DFDS A/S

DB:29K Aktierapport

Börsvärde: €703.9m

DFDS Värdering

Är 29K undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 29K när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 29K ( €12.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €42.06 )

Betydligt under verkligt värde: 29K handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 29K?

Nyckeltal: Eftersom 29K är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 29K. Detta beräknas genom att dividera 29K:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 29K:s PS Ratio?
PS-förhållande0.2x
FörsäljningDKK 30.84b
MarknadsvärdeDKK 5.26b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 29K:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 29K jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.5x
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
0.8xn/a€116.9m
HLAG Hapag-Lloyd
1.1x-1.74%€20.4b
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
2.8xn/a€677.3m
R0C Freetrailer Group
5.2xn/a€768.2m
29K DFDS
0.2x2.96%€5.3b

Price-To-Sales vs Peers: 29K är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.5 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 29K:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Shipping Branschen?

4 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt0.8x-0.3%
29K DFDS
 0.2x2.96%US$825.46m
29K 0.2xBranschgenomsnitt 0.8xNo. of Companies7PS00.81.62.43.24+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt0.8x-22.5%
29K DFDS
 0.2x111.28%US$825.46m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 29K har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.2 x) jämfört med European Shipping branschgenomsnitt ( 0.8 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 29K:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

29K PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.2x
Verklig PS Förhållande0.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 29K har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 29K prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€12.50
€14.33
+14.63%
28.72%€20.09€10.71n/a3
Dec ’26€11.94
€14.33
+20.00%
28.72%€20.09€10.71n/a3
Nov ’26€11.83
€16.38
+38.45%
28.60%€22.76€11.65n/a3
Oct ’26€12.72
€16.93
+33.08%
24.70%€22.78€13.27n/a3
Sep ’26€13.14
€16.93
+28.83%
24.70%€22.78€13.27n/a3
Aug ’26€15.34
€17.63
+14.90%
31.05%€26.81€13.14n/a4
Jul ’26€15.10
€17.54
+16.13%
31.64%€26.82€13.14n/a4
Jun ’26€14.02
€17.19
+22.62%
32.70%€26.81€13.14n/a4
May ’26€11.70
€18.40
+57.28%
33.48%€26.80€12.19n/a3
Apr ’26€12.15
€18.40
+51.45%
33.48%€26.80€12.19n/a3
Mar ’26€13.58
€20.73
+52.68%
29.97%€26.81€12.20n/a3
Feb ’26€13.91
€21.49
+54.47%
24.08%€26.80€14.47n/a3
Jan ’26€17.99
€46.59
+158.95%
7.91%€50.27€42.90€12.912
Dec ’25€18.98
€46.59
+145.44%
7.91%€50.27€42.90€11.942
Nov ’25€20.52
€46.57
+126.97%
7.91%€50.26€42.89€11.832
Oct ’25€22.58
€46.57
+106.27%
7.91%€50.26€42.89€12.722
Sep ’25€24.06
€45.92
+90.85%
6.57%€48.93€42.90€13.142
Aug ’25€24.84
€43.42
+74.79%
17.89%€53.87€32.03€15.344
Jul ’25€26.96
€46.64
+72.99%
12.47%€53.88€38.20€15.104
Jun ’25€27.72
€46.64
+68.25%
12.47%€53.88€38.20€14.024
May ’25€28.28
€46.81
+65.51%
12.99%€53.88€38.20€11.704
Apr ’25€26.36
€46.85
+77.72%
12.99%€53.92€38.23€12.154
Mar ’25€28.18
€46.85
+66.25%
12.99%€53.92€38.23€13.584
Feb ’25€30.84
€50.19
+62.73%
14.66%€60.52€42.27€13.914
Jan ’25€29.00
€48.90
+68.61%
14.63%€58.09€41.59€17.994
€13.73
Fair Value
9.0% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/05 15:08
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/05 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

DFDS A/S bevakas av 7 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Marcus BellanderCarnegie Investment Bank AB
null nullDanske Bank
Ulrik BakDanske Bank