Singapore Airlines Limited

DB:SIA1 Aktierapport

Börsvärde: €14.2b

Singapore Airlines Värdering

Är SIA1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SIA1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€23.91
Fair Value
80.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: SIA1 ( €4.74 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €23.91 )

Betydligt under verkligt värde: SIA1 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SIA1?

Nyckeltal: Eftersom SIA1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SIA1. Detta beräknas genom att dividera SIA1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SIA1:s PE Ratio?
PE-förhållande10.4x
IntäkterS$1.98b
MarknadsvärdeS$20.52b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SIA1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SIA1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.2x
LHA Deutsche Lufthansa
6.9x8.2%€9.6b
FRA Fraport
11.3x0.8%€5.2b
HLAG Hapag-Lloyd
17.5x-16.1%€25.7b
SIX2 Sixt
17.1x16.7%€3.7b
SIA1 Singapore Airlines
10.4x-21.4%€20.5b

Price-To-Earnings vs Peers: SIA1 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SIA1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Airlines Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SIA1 10.4xBranschgenomsnitt 10.3xNo. of Companies9PE0612182430+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SIA1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 10.4 x) jämfört med European Airlines branschgenomsnittet ( 7.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SIA1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SIA1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.4x
Verklig PE Förhållande9.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SIA1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 10.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SIA1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€4.74
€4.42
-6.8%
9.2%€5.54€3.97n/a13
Mar ’26€4.81
€4.54
-5.8%
9.2%€5.69€4.08n/a13
Feb ’26€4.49
€4.42
-1.8%
7.9%€4.97€3.73n/a13
Jan ’26€4.58
€4.37
-4.7%
7.6%€4.95€3.72n/a13
Dec ’25€4.42
€4.29
-2.9%
6.8%€4.76€3.69n/a12
Nov ’25€4.45
€4.48
+0.7%
11.5%€5.48€3.72n/a12
Oct ’25€4.62
€4.53
-1.9%
11.8%€5.45€3.70n/a12
Sep ’25€4.30
€4.44
+3.3%
11.4%€5.38€3.65n/a12
Aug ’25€4.35
€4.54
+4.5%
9.6%€5.41€3.88n/a12
Jul ’25€4.68
€4.75
+1.4%
13.4%€6.32€3.86n/a11
Jun ’25€4.65
€4.70
+1.1%
13.4%€6.27€3.83n/a11
May ’25€4.47
€4.71
+5.5%
15.4%€6.29€3.77n/a11
Apr ’25€4.38
€4.75
+8.6%
15.4%€6.29€3.77n/a11
Mar ’25€4.47
€4.83
+8.1%
15.4%€6.31€3.78€4.8111
Feb ’25€4.62
€4.68
+1.4%
15.3%€6.30€3.64€4.4911
Jan ’25€4.46
€4.51
+1.3%
16.8%€6.26€3.62€4.5811
Dec ’24€4.33
€4.51
+4.4%
16.8%€6.26€3.62€4.4211
Nov ’24€4.20
€4.76
+13.3%
14.6%€6.34€3.52€4.4511
Oct ’24€4.44
€4.80
+8.0%
13.2%€6.29€3.50€4.6211
Sep ’24€4.65
€4.67
+0.5%
15.9%€6.27€3.21€4.3012
Aug ’24€4.89
€4.67
-4.4%
15.9%€6.27€3.21€4.3512
Jul ’24€4.90
€4.36
-10.9%
12.6%€4.95€3.19€4.6812
Jun ’24€4.49
€4.15
-7.4%
12.3%€4.98€3.20€4.6511
May ’24€4.00
€4.00
+0.02%
12.1%€4.65€3.18€4.4711
Apr ’24€3.93
€4.02
+2.4%
12.2%€4.78€3.27€4.3811
Mar ’24€4.02
€4.02
+0.2%
12.2%€4.78€3.27€4.4711
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€4.38
Fair Value
8.3% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 22:59
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Singapore Airlines Limited bevakas av 35 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null Research DepartmentAmInvestment Bank Berhad
Arnaud BouchetBNP Paribas Securities (Asia)
Nathan GeeBofA Global Research