MTR Corporation Limited

DB:MRI Aktierapport

Börsvärde: €22.4b

MTR Värdering

Är MRI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för MRI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: MRI ( €3.58 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €2.31 )

Betydligt under verkligt värde: MRI handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MRI?

Nyckeltal: Eftersom MRI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MRI. Detta beräknas genom att dividera MRI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MRI:s PE Ratio?
PE-förhållande13.8x
IntäkterHK$14.68b
MarknadsvärdeHK$202.93b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MRI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MRI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.5x
HLAG Hapag-Lloyd
17.6x0.95%€27.1b
LHA Deutsche Lufthansa
7.1x11.82%€9.5b
DHL Deutsche Post
14.2x6.37%€49.8b
FRA Fraport
15x-8.48%€7.0b
MRI MTR
13.8x-4.91%€202.9b

Price-To-Earnings vs Peers: MRI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 13.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.5 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MRI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Transportation Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MRI 13.8xBranschgenomsnitt 12.8xNo. of Companies4PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MRI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 13.8 x) jämfört med European Transportation branschgenomsnittet ( 12.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MRI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MRI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.8x
Verklig PE Förhållande11.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MRI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 13.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MRI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€3.58
€3.46
-3.46%
12.28%€4.09€2.68n/a12
Mar ’27€4.10
€3.18
-22.41%
12.17%€3.90€2.59n/a13
Feb ’27€3.66
€3.13
-14.52%
12.62%€3.92€2.42n/a14
Jan ’27€3.22
€3.05
-5.32%
11.13%€3.50€2.41n/a13
Dec ’26€3.42
€3.09
-9.59%
11.13%€3.55€2.44n/a13
Nov ’26€3.12
€3.07
-1.50%
11.13%€3.53€2.43n/a13
Oct ’26€2.84
€3.06
+7.75%
11.13%€3.51€2.42n/a13
Sep ’26€2.88
€3.04
+5.63%
11.85%€3.51€2.42n/a13
Aug ’26€3.14
€3.09
-1.49%
14.37%€3.57€2.41n/a12
Jul ’26€3.04
€3.01
-0.93%
13.43%€3.50€2.36n/a12
Jun ’26€3.14
€3.13
-0.16%
13.43%€3.64€2.46n/a12
May ’26€2.98
€3.13
+5.20%
13.43%€3.64€2.46n/a12
Apr ’26€3.02
€3.27
+8.43%
13.43%€3.80€2.57n/a12
Mar ’26€3.10
€3.46
+11.61%
10.78%€3.93€2.65€4.1012
Feb ’26€2.96
€3.58
+20.86%
12.07%€4.23€2.69€3.6612
Jan ’26€3.32
€3.66
+10.19%
13.09%€4.30€2.68€3.2211
Dec ’25€3.26
€3.58
+9.94%
13.09%€4.21€2.63€3.4211
Nov ’25€3.28
€3.51
+7.10%
13.87%€4.13€2.58€3.1211
Oct ’25€3.32
€3.28
-1.19%
16.54%€3.92€2.31€2.8411
Sep ’25€3.16
€3.25
+2.71%
16.57%€3.90€2.30€2.8811
Aug ’25€2.96
€3.36
+13.47%
19.65%€4.54€2.24€3.1411
Jul ’25€2.86
€3.55
+24.01%
20.19%€4.56€2.37€3.0411
Jun ’25€3.00
€3.60
+19.89%
18.47%€4.58€2.54€3.1411
May ’25€3.02
€3.63
+20.25%
19.18%€4.60€2.56€2.9810
Apr ’25€2.98
€3.56
+19.36%
19.11%€4.50€2.50€3.0210
Mar ’25€2.98
€3.82
+28.12%
22.82%€5.34€2.53€3.1010
€3.39
Fair Value
5.5% övervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/17 18:00
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/17 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

MTR Corporation Limited bevakas av 29 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Karl ChoiBofA Global Research
Shui Lung ChoiCitigroup Inc
null nullCLSA