LPKF Laser & Electronics SE

XTRA:LPK Aktierapport

Börsvärde: €210.5m

LPKF Laser & Electronics Värdering

Är LPK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LPK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.68
Fair Value
12.0% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: LPK ( €8.6 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €7.68 )

Betydligt under verkligt värde: LPK handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LPK?

Nyckeltal: Eftersom LPK är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för LPK. Detta beräknas genom att dividera LPK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LPK:s PS Ratio?
PS-förhållande1.6x
Försäljning€132.96m
Marknadsvärde€210.50m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LPK:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för LPK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.6x
BSL Basler
1.3x10.8%€244.1m
S9I Stemmer Imaging
3.2x11.2%€354.9m
M7U Nynomic
0.9x8.5%€104.2m
BKHT Brockhaus Technologies
1.1x12.6%€242.4m
LPK LPKF Laser & Electronics
1.6x11.0%€210.5m

Price-To-Sales vs Peers: LPK är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser LPK:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Electronic Branschen?

6 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SCE Schweizer Electronic
0.06x4.7%US$9.98m
MBQ Mobotix
0.1x4.8%US$8.57m
IS7 InTiCa Systems
0.1x7.0%US$8.24m
UDC UniDevice
0.004x4.6%US$1.94m
LPK 1.6xBranschgenomsnitt 1.0xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: LPK är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.6 x) jämfört med German Electronic branschgenomsnittet ( 0.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är LPK:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LPK PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.6x
Verklig PS Förhållande1.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: LPK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LPK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€8.60
€10.93
+27.0%
11.8%€13.00€9.70n/a4
Feb ’26€8.40
€11.18
+33.0%
12.3%€13.00€9.70n/a4
Jan ’26€8.93
€11.18
+25.1%
12.3%€13.00€9.70n/a4
Dec ’25€8.74
€11.38
+30.1%
10.5%€13.00€10.00n/a4
Nov ’25€8.66
€11.38
+31.4%
10.5%€13.00€10.00n/a4
Oct ’25€8.70
€11.75
+35.1%
11.1%€13.00€10.00n/a4
Sep ’25€8.32
€11.75
+41.2%
11.1%€13.00€10.00n/a4
Aug ’25€8.43
€12.05
+42.9%
13.7%€14.20€10.00n/a4
Jul ’25€8.18
€12.05
+47.3%
13.7%€14.20€10.00n/a4
Jun ’25€8.03
€12.68
+57.8%
17.8%€15.50€10.00n/a4
May ’25€7.81
€12.68
+62.3%
17.8%€15.50€10.00n/a4
Apr ’25€8.02
€13.00
+62.1%
19.4%€15.50€10.00n/a4
Mar ’25€8.62
€14.25
+65.3%
13.2%€15.50€11.00€8.654
Feb ’25€9.03
€13.48
+49.3%
17.0%€15.50€10.40€8.405
Jan ’25€9.95
€14.10
+41.8%
15.2%€15.50€10.40€8.934
Dec ’24€9.64
€14.10
+46.3%
15.2%€15.50€10.40€8.744
Nov ’24€7.00
€14.10
+101.6%
15.2%€15.50€10.40€8.664
Oct ’24€7.11
€15.35
+116.0%
23.3%€20.50€10.40€8.704
Sep ’24€7.42
€15.35
+106.9%
23.3%€20.50€10.40€8.324
Aug ’24€8.00
€15.35
+92.0%
23.3%€20.50€10.40€8.434
Jul ’24€8.38
€15.73
+87.8%
25.1%€21.50€10.40€8.184
Jun ’24€9.00
€15.73
+74.7%
25.1%€21.50€10.40€8.034
May ’24€9.83
€15.73
+60.1%
25.1%€21.50€10.40€7.814
Apr ’24€9.27
€15.73
+69.6%
25.1%€21.50€10.40€8.024
Mar ’24€11.90
€17.73
+48.9%
26.7%€23.00€10.40€8.624
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€10.93
Fair Value
21.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 07:31
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

LPKF Laser & Electronics SE bevakas av 18 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Karsten IltgenBankhaus Lampe KG
Maxim TilevBHF-Bank Aktiengesellschaft
Dennis SchmittCommerzbank AG