FARO Technologies, Inc.

DB:FT1 Aktierapport

Börsvärde: €496.4m

FARO Technologies Värdering

Är FT1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FT1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€120.05
Fair Value
78.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: FT1 ( €25.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €120.05 )

Betydligt under verkligt värde: FT1 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FT1?

Nyckeltal: Eftersom FT1 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för FT1. Detta beräknas genom att dividera FT1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FT1:s PS Ratio?
PS-förhållande1.6x
FörsäljningUS$342.43m
MarknadsvärdeUS$538.70m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FT1:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för FT1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.7x
S9I Stemmer Imaging
3.1x11.2%€354.9m
BSL Basler
1.2x10.8%€223.5m
LPK LPKF Laser & Electronics
1.5x11.0%€197.1m
JEN Jenoptik
1.1x4.4%€1.3b
FT1 FARO Technologies
1.6x3.6%€538.7m

Price-To-Sales vs Peers: FT1 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser FT1:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Electronic Branschen?

6 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SCE Schweizer Electronic
0.07x4.7%US$11.70m
IS7 InTiCa Systems
0.1x7.0%US$9.35m
MBQ Mobotix
0.1x4.8%US$8.72m
UDC UniDevice
0.004x4.6%US$1.94m
FT1 1.6xBranschgenomsnitt 1.0xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: FT1 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.6 x) jämfört med German Electronic branschgenomsnittet ( 0.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är FT1:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FT1 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.6x
Verklig PS Förhållande1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: FT1 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 1.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FT1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€25.80
€36.61
+41.9%
3.9%€38.04€35.18n/a2
Mar ’26€30.20
€36.61
+21.2%
3.9%€38.04€35.18n/a2
Feb ’26€30.80
€33.98
+10.3%
2.9%€34.95€33.01n/a2
Jan ’26€24.40
€28.18
+15.5%
11.9%€31.53€24.84n/a2
Dec ’25€24.80
€25.93
+4.6%
7.1%€27.79€24.08n/a2
Nov ’25€16.00
€22.44
+40.2%
2.0%€22.90€21.98n/a2
Oct ’25€17.00
€22.44
+32.0%
2.0%€22.90€21.98n/a2
Sep ’25€15.90
€22.44
+41.1%
2.0%€22.90€21.98n/a2
Aug ’25€15.70
€26.01
+65.7%
3.6%€26.94€25.08n/a2
Jul ’25€14.60
€26.01
+78.1%
3.6%€26.94€25.08n/a2
Jun ’25€16.60
€26.01
+56.7%
3.6%€26.94€25.08n/a2
May ’25€17.60
€25.63
+45.6%
3.6%€26.54€24.71n/a2
Apr ’25€19.90
€25.63
+28.8%
3.6%€26.54€24.71n/a2
Mar ’25€20.60
€25.84
+25.4%
3.6%€26.76€24.92€30.202
Feb ’25€20.80
€25.85
+24.3%
3.6%€26.78€24.93€30.802
Jan ’25€20.20
€23.39
+15.8%
13.7%€26.60€20.18€24.402
Dec ’24€16.60
€31.07
+87.2%
33.3%€45.20€20.72€24.803
Nov ’24€11.80
€29.80
+152.5%
38.4%€45.65€19.02€16.003
Oct ’24€14.10
€26.27
+86.3%
39.5%€43.87€18.28€17.004
Sep ’24€14.40
€26.27
+82.5%
39.5%€43.87€18.28€15.904
Aug ’24€14.80
€25.63
+73.2%
44.5%€45.37€18.15€15.704
Jul ’24€14.60
€25.63
+75.6%
44.5%€45.37€18.15€14.604
Jun ’24€14.00
€25.63
+83.1%
44.5%€45.37€18.15€16.604
May ’24€21.00
€36.08
+71.8%
27.2%€52.82€28.30€17.604
Apr ’24€21.72
€36.08
+66.1%
27.2%€52.82€28.30€19.904
Mar ’24€25.08
€36.08
+43.8%
27.2%€52.82€28.30€20.604
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€35.25
Fair Value
26.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 08:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

FARO Technologies, Inc. bevakas av 15 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Robert MasonBaird
Andrew DeGasperiBerenberg
Robert BurlesonCanaccord Genuity