Dell Technologies Inc.

DB:12DA Aktierapport

Börsvärde: €57.7b

Dell Technologies Värdering

Är 12DA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 12DA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€169.60
Fair Value
51.1% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: 12DA ( €82.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €169.6 )

Betydligt under verkligt värde: 12DA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 12DA?

Nyckeltal: Eftersom 12DA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 12DA. Detta beräknas genom att dividera 12DA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 12DA:s PE Ratio?
PE-förhållande13.9x
IntäkterUS$4.59b
MarknadsvärdeUS$63.03b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 12DA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 12DA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29.8x
HPQ HP
9.9x3.7%US$28.3b
2382 Quanta Computer
16.7x17.0%NT$981.0b
7751 Canon
27.5x18.0%JP¥4.4t
1810 Xiaomi
65x25.1%HK$1.4t
12DA Dell Technologies
13.9x10.1%€63.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 12DA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 12DA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Tech Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
12DA 13.9xBranschgenomsnitt 21.0xNo. of Companies3PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 12DA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13.9 x) jämfört med European Tech branschgenomsnitt ( 14.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 12DA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

12DA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.9x
Verklig PE Förhållande17.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 12DA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 13.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 12DA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€82.90
€125.85
+51.8%
11.6%€157.00€96.97n/a23
Mar ’26€96.68
€137.18
+41.9%
12.3%€178.38€101.24n/a23
Feb ’26€102.54
€147.07
+43.4%
14.6%€214.08€111.91n/a23
Jan ’26€112.20
€144.45
+28.7%
13.8%€209.75€109.64n/a24
Dec ’25€121.56
€141.94
+16.8%
14.7%€208.45€108.96n/a24
Nov ’25€119.00
€133.24
+12.0%
16.3%€203.19€97.90n/a24
Oct ’25€103.74
€129.65
+25.0%
16.3%€197.03€94.93n/a24
Sep ’25€103.04
€135.75
+31.7%
15.1%€199.06€95.91n/a22
Aug ’25€100.00
€146.54
+46.5%
20.4%€219.46€59.44n/a22
Jul ’25€129.26
€144.87
+12.1%
20.9%€220.54€59.73n/a22
Jun ’25€131.28
€144.82
+10.3%
21.1%€221.23€59.92n/a22
May ’25€114.40
€117.43
+2.6%
17.5%€141.69€51.27n/a21
Apr ’25€106.50
€111.75
+4.9%
17.5%€138.87€50.25n/a20
Mar ’25€116.60
€105.98
-9.1%
21.0%€140.27€50.75€96.6819
Feb ’25€76.52
€73.91
-3.4%
15.8%€87.51€42.38€102.5418
Jan ’25€68.84
€71.11
+3.3%
15.9%€88.00€42.61€112.2020
Dec ’24€66.38
€70.59
+6.3%
15.9%€87.35€42.30€121.5620
Nov ’24€62.68
€66.80
+6.6%
15.9%€84.03€43.43€119.0019
Oct ’24€64.06
€65.00
+1.5%
14.3%€75.74€43.55€103.7419
Sep ’24€50.70
€59.28
+16.9%
12.9%€69.62€42.70€103.0420
Aug ’24€47.80
€49.36
+3.3%
9.9%€55.62€41.03€100.0020
Jul ’24€48.77
€47.68
-2.2%
9.6%€54.98€41.24€129.2619
Jun ’24€42.42
€45.21
+6.6%
10.8%€55.76€37.18€131.2818
May ’24€38.32
€43.49
+13.5%
8.9%€50.13€36.46€114.4017
Apr ’24€36.05
€42.71
+18.5%
10.3%€51.30€34.51€106.5018
Mar ’24€38.05
€45.92
+20.7%
12.0%€56.35€35.69€116.6018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€123.38
Fair Value
32.8% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 08:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2025/01/31
Årlig intjäning2025/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Dell Technologies Inc. bevakas av 63 analytiker. 21 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
James KelleherArgus Research Company
Phillip AllingAtlantic Equities LLP