DFDS A/S

DB:29K Aktierapport

Börsvärde: €729.3m

DFDS Värdering

Är 29K undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 29K när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€28.12
Fair Value
50.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 29K ( €13.83 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €28.12 )

Betydligt under verkligt värde: 29K handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 29K?

Nyckeltal: Eftersom 29K är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 29K. Detta beräknas genom att dividera 29K:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 29K:s PE Ratio?
PE-förhållande10.2x
IntäkterDKK 534.00m
MarknadsvärdeDKK 5.44b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 29K:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 29K jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.5x
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.5xn/a€123.9m
HHX HAMMONIA Schiffsholding
8.8xn/a€39.6m
HLAG Hapag-Lloyd
17.4x-16.1%€25.5b
TGHN Logwin
9.4x-7.4%€662.2m
29K DFDS
10.2x37.3%€5.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 29K är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 10.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 29K:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Shipping Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
29K 10.2xBranschgenomsnitt 6.7xNo. of Companies8PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 29K är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 10.2 x) jämfört med European Shipping branschgenomsnittet ( 6.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 29K:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

29K PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.2x
Verklig PE Förhållande18.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 29K har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 29K prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€13.83
€18.41
+33.1%
33.5%€26.81€12.20n/a3
Mar ’26€13.58
€20.73
+52.7%
30.0%€26.81€12.20n/a3
Feb ’26€13.91
€21.49
+54.5%
24.1%€26.80€14.47n/a3
Jan ’26€17.99
€46.59
+159.0%
7.9%€50.27€42.90n/a2
Dec ’25€18.98
€46.59
+145.4%
7.9%€50.27€42.90n/a2
Nov ’25€20.52
€46.57
+127.0%
7.9%€50.26€42.89n/a2
Oct ’25€22.58
€46.57
+106.3%
7.9%€50.26€42.89n/a2
Sep ’25€24.06
€45.92
+90.8%
6.6%€48.93€42.90n/a2
Aug ’25€24.84
€43.42
+74.8%
17.9%€53.87€32.03n/a4
Jul ’25€26.96
€46.64
+73.0%
12.5%€53.88€38.20n/a4
Jun ’25€27.72
€46.64
+68.3%
12.5%€53.88€38.20n/a4
May ’25€28.28
€46.81
+65.5%
13.0%€53.88€38.20n/a4
Apr ’25€26.36
€46.85
+77.7%
13.0%€53.92€38.23n/a4
Mar ’25€28.18
€46.85
+66.2%
13.0%€53.92€38.23€13.584
Feb ’25€30.84
€50.19
+62.7%
14.7%€60.52€42.27€13.914
Jan ’25€29.00
€48.90
+68.6%
14.6%€58.09€41.59€17.994
Dec ’24€27.84
€48.23
+73.2%
16.4%€58.09€38.90€18.984
Nov ’24€27.18
€51.58
+89.8%
14.3%€60.28€40.19€20.524
Oct ’24€29.96
€53.16
+77.4%
9.7%€60.37€46.29€22.584
Sep ’24€30.32
€53.16
+75.3%
9.7%€60.37€46.29€24.064
Aug ’24€31.98
€51.71
+61.7%
8.3%€57.75€47.01€24.844
Jul ’24€32.34
€51.71
+59.9%
8.3%€57.75€47.01€26.964
Jun ’24€34.12
€52.81
+54.8%
8.4%€57.73€46.99€27.723
May ’24€36.10
€52.84
+46.4%
8.4%€57.76€47.02€28.283
Apr ’24€36.92
€52.84
+43.1%
8.4%€57.76€47.02€26.363
Mar ’24€37.84
€52.84
+39.6%
8.4%€57.76€47.02€28.183
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€18.84
Fair Value
26.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 10:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

DFDS A/S bevakas av 7 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Marcus BellanderCarnegie Investment Bank AB
null nullDanske Bank
Dan JensenHandelsbanken Capital Markets