Venture Corporation Limited

DB:VEM Aktierapport

Börsvärde: €3.1b

Venture Värdering

Är VEM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för VEM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: VEM ( €10.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €11.46 )

Betydligt under verkligt värde: VEM handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VEM?

Nyckeltal: Eftersom VEM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VEM. Detta beräknas genom att dividera VEM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VEM:s PE Ratio?
PE-förhållande19.7x
IntäkterS$234.36m
MarknadsvärdeS$4.62b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VEM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VEM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt89.5x
JEN Jenoptik
17.6x23.19%€1.2b
BSL Basler
119.9x53.16%€479.0m
S9I Stemmer Imaging
93.1xn/a€391.3m
IPGP IPG Photonics
127.4x38.71%US$3.2b
VEM Venture
19.7x4.97%€4.6b

Price-To-Earnings vs Peers: VEM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 89.5 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VEM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electronic Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VEM 19.7xBranschgenomsnitt 23.6xNo. of Companies14PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VEM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 19.7 x) jämfört med German Electronic branschgenomsnitt ( 42.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VEM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VEM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.7x
Verklig PE Förhållande9.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: VEM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 19.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VEM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€10.60
€9.67
-8.81%
14.47%€11.62€6.72n/a10
Jan ’27€9.90
€9.49
-4.12%
14.74%€11.54€6.67n/a10
Dec ’26€9.85
€9.53
-3.30%
14.74%€11.58€6.69n/a10
Nov ’26€9.80
€8.52
-13.08%
11.02%€9.91€6.66n/a10
Oct ’26€9.20
€8.59
-6.60%
11.02%€10.00€6.71n/a10
Sep ’26€8.75
€8.50
-2.85%
11.40%€9.97€6.69n/a10
Aug ’26€8.60
€8.04
-6.55%
10.35%€10.13€7.02n/a10
Jul ’26€7.70
€7.96
+3.33%
12.22%€10.04€6.96n/a11
Jun ’26€7.55
€8.35
+10.64%
13.13%€10.34€7.17n/a12
May ’26€7.75
€8.45
+9.03%
15.13%€10.08€6.31n/a12
Apr ’26€8.40
€9.38
+11.62%
10.18%€10.39€7.54n/a12
Mar ’26€9.00
€9.63
+6.98%
10.18%€10.67€7.74n/a12
Feb ’26€8.95
€10.05
+12.26%
10.86%€11.66€7.80n/a12
Jan ’26€9.25
€9.99
+7.99%
10.59%€11.65€7.78€9.9013
Dec ’25€8.95
€9.97
+11.35%
10.94%€11.58€7.74€9.8513
Nov ’25€9.15
€10.26
+12.18%
9.62%€11.41€8.78€9.8013
Oct ’25€9.70
€10.26
+5.82%
9.62%€11.41€8.78€9.2013
Sep ’25€9.60
€10.26
+6.92%
9.62%€11.41€8.78€8.7513
Aug ’25€10.70
€10.35
-3.24%
10.90%€12.35€8.72€8.6013
Jul ’25€9.70
€10.18
+4.93%
10.77%€12.29€8.67€7.7013
Jun ’25€9.55
€10.18
+6.58%
10.77%€12.29€8.67€7.5513
May ’25€9.85
€10.26
+4.13%
11.58%€12.35€8.58€7.7512
Apr ’25€9.75
€10.26
+5.19%
11.58%€12.35€8.58€8.4012
Mar ’25€9.65
€10.26
+6.28%
11.58%€12.35€8.58€9.0012
Feb ’25€9.40
€10.37
+10.31%
13.29%€13.77€8.61€8.9512
Jan ’25€9.30
€10.18
+9.50%
13.83%€13.69€8.56€9.2512
€9.57
Fair Value
10.8% övervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/14 14:19
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/14 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Venture Corporation Limited bevakas av 14 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Boon Chong TngCGS International
Thomas MurphyCGS International
Arthur PinedaCitigroup Inc