Cognex Corporation

DB:CGZ Aktierapport

Börsvärde: €6.8b

Cognex Värdering

Är CGZ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CGZ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€37.94
Fair Value
6.9% övervärderad intrinsisk rabatt
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: CGZ ( €40.57 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €37.94 )

Betydligt under verkligt värde: CGZ handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CGZ?

Nyckeltal: Eftersom CGZ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CGZ. Detta beräknas genom att dividera CGZ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CGZ:s PE Ratio?
PE-förhållande66.4x
IntäkterUS$122.05m
MarknadsvärdeUS$7.94b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CGZ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CGZ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt44.7x
JEN Jenoptik
16.2x16.93%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
92.5x57.84%€390.0m
06H BPC Instruments
51.9xn/a€412.0m
FEV FORTEC Elektronik
18x41.48%€42.1m
CGZ Cognex
66.4x20.46%€7.9b

Price-To-Earnings vs Peers: CGZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 66.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 44.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CGZ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electronic Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CGZ 66.4xBranschgenomsnitt 25.3xNo. of Companies12PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CGZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 66.4 x) jämfört med German Electronic branschgenomsnittet ( 35 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CGZ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CGZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio66.4x
Verklig PE Förhållande19.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CGZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 66.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CGZ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€40.57
€41.35
+1.92%
12.69%€52.28€30.00n/a20
Oct ’26€38.65
€40.21
+4.05%
13.37%€51.96€29.81n/a19
Sep ’26€37.30
€40.22
+7.83%
14.38%€52.08€29.88n/a18
Aug ’26€35.85
€39.01
+8.80%
19.18%€51.82€26.77n/a18
Jul ’26€26.86
€31.43
+17.03%
18.73%€44.95€22.90n/a17
Jun ’26€26.98
€32.20
+19.34%
19.98%€46.68€23.78n/a18
May ’26€23.44
€33.32
+42.17%
24.07%€49.60€23.03n/a18
Apr ’26€27.48
€39.45
+43.57%
19.05%€55.61€27.81n/a19
Mar ’26€31.40
€40.59
+29.27%
19.05%€57.22€28.61n/a19
Feb ’26€38.24
€45.85
+19.90%
12.68%€58.39€36.98n/a19
Jan ’26€34.43
€45.70
+32.73%
13.07%€57.87€36.65n/a19
Dec ’25€37.86
€44.86
+18.49%
12.98%€56.85€36.01n/a18
Nov ’25€36.93
€44.19
+19.65%
13.19%€55.37€35.07n/a17
Oct ’25€36.26
€42.42
+16.99%
13.28%€54.02€34.21€38.6517
Sep ’25€36.07
€43.32
+20.10%
12.91%€54.76€34.68€37.3017
Aug ’25€44.45
€45.63
+2.65%
13.08%€55.60€36.14€35.8517
Jul ’25€43.74
€44.61
+2.00%
13.11%€55.05€36.70€26.8616
Jun ’25€41.86
€45.43
+8.53%
13.32%€55.78€37.19€26.9815
May ’25€38.61
€41.82
+8.31%
14.11%€55.27€33.16€23.4415
Apr ’25€39.15
€41.79
+6.73%
14.20%€55.22€33.13€27.4815
Mar ’25€36.40
€41.06
+12.80%
14.05%€55.45€33.27€31.4014
Feb ’25€33.40
€40.89
+22.43%
15.19%€55.13€32.16€38.2414
Jan ’25€38.35
€40.04
+4.40%
14.83%€54.86€32.00€34.4314
Dec ’24€34.45
€41.85
+21.47%
16.64%€55.96€32.64€37.8615
Nov ’24€34.30
€44.85
+30.77%
15.97%€61.51€35.01€36.9315
Oct ’24€39.95
€48.17
+20.59%
10.86%€59.91€41.48€36.2615
€40.55
Fair Value
0.04% övervärderad intrinsisk rabatt
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/21 08:59
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/21 00:00
Intäkter2025/06/29
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cognex Corporation bevakas av 35 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Robert MasonBaird
Guy HardwickBarclays
Alek GasielBarrington Research Associates, Inc.