ZIM Integrated Shipping Services Ltd.

DB:2SV Aktierapport

Börsvärde: €2.0b

ZIM Integrated Shipping Services Värdering

Är 2SV undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 2SV när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€40.62
Fair Value
59.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: 2SV ( €16.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €40.62 )

Betydligt under verkligt värde: 2SV handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 2SV?

Nyckeltal: Eftersom 2SV är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 2SV. Detta beräknas genom att dividera 2SV:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 2SV:s PE Ratio?
PE-förhållande1x
IntäkterUS$2.15b
MarknadsvärdeUS$2.15b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 2SV:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 2SV jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.6x
HLAG Hapag-Lloyd
10x-9.1%€23.8b
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.7xn/a€130.9m
HHX HAMMONIA Schiffsholding
9xn/a€34.9m
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
41xn/a€1.3b
2SV ZIM Integrated Shipping Services
1x-127.8%€2.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 2SV är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 2SV:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Shipping Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt6.2x-29.6%
2SV ZIM Integrated Shipping Services
 1x-127.8%US$2.15b
2SV 1.0xBranschgenomsnitt 6.2xNo. of Companies8PE0612182430+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt6.2x-29.6%
2SV ZIM Integrated Shipping Services
 1x-127.8%US$2.15b
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 2SV har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 1 x) jämfört med European Shipping branschgenomsnitt ( 6.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 2SV:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

2SV PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio1x
Verklig PE Förhållande0.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 2SV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 0.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 2SV prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€16.60
€14.06
-15.3%
23.7%€20.15€8.70n/a7
Mar ’26€19.25
€15.13
-21.4%
21.6%€20.92€9.51n/a7
Feb ’26€17.34
€15.82
-8.8%
22.6%€21.12€9.60n/a7
Jan ’26€20.69
€16.33
-21.1%
24.4%€20.98€9.54n/a7
Dec ’25€21.37
€17.27
-19.2%
29.4%€26.68€10.00n/a7
Nov ’25€22.48
€16.39
-27.1%
31.7%€23.11€9.71n/a7
Oct ’25€21.53
€14.98
-30.4%
33.6%€22.51€9.45n/a7
Sep ’25€16.57
€16.20
-2.2%
27.7%€22.35€11.62n/a6
Aug ’25€18.22
€15.97
-12.3%
32.0%€24.95€11.27n/a6
Jul ’25€21.33
€11.41
-46.5%
37.4%€20.55€8.50n/a6
Jun ’25€20.91
€10.73
-48.7%
32.8%€18.41€8.38n/a6
May ’25€12.41
€8.63
-30.5%
35.3%€13.99€4.66n/a6
Apr ’25€9.19
€8.96
-2.5%
40.2%€16.66€4.63n/a7
Mar ’25€11.08
€9.46
-14.6%
42.5%€18.47€4.62€19.257
Feb ’25€11.68
€9.46
-19.0%
42.5%€18.47€4.62€17.347
Jan ’25€9.01
€6.90
-23.4%
20.8%€9.29€4.65€20.697
Dec ’24€7.01
€7.78
+11.1%
33.1%€13.37€5.53€21.377
Nov ’24€7.34
€11.30
+53.9%
22.0%€15.12€8.22€22.487
Oct ’24€9.70
€11.62
+19.8%
18.9%€15.13€8.99€21.537
Sep ’24€11.02
€11.89
+7.9%
17.5%€14.71€9.20€16.577
Aug ’24€13.58
€12.11
-10.8%
18.4%€15.77€8.91€18.227
Jul ’24€11.31
€14.51
+28.3%
32.2%€24.76€9.17€21.337
Jun ’24€12.20
€16.28
+33.5%
32.5%€25.26€9.36€20.917
May ’24€15.45
€18.22
+17.9%
20.4%€24.63€13.68€12.417
Apr ’24€21.89
€19.36
-11.5%
22.8%€25.07€13.93€9.197
Mar ’24€22.22
€19.66
-11.5%
28.9%€28.48€14.05€11.087
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€14.30
Fair Value
16.1% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/23 19:38
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ZIM Integrated Shipping Services Ltd. bevakas av 8 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Marco LimiteBarclays
Alexia DoganiBarclays
Muneeba KayaniBofA Global Research