MPC Container Ships ASA

DB:MP2 Aktierapport

Börsvärde: €576.5m

MPC Container Ships Värdering

Är MP2 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MP2 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.72
Fair Value
52.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: MP2 ( €1.3 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €2.72 )

Betydligt under verkligt värde: MP2 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MP2?

Nyckeltal: Eftersom MP2 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MP2. Detta beräknas genom att dividera MP2:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MP2:s PE Ratio?
PE-förhållande2.5x
IntäkterUS$266.68m
MarknadsvärdeUS$655.52m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MP2:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MP2 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.5x
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.7xn/a€129.9m
HHX HAMMONIA Schiffsholding
9.2xn/a€35.7m
HLAG Hapag-Lloyd
10.1x-12.9%€24.2b
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
11.9xn/a€482.2m
MP2 MPC Container Ships
2.5x-57.1%€6.8b

Price-To-Earnings vs Peers: MP2 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 2.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MP2:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Shipping Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MP2 2.5xBranschgenomsnitt 6.2xNo. of Companies9PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MP2 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 2.5 x) jämfört med European Shipping branschgenomsnitt ( 6.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MP2:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MP2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio2.5x
Verklig PE Förhållande2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MP2 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 2.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MP2 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€1.30
€1.54
+18.4%
12.4%€1.70€1.27n/a3
Apr ’26€1.38
€1.62
+17.4%
6.1%€1.71€1.48n/a3
Mar ’26€1.50
€1.65
+10.3%
5.2%€1.72€1.53n/a3
Feb ’26€1.56
€1.84
+18.2%
9.7%€2.04€1.60n/a3
Jan ’26€1.79
€1.84
+3.1%
10.1%€2.05€1.60n/a3
Dec ’25€1.86
€1.80
-3.0%
8.4%€1.95€1.59n/a3
Nov ’25€1.83
€1.80
-1.8%
10.5%€1.93€1.53n/a3
Oct ’25€2.07
€1.76
-14.7%
6.1%€1.87€1.62n/a3
Sep ’25€1.85
€1.77
-4.3%
6.0%€1.89€1.63n/a3
Aug ’25€1.88
€1.77
-6.0%
6.0%€1.85€1.62n/a3
Jul ’25€1.97
€1.72
-12.5%
11.6%€1.87€1.44n/a3
Jun ’25€1.98
€1.71
-13.9%
11.6%€1.86€1.43n/a3
May ’25€1.47
€1.28
-13.1%
5.3%€1.35€1.19n/a3
Apr ’25€1.07
€1.18
+10.0%
6.9%€1.27€1.07€1.383
Mar ’25€1.17
€1.18
+1.4%
6.4%€1.28€1.09€1.503
Feb ’25€1.38
€1.31
-5.0%
1.8%€1.33€1.28€1.563
Jan ’25€1.18
€1.26
+7.2%
0.5%€1.27€1.26€1.793
Dec ’24€1.18
€1.26
+7.4%
0.5%€1.27€1.26€1.863
Nov ’24€1.34
€1.65
+23.4%
9.0%€1.86€1.50€1.833
Oct ’24€1.51
€1.78
+17.7%
12.5%€2.02€1.48€2.073
Sep ’24€1.59
€1.81
+13.6%
13.1%€2.00€1.47€1.853
Aug ’24€1.66
€1.90
+14.3%
11.0%€2.13€1.62€1.883
Jul ’24€1.56
€1.90
+22.1%
11.0%€2.13€1.62€1.973
Jun ’24€1.74
€1.90
+9.5%
11.0%€2.13€1.62€1.983
May ’24€1.47
€1.86
+27.1%
9.5%€2.08€1.65€1.473
Apr ’24€1.46
€1.89
+29.0%
10.3%€2.13€1.66€1.073
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€1.56
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/27 23:59
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/25 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

MPC Container Ships ASA bevakas av 5 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Donald McLeeBerenberg
Marius FurulyCarnegie Investment Bank AB
Jørgen LianDNB Markets