Lumentum Holdings Inc.

DB:LU2 Aktierapport

Börsvärde: €54.8b

Lumentum Holdings Värdering

Är LU2 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för LU2 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: LU2 ( €673.7 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €1533.58 )

Betydligt under verkligt värde: LU2 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LU2?

Nyckeltal: Eftersom LU2 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för LU2. Detta beräknas genom att dividera LU2:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LU2:s PE Ratio?
PE-förhållande136.1x
IntäkterUS$439.00m
MarknadsvärdeUS$62.40b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LU2:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för LU2 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt66.5x
FEW0 Funkwerk
12.4xn/a€298.2m
CIEN Ciena
143.9x29.56%US$65.2b
MSI Motorola Solutions
33.2x9.88%US$70.2b
NOKIA Nokia Oyj
76.5x25.30%€59.2b
LU2 Lumentum Holdings
136.1x79.39%€62.4b

Price-To-Earnings vs Peers: LU2 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 136.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 66.5 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser LU2:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Communications Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LU2 136.1xBranschgenomsnitt 29.4xNo. of Companies8PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: LU2 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 136.1 x) jämfört med European Communications branschgenomsnittet ( 29.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är LU2:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LU2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio136.1x
Verklig PE Förhållande101.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: LU2 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 136.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 101.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LU2 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€673.70
€969.42
+43.89%
14.93%€1,229.90€527.10n/a25
Jul ’27€708.50
€977.38
+37.95%
13.90%€1,231.30€527.70n/a25
Jun ’27€782.60
€951.90
+21.63%
14.29%€1,206.38€517.02n/a24
May ’27€778.80
€743.70
-4.51%
24.74%€1,084.05€388.25n/a24
Apr ’27€670.60
€610.07
-9.03%
22.94%€895.44€391.76n/a23
Mar ’27€604.60
€508.77
-15.85%
18.04%€761.31€384.88n/a22
Feb ’27€345.80
€295.60
-14.52%
29.80%€421.60€118.05n/a21
Jan ’27€311.60
€228.62
-26.63%
26.42%€323.65€119.24n/a21
Dec ’26€277.80
€203.00
-26.93%
18.96%€286.34€121.48n/a21
Nov ’26€175.30
€145.39
-17.06%
29.64%€286.28€72.00n/a20
Oct ’26€143.00
€121.86
-14.78%
19.15%€190.69€70.34n/a19
Sep ’26€113.35
€118.20
+4.28%
13.78%€141.06€70.96n/a19
Aug ’26€91.90
€89.51
-2.60%
18.57%€116.59€63.04n/a17
Jul ’26€79.88
€79.17
-0.89%
15.15%€101.88€61.98€708.5016
Jun ’26€62.92
€75.45
+19.92%
13.94%€98.30€58.08€782.6016
May ’26€51.80
€74.24
+43.31%
22.13%€96.28€35.01€778.8016
Apr ’26€56.88
€91.23
+60.40%
15.06%€114.40€64.06€670.6016
Mar ’26€66.84
€95.59
+43.01%
14.90%€119.49€66.91€604.6016
Feb ’26€83.86
€90.38
+7.78%
19.22%€120.59€57.88€345.8016
Jan ’26€80.40
€86.17
+7.18%
17.81%€109.65€57.21€311.6016
Dec ’25€79.38
€82.48
+3.90%
22.73%€109.57€48.59€277.8016
Nov ’25€58.56
€55.87
-4.59%
18.19%€73.88€36.94€175.3016
Oct ’25€56.60
€53.87
-4.82%
18.38%€72.90€36.45€143.0016
Sep ’25€50.94
€53.87
+5.76%
18.38%€72.90€36.45€113.3516
Aug ’25€47.83
€51.09
+6.83%
20.74%€73.82€35.06€91.9016
Jul ’25€47.51
€49.78
+4.78%
19.60%€73.58€34.95€79.8816
€967.81
Fair Value
30.4% undervärderad intrinsisk rabatt
25
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/13 02:43
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/13 00:00
Intäkter2026/03/28
Årlig intjäning2025/06/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lumentum Holdings Inc. bevakas av 31 analytiker. 23 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Skye ChenAletheia Analyst Network Limited
Thomas O'MalleyBarclays
Karl AckermanBNP Paribas