Constellation Energy Corporation

DB:E7S Aktierapport

Börsvärde: €99.6b

Constellation Energy Värdering

Är E7S undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för E7S när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: E7S ( €268.25 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €455.44 )

Betydligt under verkligt värde: E7S handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för E7S?

Nyckeltal: Eftersom E7S är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för E7S. Detta beräknas genom att dividera E7S:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är E7S:s PE Ratio?
PE-förhållande48.6x
IntäkterUS$2.32b
MarknadsvärdeUS$116.94b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser E7S:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för E7S jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.3x
LEC Lechwerke
24.9xn/a€2.5b
EOAN E.ON
27x12.90%€47.3b
RWE RWE
13.3x-0.98%€41.4b
SO Southern
23.9x10.37%US$105.4b
E7S Constellation Energy
48.6x18.90%€116.9b

Price-To-Earnings vs Peers: E7S är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 48.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.3 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser E7S:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electric Utilities Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
E7S 48.6xBranschgenomsnitt 16.1xNo. of Companies17PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: E7S är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 48.6 x) jämfört med European Electric Utilities branschgenomsnittet ( 16.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är E7S:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

E7S PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio48.6x
Verklig PE Förhållande18.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: E7S är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 48.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas E7S prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€261.20
€314.37
+20.36%
10.69%€377.06€232.90n/a20
May ’27€264.80
€313.96
+18.56%
10.71%€376.31€232.44n/a20
Apr ’27€242.80
€329.36
+35.65%
9.99%€415.30€259.02n/a19
Mar ’27€276.00
€333.78
+20.94%
12.32%€407.55€234.70n/a18
Feb ’27€236.45
€339.11
+43.42%
10.96%€405.58€233.57n/a17
Jan ’27€305.95
€345.96
+13.08%
8.92%€410.39€291.99n/a16
Dec ’26€309.65
€344.50
+11.25%
7.83%€411.75€294.80n/a16
Nov ’26€331.35
€344.02
+3.82%
8.36%€410.08€289.11n/a14
Oct ’26€277.70
€303.64
+9.34%
15.70%€342.65€157.27n/a12
Sep ’26€261.35
€285.37
+9.19%
20.86%€335.94€157.33n/a12
Aug ’26€295.05
€285.85
-3.12%
20.13%€338.45€159.31n/a13
Jul ’26€260.00
€266.65
+2.56%
20.54%€328.91€157.23n/a14
Jun ’26€269.50
€260.25
-3.43%
20.50%€338.68€161.91n/a14
May ’26€194.68
€249.25
+28.03%
20.44%€336.99€161.10€264.8014
Apr ’26€190.00
€296.34
+55.97%
12.04%€356.86€237.79€242.8014
Mar ’26€238.25
€305.05
+28.04%
12.89%€370.10€217.56€276.0014
Feb ’26€288.10
€299.61
+3.99%
15.27%€369.99€217.49€236.4513
Jan ’26€215.25
€268.20
+24.60%
12.55%€328.63€217.47€305.9517
Dec ’25€242.95
€263.67
+8.53%
12.54%€323.19€213.87€309.6516
Nov ’25€241.90
€261.20
+7.98%
12.00%€316.28€189.69€331.3517
Oct ’25€231.65
€237.31
+2.44%
11.71%€281.11€184.22€277.7015
Sep ’25€176.62
€203.83
+15.41%
7.21%€225.73€170.65€261.3514
Aug ’25€174.92
€214.68
+22.73%
5.08%€230.68€200.23€295.0513
Jul ’25€191.18
€219.45
+14.79%
4.87%€233.80€202.94€260.0013
Jun ’25€193.88
€214.89
+10.83%
4.69%€230.45€200.03€269.5012
May ’25€173.00
€171.04
-1.13%
21.04%€212.06€108.37€194.6811
€316.85
Fair Value
15.3% undervärderad intrinsisk rabatt
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/07 16:56
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/07 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Constellation Energy Corporation bevakas av 25 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Eric BeaumontBarclays
Nicholas CampanellaBarclays
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research