Constellation Energy Corporation

DB:E7S Aktierapport

Börsvärde: €57.9b

Constellation Energy Värdering

Är E7S undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för E7S när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€282.31
Fair Value
33.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: E7S ( €187.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €282.31 )

Betydligt under verkligt värde: E7S handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för E7S?

Nyckeltal: Eftersom E7S är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för E7S. Detta beräknas genom att dividera E7S:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är E7S:s PE Ratio?
PE-förhållande17.4x
IntäkterUS$3.75b
MarknadsvärdeUS$63.26b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser E7S:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för E7S jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
29.3xn/a€17.6b
LEC Lechwerke
27xn/a€2.6b
EOAN E.ON
7.4x-4.2%€33.4b
RWE RWE
8.1x-11.4%€22.9b
E7S Constellation Energy
17.4x2.1%€63.3b

Price-To-Earnings vs Peers: E7S är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser E7S:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electric Utilities Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
E7S 17.4xBranschgenomsnitt 11.2xNo. of Companies11PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: E7S är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.4 x) jämfört med European Electric Utilities branschgenomsnittet ( 11.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är E7S:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

E7S PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.4x
Verklig PE Förhållande19.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: E7S har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 17.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 19.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas E7S prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€187.50
€296.36
+58.1%
13.6%€355.55€209.01n/a14
Mar ’26€238.25
€305.05
+28.0%
12.9%€370.10€217.56n/a14
Feb ’26€288.10
€299.61
+4.0%
15.3%€369.99€217.49n/a13
Jan ’26€215.25
€268.20
+24.6%
12.6%€328.63€217.47n/a17
Dec ’25€242.95
€263.67
+8.5%
12.5%€323.19€213.87n/a16
Nov ’25€241.90
€261.20
+8.0%
12.0%€316.28€189.69n/a17
Oct ’25€231.65
€237.31
+2.4%
11.7%€281.11€184.22n/a15
Sep ’25€176.62
€203.83
+15.4%
7.2%€225.73€170.65n/a14
Aug ’25€174.92
€214.68
+22.7%
5.1%€230.68€200.23n/a13
Jul ’25€191.18
€219.45
+14.8%
4.9%€233.80€202.94n/a13
Jun ’25€193.88
€214.89
+10.8%
4.7%€230.45€200.03n/a12
May ’25€173.00
€171.04
-1.1%
21.0%€212.06€108.37n/a11
Apr ’25€169.76
€158.56
-6.6%
18.3%€185.58€107.10n/a11
Mar ’25€153.80
€143.03
-7.0%
17.0%€175.33€107.04€238.2511
Feb ’25€112.16
€119.92
+6.9%
8.5%€138.75€106.59€288.1010
Jan ’25€105.42
€117.74
+11.7%
8.0%€137.39€105.55€215.2510
Dec ’24€110.38
€118.12
+7.0%
8.0%€137.62€105.72€242.9510
Nov ’24€106.78
€110.37
+3.4%
5.6%€119.62€98.90€241.9011
Oct ’24€103.12
€104.01
+0.9%
7.2%€117.23€90.97€231.6511
Sep ’24€95.63
€100.67
+5.3%
7.0%€115.06€89.29€176.6211
Aug ’24€87.40
€92.29
+5.6%
8.6%€108.48€81.36€174.9211
Jul ’24€84.67
€91.81
+8.4%
8.5%€110.17€82.63€191.1811
Jun ’24€78.30
€92.69
+18.4%
7.1%€106.88€84.58€193.8811
May ’24€69.21
€88.36
+27.7%
8.7%€104.13€73.35€173.0012
Apr ’24€70.50
€91.88
+30.3%
8.1%€106.55€81.53€169.7612
Mar ’24€70.50
€92.22
+30.8%
8.9%€108.47€78.29€153.8013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€288.47
Fair Value
35.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 13:05
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Constellation Energy Corporation bevakas av 25 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Eric BeaumontBarclays
Nicholas CampanellaBarclays
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research