.655
Aug ’25US$63.19
US$73.20
+15.84%
6.43%US$80.00US$67.00US$60.065
Jul ’25US$59.32
US$72.20
+21.71%
4.91%US$77.00US$67.00US$64.745
Jun ’25US$59.84
US$72.20
+20.66%
4.91%US$77.00US$67.00US$63.735
May ’25US$58.49
US$71.20
+21.73%
3.71%US$75.00US$67.00US$59.145
Apr ’25US$60.84
US$70.80
+16.37%
4.68%US$75.00US$65.00US$67.265
Mar ’25US$57.57
US$69.60
+20.90%
5.35%US$75.00US$65.00US$67.585
Feb ’25US$60.55
US$68.60
+13.29%
7.58%US$75.00US$60.00US$67.185
US$58
Fair Value
44.1% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/11 16:30
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/11 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kemper Corporation bevakas av 8 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Robert GlasspiegelBrean Capital (formerly Janney Montgomery)
Matthew CarlettiCitizens JMP Securities, LLC
Amit KumarMacquarie Research