United Airlines Holdings, Inc.

DB:UAL1 Aktierapport

Börsvärde: €22.2b

United Airlines Holdings Värdering

Är UAL1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för UAL1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€78.84
Fair Value
15.9% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: UAL1 ( €66.33 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €78.84 )

Betydligt under verkligt värde: UAL1 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för UAL1?

Nyckeltal: Eftersom UAL1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för UAL1. Detta beräknas genom att dividera UAL1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är UAL1:s PE Ratio?
PE-förhållande7.7x
IntäkterUS$3.15b
MarknadsvärdeUS$24.12b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser UAL1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för UAL1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.4x
LHA Deutsche Lufthansa
6.5x8.9%€9.1b
HLAG Hapag-Lloyd
16.9x-16.1%€24.7b
DHL Deutsche Post
14.8x7.4%€49.2b
FRA Fraport
11.3x0.7%€5.2b
UAL1 United Airlines Holdings
7.7x8.1%€24.1b

Price-To-Earnings vs Peers: UAL1 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser UAL1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Airlines Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
UAL1 7.7xBranschgenomsnitt 10.0xNo. of Companies8PE0612182430+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: UAL1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.7 x) jämfört med European Airlines branschgenomsnitt ( 8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är UAL1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

UAL1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.7x
Verklig PE Förhållande16.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: UAL1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 16.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas UAL1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€66.33
€115.47
+74.1%
18.1%€141.90€35.93n/a23
Mar ’26€90.55
€124.32
+37.3%
17.3%€157.34€37.19n/a23
Feb ’26€105.36
€123.42
+17.1%
17.5%€157.26€37.17n/a23
Jan ’26€95.00
€106.68
+12.3%
22.5%€144.21€34.61n/a23
Dec ’25€91.42
€94.46
+3.3%
24.1%€143.18€34.36n/a23
Nov ’25€71.77
€79.90
+11.3%
17.5%€99.30€33.10n/a21
Oct ’25€51.44
€62.34
+21.2%
18.1%€89.58€32.25n/a21
Sep ’25€38.39
€62.84
+63.7%
18.6%€90.29€32.50n/a21
Aug ’25€42.03
€64.33
+53.1%
19.1%€92.19€33.19n/a21
Jul ’25€44.90
€63.66
+41.8%
19.0%€91.48€32.67n/a21
Jun ’25€48.13
€62.66
+30.2%
20.2%€90.74€32.41n/a21
May ’25€48.46
€61.63
+27.2%
19.8%€91.57€32.70n/a19
Apr ’25€43.32
€57.49
+32.7%
19.5%€90.01€34.90n/a20
Mar ’25€41.55
€57.49
+38.4%
19.1%€91.51€35.48€90.5520
Feb ’25€37.79
€56.71
+50.1%
18.8%€90.41€35.06€105.3620
Jan ’25€38.01
€52.76
+38.8%
24.0%€89.07€31.81€95.0020
Dec ’24€36.04
€52.97
+47.0%
24.6%€89.81€32.07€91.4220
Nov ’24€32.95
€55.90
+69.7%
26.1%€92.52€33.04€71.7719
Oct ’24€39.99
€64.19
+60.5%
22.1%€87.97€33.11€51.4419
Sep ’24€45.79
€64.27
+40.3%
19.7%€85.42€32.15€38.3919
Aug ’24€49.09
€63.72
+29.8%
19.2%€84.36€31.75€42.0318
Jul ’24€49.30
€57.67
+17.0%
19.7%€73.36€33.01€44.9018
Jun ’24€44.23
€57.97
+31.1%
16.5%€73.80€39.67€48.1318
May ’24€38.52
€57.15
+48.4%
17.4%€73.73€39.14€48.4618
Apr ’24€40.42
€56.53
+39.9%
18.8%€74.72€36.90€43.3218
Mar ’24€48.90
€53.98
+10.4%
20.1%€75.74€33.66€41.5518
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€112.84
Fair Value
41.2% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 08:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

United Airlines Holdings, Inc. bevakas av 45 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John StaszakArgus Research Company
Lindsay BettiolAtlantic Equities LLP
Fred LowranceAvondale Partners