Canadian National Railway Company

DB:CY2 Aktierapport

Börsvärde: €56.3b

Canadian National Railway Värdering

Är CY2 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CY2 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€102.42
Fair Value
12.9% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: CY2 ( €89.22 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €102.42 )

Betydligt under verkligt värde: CY2 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CY2?

Nyckeltal: Eftersom CY2 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CY2. Detta beräknas genom att dividera CY2:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CY2:s PE Ratio?
PE-förhållande19.8x
IntäkterCA$4.45b
MarknadsvärdeCA$88.01b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CY2:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CY2 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17x
DHL Deutsche Post
14.8x7.4%€49.2b
HLAG Hapag-Lloyd
16.9x-16.1%€24.7b
CSX CSX
16.4x5.9%US$56.9b
NSC Norfolk Southern
20.1x8.8%US$52.6b
CY2 Canadian National Railway
19.8x7.5%€88.0b

Price-To-Earnings vs Peers: CY2 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CY2:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Transportation Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CY2 19.8xBranschgenomsnitt 13.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CY2 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.8 x) jämfört med European Transportation branschgenomsnittet ( 13.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CY2:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CY2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.8x
Verklig PE Förhållande21.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CY2 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 19.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 21.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CY2 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€89.22
€113.23
+26.9%
8.8%€135.02€83.04n/a21
Mar ’26€97.36
€113.23
+16.3%
8.8%€135.02€83.04n/a21
Feb ’26€100.60
€112.66
+12.0%
6.4%€132.73€102.20n/a21
Jan ’26€97.18
€116.23
+19.6%
5.8%€134.03€106.56n/a21
Dec ’25€105.80
€114.96
+8.7%
5.8%€132.90€105.65n/a21
Nov ’25€99.54
€114.96
+15.5%
5.8%€132.90€105.65n/a21
Oct ’25€106.00
€116.63
+10.0%
6.7%€139.47€104.93n/a21
Sep ’25€106.15
€119.54
+12.6%
6.2%€140.28€105.54n/a21
Aug ’25€105.05
€119.54
+13.8%
6.2%€140.28€105.54n/a21
Jul ’25€109.40
€124.60
+13.9%
6.2%€142.57€107.27n/a22
Jun ’25€115.45
€124.13
+7.5%
6.3%€141.78€106.67n/a22
May ’25€114.00
€124.70
+9.4%
6.7%€142.89€107.51n/a22
Apr ’25€122.10
€122.76
+0.5%
7.5%€144.03€106.31n/a22
Mar ’25€120.20
€120.70
+0.4%
6.7%€143.92€106.23€97.3622
Feb ’25€116.70
€120.61
+3.4%
6.9%€144.55€106.69€100.6022
Jan ’25€114.00
€113.79
-0.2%
6.2%€133.38€103.97€97.1822
Dec ’24€108.10
€112.63
+4.2%
6.1%€132.27€103.10€105.8022
Nov ’24€100.80
€113.89
+13.0%
6.1%€133.55€103.42€99.5422
Oct ’24€102.80
€119.81
+16.6%
6.4%€140.24€106.41€106.0022
Sep ’24€104.90
€116.02
+10.6%
6.5%€135.47€102.80€106.1521
Aug ’24€108.60
€117.21
+7.9%
6.8%€137.25€104.14€105.0521
Jul ’24€111.00
€120.81
+8.8%
6.9%€138.29€104.41€109.4021
Jun ’24€106.90
€120.88
+13.1%
7.2%€137.85€104.07€115.4521
May ’24€108.10
€115.15
+6.5%
6.8%€127.54€100.31€114.0020
Apr ’24€108.46
€114.94
+6.0%
7.2%€128.57€100.83€122.1020
Mar ’24€108.24
€117.23
+8.3%
7.4%€130.95€99.93€120.2020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€106.65
Fair Value
16.3% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 09:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Canadian National Railway Company bevakas av 54 analytiker. 28 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Christopher MurrayATB Capital Markets