Halma plc

DB:H11 Aktierapport

Börsvärde: €14.0b

Halma Värdering

Är H11 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för H11 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€21.52
Fair Value
75.1% övervärderad inneboende rabatt
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: H11 ( €37.68 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €21.52 )

Betydligt under verkligt värde: H11 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för H11?

Nyckeltal: Eftersom H11 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för H11. Detta beräknas genom att dividera H11:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är H11:s PE Ratio?
PE-förhållande41x
IntäkterUK£296.40m
MarknadsvärdeUK£12.15b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser H11:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för H11 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.9x
JEN Jenoptik
13.4x12.94%€1.1b
S9I Stemmer Imaging
43xn/a€352.3m
M7U Nynomic
26.5x35.04%€89.0m
FEV FORTEC Elektronik
20.8x42.87%€48.6m
H11 Halma
41x9.36%€12.1b

Price-To-Earnings vs Peers: H11 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 41 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser H11:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electronic Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
H11 41.0xBranschgenomsnitt 24.6xNo. of Companies15PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: H11 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 41 x) jämfört med German Electronic branschgenomsnittet ( 27.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är H11:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

H11 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio41x
Verklig PE Förhållande15x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: H11 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 41 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas H11 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€37.68
€35.81
-4.95%
8.84%€39.84€28.76n/a16
Jul ’26€37.24
€36.24
-2.68%
8.75%€40.45€29.20n/a16
Jun ’26€34.70
€33.92
-2.25%
9.45%€38.58€25.41n/a17
May ’26€32.32
€33.27
+2.95%
9.39%€38.28€25.21n/a17
Apr ’26€31.12
€34.00
+9.25%
8.69%€38.87€26.31n/a17
Mar ’26€33.66
€33.76
+0.29%
9.42%€39.16€26.51n/a17
Feb ’26€36.46
€32.54
-10.75%
9.34%€38.44€26.02n/a17
Jan ’26€32.66
€32.86
+0.60%
8.26%€38.07€26.59n/a17
Dec ’25€32.18
€32.30
+0.38%
8.81%€37.94€26.50n/a17
Nov ’25€29.20
€31.20
+6.86%
10.20%€37.71€23.35n/a15
Oct ’25€31.16
€31.27
+0.35%
10.20%€37.79€23.40n/a15
Sep ’25€30.68
€29.97
-2.31%
11.29%€36.80€22.78n/a15
Aug ’25€31.20
€30.21
-3.16%
11.93%€37.39€23.14n/a15
Jul ’25€32.12
€29.31
-8.74%
12.95%€37.17€23.01€37.2415
Jun ’25€26.32
€27.64
+5.03%
10.72%€34.67€22.92€34.7015
May ’25€26.02
€27.49
+5.64%
10.72%€34.47€22.79€32.3215
Apr ’25€27.20
€27.05
-0.55%
10.65%€34.44€22.76€31.1215
Mar ’25€26.85
€26.46
-1.45%
10.31%€34.49€22.80€33.6615
Feb ’25€25.40
€26.42
+4.03%
10.10%€34.54€22.83€36.4615
Jan ’25€26.25
€25.93
-1.20%
11.82%€34.30€19.30€32.6615
Dec ’24€25.60
€25.49
-0.44%
11.96%€33.86€19.05€32.1815
Nov ’24€21.05
€25.63
+21.77%
10.72%€33.87€21.59€29.2015
Oct ’24€21.90
€26.34
+20.28%
10.78%€33.91€21.61€31.1615
Sep ’24€24.90
€27.49
+10.40%
11.59%€34.16€21.65€30.6816
Aug ’24€25.85
€27.44
+6.13%
11.59%€34.09€21.61€31.2016
Jul ’24€26.70
€28.06
+5.11%
10.60%€34.32€21.76€32.1215
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€36.34
Fair Value
3.7% övervärderad inneboende rabatt
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/07/11 15:45
Aktiekurs vid dagens slut2025/07/11 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Halma plc bevakas av 31 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael BloggArbuthnot Securities Limited
Christopher ThomasArden Partners Plc.
Richard PaigeBarclays