Bang & Olufsen A/S

CPSE:BO Aktierapport

Börsvärde: DKK 2.1b

Bang & Olufsen Värdering

Är BO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 26.21
Fair Value
44.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: BO ( DKK14.46 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( DKK26.21 )

Betydligt under verkligt värde: BO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BO?

Nyckeltal: Eftersom BO är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för BO. Detta beräknas genom att dividera BO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BO:s PS Ratio?
PS-förhållande0.8x
FörsäljningDKK 2.51b
MarknadsvärdeDKK 2.11b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BO:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för BO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.9x
GN GN Store Nord
0.9x5.3%DKK 17.1b
DANT Dantax
5.5xn/aDKK 139.8m
HUSCO HusCompagniet
0.5x21.1%DKK 1.1b
TCM TCM Group
0.6x6.6%DKK 770.5m
BO Bang & Olufsen
0.8x9.8%DKK 2.1b

Price-To-Sales vs Peers: BO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser BO:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Durables Branschen?

12 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BO 0.8xBranschgenomsnitt 0.7xNo. of Companies24PS00.61.21.82.43+
12 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: BO är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 0.8 x) jämfört med Danish Consumer Durables branschgenomsnittet ( 0.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är BO:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BO PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.8x
Verklig PS Förhållande0.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: BO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeDKK 14.46
DKK 13.50
-6.6%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00n/a2
Feb ’26DKK 12.66
DKK 13.50
+6.6%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00n/a2
Jan ’26DKK 9.39
DKK 12.50
+33.1%
4.0%DKK 13.00DKK 12.00n/a2
Dec ’25DKK 9.77
DKK 12.50
+27.9%
4.0%DKK 13.00DKK 12.00n/a2
Nov ’25DKK 9.03
DKK 12.50
+38.4%
4.0%DKK 13.00DKK 12.00n/a2
Oct ’25DKK 9.29
DKK 12.50
+34.6%
4.0%DKK 13.00DKK 12.00n/a2
Sep ’25DKK 8.65
DKK 12.50
+44.5%
4.0%DKK 13.00DKK 12.00n/a2
Aug ’25DKK 9.29
DKK 12.50
+34.6%
4.0%DKK 13.00DKK 12.00n/a2
Jul ’25DKK 9.33
DKK 11.50
+23.3%
13.0%DKK 13.00DKK 10.00n/a2
Jun ’25DKK 10.40
DKK 11.50
+10.6%
13.0%DKK 13.00DKK 10.00n/a2
May ’25DKK 9.56
DKK 11.50
+20.3%
13.0%DKK 13.00DKK 10.00n/a2
Apr ’25DKK 9.35
DKK 12.25
+31.0%
6.1%DKK 13.00DKK 11.50n/a2
Mar ’25DKK 9.45
DKK 13.25
+40.2%
13.2%DKK 15.00DKK 11.50DKK 14.182
Feb ’25DKK 9.72
DKK 13.25
+36.3%
13.2%DKK 15.00DKK 11.50DKK 12.662
Jan ’25DKK 9.64
DKK 13.50
+40.0%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00DKK 9.392
Dec ’24DKK 9.64
DKK 13.50
+40.0%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00DKK 9.772
Nov ’24DKK 8.84
DKK 13.50
+52.7%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00DKK 9.032
Oct ’24DKK 8.63
DKK 13.50
+56.4%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00DKK 9.292
Sep ’24DKK 9.31
DKK 13.50
+45.0%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00DKK 8.652
Aug ’24DKK 10.32
DKK 13.50
+30.8%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00DKK 9.292
Jul ’24DKK 10.56
DKK 13.50
+27.8%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00DKK 9.332
Jun ’24DKK 11.62
DKK 13.50
+16.2%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00DKK 10.402
May ’24DKK 9.56
DKK 13.50
+41.2%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00DKK 9.562
Apr ’24DKK 9.72
DKK 13.50
+38.9%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00DKK 9.352
Mar ’24DKK 12.77
DKK 13.75
+7.7%
9.1%DKK 15.00DKK 12.50DKK 9.452
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
DKK 13.50
Fair Value
7.1% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 02:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/11/30
Årlig intjäning2024/05/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bang & Olufsen A/S bevakas av 5 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Niels Granholm-LethCarnegie Investment Bank AB
Poul JessenDanske Bank
Klaus MadsenHandelsbanken Capital Markets