Matson Värdering
Är 68M undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?
Värderingsresultat
2/6Värderingsresultat 2/6
Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos
Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde
Vad är det skäliga priset för 68M när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
Under verkligt värde: 68M ( €135 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €37.97 )
Betydligt under verkligt värde: 68M handlas över vår uppskattning av verkligt värde.
Viktigt värderingsmått
Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 68M?
Nyckeltal: Eftersom 68M är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.
| Vad är 68M:s PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-förhållande | 10.5x |
| Intäkter | US$444.80m |
| Marknadsvärde | US$4.66b |
| Viktig statistik | |
|---|---|
| Företagsvärde/intäkter | 1.6x |
| Företagsvärde/EBITDA | 8.1x |
| PEG-kvot | -3.5x |
Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag
Hur ser 68M:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?
| Företag | Framåt PE | Beräknad tillväxt | Marknadsvärde |
|---|---|---|---|
| Jämförelsegruppens genomsnitt | 10.6x | ||
HLAG Hapag-Lloyd | 16x | 0.95% | €24.7b |
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 5.9x | n/a | €116.9m |
HHX HAMMONIA Schiffsholding | 9.7x | n/a | €38.2m |
SIX2 Sixt | 10.9x | 8.81% | €2.9b |
68M Matson | 10.5x | -3.01% | €4.7b |
Price-To-Earnings vs Peers: 68M är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.6 x).
Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande
Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.
Hämtning av historiska data
Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen
Hur ser 68M:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Shipping Branschen?
| 2 Företag | Pris / Vinst | Beräknad tillväxt | Marknadsvärde |
|---|---|---|---|
| 2 Företag | Beräknad tillväxt | Marknadsvärde | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings kontra industri: 68M har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.5 x) jämfört med European Shipping branschgenomsnitt ( 13 x).
Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio
Vad är 68M:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.
| Verklig kvot | |
|---|---|
| Nuvarande PE Ratio | 10.5x |
| Verklig PE Förhållande | 9.8x |
Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 68M är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 10.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.8 x).
Analytikernas prismål
Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?
Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.
Upptäck undervärderade företag
Företagsanalys och finansiella data Status
| Uppgifter | Senast uppdaterad (UTC-tid) |
|---|---|
| Analys av företag | 2026/03/09 11:03 |
| Aktiekurs vid dagens slut | 2026/03/06 00:00 |
| Intäkter | 2025/12/31 |
| Årlig intjäning | 2025/12/31 |
Datakällor
Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.
| Paket | Uppgifter | Tidsram | Exempel US-källa |
|---|---|---|---|
| Företagets finansiella ställning | 10 år |
| |
| Analytikernas konsensusuppskattningar | +3 år |
|
|
| Marknadspriser | 30 år |
| |
| Ägarskap | 10 år |
| |
| Förvaltning | 10 år |
| |
| Viktiga utvecklingstendenser | 10 år |
|
* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.
Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.
Analysmodell och snöflinga
Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.
Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.
Industri- och sektormått
Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.
Källor för analytiker
Matson, Inc. bevakas av 11 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.
| Analytiker | Institution |
|---|---|
| Sloan Bohlen | Goldman Sachs |
| Robert Cheek | Hyundai Motor Securities Co. Ltd. |
| Sheila McGrath | Keefe, Bruyette, & Woods |