Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.

DB:KLI1 Aktierapport

Börsvärde: €8.4b

Kawasaki Kisen Kaisha Värdering

Är KLI1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KLI1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.12
Fair Value
1.5% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: KLI1 ( €13.31 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €13.12 )

Betydligt under verkligt värde: KLI1 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KLI1?

Nyckeltal: Eftersom KLI1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KLI1. Detta beräknas genom att dividera KLI1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KLI1:s PE Ratio?
PE-förhållande4.4x
IntäkterJP¥315.49b
MarknadsvärdeJP¥1.38t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KLI1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KLI1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8x
HLAG Hapag-Lloyd
11x-9.1%€26.2b
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.7xn/a€130.9m
LHA Deutsche Lufthansa
6.2x9.3%€8.6b
FRA Fraport
11.9x0.3%€5.4b
KLI1 Kawasaki Kisen Kaisha
4.4x-37.8%€1.4t

Price-To-Earnings vs Peers: KLI1 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 4.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KLI1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Shipping Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KLI1 4.4xBranschgenomsnitt 6.2xNo. of Companies8PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KLI1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 4.4 x) jämfört med European Shipping branschgenomsnitt ( 6.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KLI1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KLI1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio4.4x
Verklig PE Förhållande5.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KLI1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 4.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 5.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KLI1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€13.31
€13.50
+1.4%
14.8%€15.59€8.27n/a9
Mar ’26€13.86
€13.50
-2.6%
14.8%€15.59€8.27n/a9
Feb ’26€12.15
€13.12
+8.0%
15.3%€15.34€7.97n/a9
Jan ’26€13.73
€13.51
-1.6%
15.4%€15.67€8.15n/a9
Dec ’25€12.44
€13.43
+8.0%
15.0%€15.66€8.14n/a9
Nov ’25€12.73
€12.89
+1.3%
16.4%€15.39€8.00n/a9
Oct ’25€13.67
€13.03
-4.7%
17.2%€15.80€8.22n/a9
Sep ’25€13.12
€13.02
-0.8%
20.4%€16.73€8.05n/a8
Aug ’25€14.21
€13.16
-7.4%
20.2%€15.76€7.45n/a8
Jul ’25€14.23
€12.37
-13.1%
18.9%€14.61€7.60n/a7
Jun ’25€13.54
€11.76
-13.1%
23.2%€15.03€6.13n/a7
May ’25€12.97
€10.34
-20.2%
35.9%€15.36€4.65n/a7
Apr ’25€12.64
€10.09
-20.1%
36.3%€15.51€4.69n/a7
Mar ’25€16.00
€10.23
-36.0%
37.4%€15.63€4.73€13.867
Feb ’25€14.44
€9.42
-34.8%
32.2%€14.94€4.77€12.158
Jan ’25€12.79
€8.77
-31.4%
28.3%€11.93€4.73€13.738
Dec ’24€11.00
€8.77
-20.2%
28.3%€11.93€4.73€12.448
Nov ’24€11.05
€8.57
-22.4%
31.7%€12.12€3.97€12.739
Oct ’24€10.87
€8.31
-23.6%
33.3%€12.27€4.02€13.679
Sep ’24€10.88
€7.70
-29.3%
28.8%€11.42€4.02€13.129
Aug ’24€9.28
€7.23
-22.1%
26.2%€11.15€4.08€14.219
Jul ’24€7.41
€6.97
-5.9%
26.3%€11.01€4.02€14.239
Jun ’24€6.99
€7.22
+3.3%
27.9%€11.64€4.25€13.549
May ’24€7.16
€7.12
-0.6%
30.3%€11.98€3.69€12.979
Apr ’24€6.90
€7.12
+3.2%
30.3%€11.98€3.69€12.649
Mar ’24€7.48
€7.08
-5.4%
30.4%€11.94€3.67€16.009
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€12.98
Fair Value
2.6% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/27 02:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/27 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. bevakas av 30 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ryota HimenoBarclays
Nathan GeeBofA Global Research
Ryota HimenoCitigroup Inc