TCM Group Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för TCM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

TCM ( DKK76.6 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( DKK206.45 )

Är TCM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TCM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

DKK 206.45

Fair Value

62.9% undervalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: TCM ( DKK76.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( DKK206.45 )

Betydligt under verkligt värde: TCM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TCM?

Nyckeltal: Eftersom TCM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TCM. Detta beräknas genom att dividera TCM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TCM:s PE Ratio?
PE-förhållande	12.6x
Intäkter	DKK 62.78m
Marknadsvärde	DKK 791.14m

TCM viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	0.9x
Företagsvärde/EBITDA	9.7x
PEG-kvot	0.6x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TCM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TCM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	13x
DANT Dantax	18.8x	n/a	DKK 141.6m
6629 Thai Kin	9.6x	n/a	NT$3.8b
GABR Gabriel Holding	15x	40.66%	DKK 338.3m
6807 FY Group	8.4x	n/a	NT$4.1b
TCM TCM Group	12.6x	19.39%	DKK 791.1m

Price-To-Earnings vs Peers: TCM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TCM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Consumer Durables Branschen?

3 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

3 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TCM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.6 x) jämfört med European Consumer Durables branschgenomsnitt ( 14 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TCM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TCM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	12.6x
Verklig PE Förhållande	11.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TCM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 12.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TCM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	DKK 76.60	DKK 97.00 +26.63%	9.28%	DKK 106.00	DKK 88.00	n/a	2
May ’26	DKK 73.60	DKK 98.00 +33.15%	8.16%	DKK 106.00	DKK 90.00	n/a	2
Apr ’26	DKK 76.40	DKK 98.00 +28.27%	8.16%	DKK 106.00	DKK 90.00	n/a	2
Mar ’26	DKK 75.80	DKK 86.00 +13.46%	6.98%	DKK 92.00	DKK 80.00	n/a	2
Feb ’26	DKK 70.00	DKK 86.00 +22.86%	6.98%	DKK 92.00	DKK 80.00	n/a	2
Jan ’26	DKK 67.00	DKK 82.50 +23.13%	3.03%	DKK 85.00	DKK 80.00	n/a	2
Dec ’25	DKK 64.00	DKK 82.50 +28.91%	3.03%	DKK 85.00	DKK 80.00	n/a	2
Nov ’25	DKK 71.80	DKK 82.50 +14.90%	3.03%	DKK 85.00	DKK 80.00	n/a	2
Oct ’25	DKK 72.00	DKK 82.50 +14.58%	3.03%	DKK 85.00	DKK 80.00	n/a	2
Sep ’25	DKK 69.00	DKK 72.50 +5.07%	10.34%	DKK 80.00	DKK 65.00	n/a	2
Aug ’25	DKK 59.80	DKK 73.00 +22.07%	9.59%	DKK 80.00	DKK 66.00	n/a	2
Jul ’25	DKK 57.40	DKK 73.00 +27.18%	9.59%	DKK 80.00	DKK 66.00	n/a	2
Jun ’25	DKK 66.20	DKK 68.00 +2.72%	17.65%	DKK 80.00	DKK 56.00	n/a	2
May ’25	DKK 50.80	DKK 63.00 +24.02%	11.11%	DKK 70.00	DKK 56.00	DKK 73.60	2
Apr ’25	DKK 51.40	DKK 63.00 +22.57%	11.11%	DKK 70.00	DKK 56.00	DKK 76.40	2
Mar ’25	DKK 49.80	DKK 51.00 +2.41%	17.65%	DKK 60.00	DKK 42.00	DKK 75.80	2
Feb ’25	DKK 55.00	DKK 51.00 -7.27%	17.65%	DKK 60.00	DKK 42.00	DKK 70.00	2
Jan ’25	DKK 45.50	DKK 51.00 +12.09%	17.65%	DKK 60.00	DKK 42.00	DKK 67.00	2
Dec ’24	DKK 40.20	DKK 51.00 +26.87%	17.65%	DKK 60.00	DKK 42.00	DKK 64.00	2
Oct ’24	DKK 49.50	DKK 75.00 +51.52%	20.00%	DKK 90.00	DKK 60.00	DKK 72.00	2
Sep ’24	DKK 60.00	DKK 75.00 +25.00%	20.00%	DKK 90.00	DKK 60.00	DKK 69.00	2
Aug ’24	DKK 66.20	DKK 75.00 +13.29%	20.00%	DKK 90.00	DKK 60.00	DKK 59.80	2
Jul ’24	DKK 66.40	DKK 75.00 +12.95%	20.00%	DKK 90.00	DKK 60.00	DKK 57.40	2
Jun ’24	DKK 76.20	DKK 80.00 +4.99%	25.00%	DKK 100.00	DKK 60.00	DKK 66.20	2
May ’24	DKK 73.60	DKK 80.00 +8.70%	25.00%	DKK 100.00	DKK 60.00	DKK 50.80	2

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 2 Analysts

DKK 97.00

Fair Value

21.0% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/05/27 06:42
Aktiekurs vid dagens slut	2025/05/27 00:00
Intäkter	2025/03/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

TCM Group A/S bevakas av 3 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Lars Topholm	Carnegie Investment Bank AB
Poul Jessen	Danske Bank
Anders Preetzmann	Danske Bank