Lumentum Holdings Inc.

DB:LU2 Aktierapport

Börsvärde: €3.6b

Lumentum Holdings Värdering

Är LU2 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LU2 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€143.03
Fair Value
59.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: LU2 ( €58 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €143.03 )

Betydligt under verkligt värde: LU2 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LU2?

Nyckeltal: Eftersom LU2 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för LU2. Detta beräknas genom att dividera LU2:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LU2:s PS Ratio?
PS-förhållande3x
FörsäljningUS$1.41b
MarknadsvärdeUS$3.97b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LU2:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för LU2 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.6x
ADV Adtran Networks
2.2x4.6%€1.0b
FEW Funkwerk
1.1xn/a€187.0m
CEK CeoTronics
1.8x6.7%€67.8m
JEN Jenoptik
1.1x4.4%€1.3b
LU2 Lumentum Holdings
3x21.6%€4.0b

Price-To-Sales vs Peers: LU2 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser LU2:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Communications Branschen?

7 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LU2 3.0xBranschgenomsnitt 1.1xNo. of Companies10PS012345+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: LU2 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3 x) jämfört med European Communications branschgenomsnittet ( 1.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är LU2:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LU2 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3x
Verklig PS Förhållande1.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: LU2 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LU2 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€58.00
€91.23
+57.3%
15.1%€114.40€64.06n/a16
Mar ’26€66.84
€96.82
+44.9%
14.9%€121.03€67.77n/a16
Feb ’26€83.86
€90.38
+7.8%
19.2%€120.59€57.88n/a16
Jan ’26€80.40
€86.17
+7.2%
17.8%€109.65€57.21n/a16
Dec ’25€79.38
€82.48
+3.9%
22.7%€109.57€48.59n/a16
Nov ’25€58.56
€55.87
-4.6%
18.2%€73.88€36.94n/a16
Oct ’25€56.60
€53.87
-4.8%
18.4%€72.90€36.45n/a16
Sep ’25€50.94
€53.87
+5.8%
18.4%€72.90€36.45n/a16
Aug ’25€47.83
€51.09
+6.8%
20.7%€73.82€35.06n/a16
Jul ’25€47.51
€49.78
+4.8%
19.6%€73.58€34.95n/a16
Jun ’25€39.65
€49.78
+25.5%
19.6%€73.58€34.95n/a16
May ’25€40.38
€51.51
+27.6%
18.9%€74.98€37.49n/a17
Apr ’25€44.16
€52.10
+18.0%
19.6%€74.48€37.24n/a17
Mar ’25€44.72
€51.60
+15.4%
19.8%€74.28€37.14€66.8417
Feb ’25€50.80
€50.27
-1.0%
16.1%€63.94€36.90€83.8617
Jan ’25€47.80
€47.33
-1.0%
15.4%€62.77€36.23€80.4017
Dec ’24€38.90
€45.23
+16.3%
12.4%€54.62€36.41€79.3816
Nov ’24€36.34
€47.88
+31.8%
14.6%€65.48€37.80€58.5616
Oct ’24€42.38
€49.42
+16.6%
12.6%€58.85€36.78€56.6016
Sep ’24€49.62
€49.42
-0.4%
12.6%€58.85€36.78€50.9416
Aug ’24€47.28
€49.81
+5.4%
14.5%€60.62€36.19€47.8316
Jul ’24€52.65
€49.92
-5.2%
15.1%€60.99€36.41€47.5116
Jun ’24€49.86
€48.86
-2.0%
14.5%€59.65€36.43€39.6516
May ’24€43.34
€53.98
+24.6%
18.2%€72.93€36.46€40.3816
Apr ’24€48.43
€65.36
+35.0%
10.6%€77.44€52.55€44.1615
Mar ’24€49.74
€66.66
+34.0%
10.3%€78.66€53.37€44.7216
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€93.18
Fair Value
37.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 05:07
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/28
Årlig intjäning2024/06/29

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lumentum Holdings Inc. bevakas av 28 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Thomas O'MalleyBarclays
Karl AckermanBNP Paribas Exane
Vivek AryaBofA Global Research