Seagate Technology Holdings plc

DB:847 Aktierapport

Börsvärde: €17.1b

Seagate Technology Holdings Värdering

Är 847 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 847 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€102.36
Fair Value
21.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: 847 ( €80.45 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €102.36 )

Betydligt under verkligt värde: 847 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 847?

Nyckeltal: Eftersom 847 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 847. Detta beräknas genom att dividera 847:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 847:s PE Ratio?
PE-förhållande15.8x
IntäkterUS$1.18b
MarknadsvärdeUS$18.61b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 847:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 847 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.4x
WDC Western Digital
12.8x1.7%US$15.5b
992 Lenovo Group
12x10.5%HK$143.9b
NTAP NetApp
16.5x6.3%US$18.7b
LOGN Logitech International
20.4x1.9%CHF 11.8b
847 Seagate Technology Holdings
15.8x5.6%€18.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 847 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 847:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Tech Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
847 15.8xBranschgenomsnitt 20.7xNo. of Companies4PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 847 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 15.8 x) jämfört med European Tech branschgenomsnitt ( 15.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 847:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

847 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.8x
Verklig PE Förhållande12.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 847 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 15.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 847 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€80.45
€107.43
+33.5%
18.2%€137.69€62.42n/a19
Mar ’26€97.31
€114.18
+17.3%
18.3%€144.20€65.37n/a19
Feb ’26€92.94
€115.18
+23.9%
18.8%€153.58€65.27n/a21
Jan ’26€83.39
€108.74
+30.4%
20.5%€138.42€59.98n/a20
Dec ’25€95.43
€108.74
+14.0%
20.5%€138.42€59.98n/a20
Nov ’25€90.91
€108.76
+19.6%
21.4%€139.07€60.26n/a20
Oct ’25€98.10
€102.89
+4.9%
21.5%€128.82€58.97n/a20
Sep ’25€89.11
€102.89
+15.5%
21.5%€128.82€58.97n/a20
Aug ’25€91.27
€105.95
+16.1%
19.6%€131.02€59.98n/a20
Jul ’25€95.78
€90.35
-5.7%
18.2%€111.15€51.37n/a21
Jun ’25€88.50
€88.72
+0.2%
18.2%€109.69€50.70n/a21
May ’25n/a
€88.82
0%
18.3%€111.19€51.39n/a20
Apr ’25€87.05
€84.72
-2.7%
20.1%€106.18€46.17n/a20
Mar ’25€85.85
€81.18
-5.4%
20.5%€106.03€46.10€97.3120
Feb ’25€78.99
€79.94
+1.2%
20.5%€105.80€46.00€92.9419
Jan ’25€78.13
€63.25
-19.1%
16.3%€83.12€36.14€83.3919
Dec ’24€72.14
€64.25
-10.9%
14.1%€80.06€37.68€95.4319
Nov ’24n/a
€64.25
0%
14.1%€80.06€37.68€90.9119
Oct ’24n/a
€59.70
0%
14.3%€74.87€37.44€98.1019
Sep ’24n/a
€57.29
0%
15.0%€72.70€36.35€89.1120
Aug ’24€57.49
€56.92
-1.0%
14.4%€71.12€36.47€91.2719
Jul ’24n/a
€57.43
0%
15.1%€71.46€30.23€95.7819
Jun ’24€55.23
€57.96
+5.0%
14.9%€66.86€29.72€88.5019
May ’24n/a
€56.29
0%
14.7%€65.54€29.13n/a19
Apr ’24n/a
€62.93
0%
15.2%€76.36€32.59€87.0519
Mar ’24€60.02
€63.39
+5.6%
14.8%€76.78€32.77€85.8520
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€107.12
Fair Value
24.9% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 17:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/27
Årlig intjäning2024/06/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Seagate Technology Holdings plc bevakas av 56 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James KelleherArgus Research Company
Phillip AllingAtlantic Equities LLP
Tristan GerraBaird