Chinasoft International Limited

MUN:CI4A Aktierapport

Börsvärde: €1.8b

Chinasoft International Värdering

Är CI4A undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CI4A när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.54
Fair Value
34.7% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: CI4A ( €0.73 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €0.54 )

Betydligt under verkligt värde: CI4A handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CI4A?

Nyckeltal: Eftersom CI4A är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CI4A. Detta beräknas genom att dividera CI4A:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CI4A:s PE Ratio?
PE-förhållande21.7x
IntäkterCN¥647.36m
MarknadsvärdeCN¥14.04b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CI4A:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CI4A jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.1x
YSN secunet Security Networks
46.8x9.0%€1.3b
SANT Kontron
17.7x20.1%€1.5b
NA9 Nagarro
18.9x15.7%€1.0b
COK Cancom
21.3x2.3%€858.5m
CI4A Chinasoft International
21.7x19.1%€15.1b

Price-To-Earnings vs Peers: CI4A är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 21.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CI4A:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE IT Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
CI4A 21.7xBranschgenomsnitt 18.1xNo. of Companies5PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CI4A är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.7 x) jämfört med German IT branschgenomsnittet ( 19.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CI4A:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CI4A PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.7x
Verklig PE Förhållande27.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CI4A har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 21.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 27.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CI4A prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€0.72
€0.65
-10.7%
15.9%€0.87€0.51n/a8
Mar ’26€0.72
€0.65
-10.1%
15.9%€0.87€0.51n/a8
Feb ’26€0.63
€0.61
-2.0%
10.4%€0.71€0.51n/a8
Jan ’26€0.64
€0.56
-11.9%
6.9%€0.60€0.51n/a8
Dec ’25€0.65
€0.57
-12.7%
8.1%€0.64€0.49n/a8
Nov ’25€0.66
€0.61
-8.1%
23.1%€1.02€0.49n/a11
Oct ’25€0.58
€0.60
+2.6%
23.2%€1.01€0.48n/a11
Sep ’25€0.42
€0.60
+42.2%
24.0%€1.00€0.48n/a10
Aug ’25€0.43
€0.68
+57.2%
19.6%€1.00€0.49n/a10
Jul ’25€0.50
€0.72
+44.8%
15.6%€1.01€0.58n/a10
Jun ’25€0.47
€0.74
+57.8%
16.7%€1.00€0.58n/a11
May ’25€0.56
€0.77
+39.5%
15.5%€1.02€0.64n/a11
Apr ’25€0.55
€0.80
+46.1%
11.3%€0.94€0.65n/a9
Mar ’25€0.59
€0.82
+37.2%
10.5%€0.94€0.69€0.7211
Feb ’25€0.53
€0.82
+55.4%
11.1%€0.95€0.69€0.6311
Jan ’25€0.68
€0.81
+19.4%
13.0%€0.95€0.66€0.6411
Dec ’24€0.76
€0.81
+7.0%
12.8%€0.95€0.68€0.6511
Nov ’24€0.70
€0.79
+13.2%
9.9%€0.96€0.69€0.6611
Oct ’24€0.67
€0.76
+13.8%
11.4%€0.95€0.66€0.5813
Sep ’24€0.58
€0.76
+29.7%
19.5%€1.19€0.64€0.4213
Aug ’24€0.54
€0.78
+44.7%
18.4%€1.21€0.65€0.4313
Jul ’24€0.53
€0.77
+46.2%
19.9%€1.20€0.64€0.5012
Jun ’24€0.53
€0.79
+49.2%
17.7%€1.17€0.67€0.4712
May ’24€0.61
€0.78
+28.0%
17.7%€1.17€0.67€0.5611
Apr ’24€0.61
€0.86
+41.7%
26.5%€1.48€0.68€0.5512
Mar ’24€0.70
€1.10
+56.6%
14.8%€1.55€0.88€0.5914
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€0.62
Fair Value
16.1% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 09:27
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Chinasoft International Limited bevakas av 37 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Yibiao ChenABCI Securities Company Limited
Eve JungBNP Paribas Securities (Asia)
Daley LiBofA Global Research