Seeing Machines Värdering

Är M2Z undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för M2Z när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.10
Fair Value
46.0% undervärderad inneboende rabatt
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: M2Z ( €0.06 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €0.1 )

Betydligt under verkligt värde: M2Z handlas under verkligt värde med mer än 20 %.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för M2Z?

Nyckeltal: Eftersom M2Z är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för M2Z. Detta beräknas genom att dividera M2Z:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är M2Z:s PS Ratio?
PS-förhållande3x
FörsäljningUS$67.20m
MarknadsvärdeUS$199.44m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser M2Z:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för M2Z jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.6x
LPK LPKF Laser & Electronics
1.7x11.78%€226.2m
BKHT Brockhaus Technologies
0.7x8.85%€151.5m
M7U Nynomic
0.9x5.70%€96.9m
S9I Stemmer Imaging
3.1xn/a€351.0m
M2Z Seeing Machines
3x17.64%€146.8m

Price-To-Sales vs Peers: M2Z är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.6 x).


Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser M2Z:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Electronic Branschen?

5 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SCE Schweizer Electronic
0.08x4.70%US$13.26m
IS7 InTiCa Systems
0.1x6.36%US$11.09m
MBQ Mobotix
0.1x3.10%US$10.61m
UDC UniDevice
0.004x4.58%US$1.94m
M2Z 3.0xBranschgenomsnitt 1.1xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: M2Z är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3 x) jämfört med German Electronic branschgenomsnittet ( 0.6 x).


Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är M2Z:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

M2Z PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3x
Verklig PS Förhållande13.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: M2Z har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 13.2 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas M2Z prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€0.056
€0.074
+33.16%
52.37%€0.11€0.035n/a2
Jul ’26€0.025
€0.074
+195.61%
52.37%€0.11€0.035n/a2
Jun ’26€0.015
€0.074
+395.08%
52.04%€0.11€0.036n/a2
May ’26€0.01
€0.074
+642.62%
52.04%€0.11€0.036n/a2
Apr ’26€0.017
€0.075
+354.87%
53.34%€0.12€0.035n/a2
Mar ’26€0.025
€0.076
+203.77%
52.53%€0.12€0.036n/a2
Feb ’26€0.034
€0.11
+224.75%
24.77%€0.14€0.083n/a2
Jan ’26€0.046
€0.11
+141.12%
23.91%€0.14€0.084n/a2
Dec ’25€0.028
€0.11
+302.01%
23.99%€0.14€0.084n/a2
Nov ’25€0.029
€0.11
+282.82%
24.03%€0.14€0.083n/a2
Oct ’25€0.05
€0.13
+157.53%
16.11%€0.16€0.11n/a3
Sep ’25€0.05
€0.13
+153.42%
15.91%€0.15€0.11n/a3
Aug ’25€0.05
€0.13
+150.41%
16.84%€0.15€0.10n/a3
Jul ’25€0.041
€0.14
+239.63%
10.37%€0.15€0.12€0.0253
Jun ’25€0.038
€0.14
+280.81%
16.09%€0.17€0.12€0.0153
May ’25€0.04
€0.14
+261.45%
16.50%€0.18€0.12€0.013
Apr ’25€0.048
€0.14
+200.23%
16.76%€0.18€0.12€0.0173
Mar ’25€0.046
€0.14
+210.90%
16.83%€0.18€0.12€0.0253
Feb ’25€0.052
€0.14
+174.94%
15.96%€0.17€0.12€0.0343
Jan ’25€0.043
€0.14
+233.88%
16.64%€0.17€0.11€0.0463
Dec ’24€0.053
€0.14
+167.25%
16.77%€0.17€0.12€0.0283
Nov ’24€0.051
€0.14
+180.74%
17.01%€0.17€0.12€0.0293
Oct ’24€0.055
€0.13
+135.42%
11.07%€0.14€0.12€0.052
Sep ’24€0.058
€0.17
+200.93%
36.70%€0.28€0.11€0.054
Aug ’24€0.061
€0.17
+182.04%
34.93%€0.27€0.12€0.054
Jul ’24€0.06
€0.17
+190.37%
31.81%€0.28€0.12€0.0415
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€0.12
Fair Value
52.2% undervärderad inneboende rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/07/08 03:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/07/08 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Seeing Machines Limited bevakas av 10 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Robert ChantryBerenberg
Caspar Nathaniel Richard TrenchardCanaccord Genuity
Lorne DanielCavendish