GFT Technologies SE

XTRA:GFT Aktierapport

Börsvärde: €510.2m

GFT Technologies Värdering

Är GFT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GFT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€43.99
Fair Value
55.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: GFT ( €19.38 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €43.99 )

Betydligt under verkligt värde: GFT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GFT?

Nyckeltal: Eftersom GFT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GFT. Detta beräknas genom att dividera GFT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GFT:s PE Ratio?
PE-förhållande10.8x
Intäkter€47.39m
Marknadsvärde€510.20m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GFT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GFT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt50.7x
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner
34.5x10.6%€492.3m
ADN1 adesso
114.1x36.9%€522.3m
COK Cancom
19x2.9%€766.5m
YSN secunet Security Networks
35.3x8.9%€975.6m
GFT GFT Technologies
10.8x9.4%€510.2m

Price-To-Earnings vs Peers: GFT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 50.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GFT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE IT Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
GFT 10.8xBranschgenomsnitt 17.2xNo. of Companies4PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GFT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.8 x) jämfört med German IT branschgenomsnitt ( 19.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GFT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GFT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.8x
Verklig PE Förhållande21x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GFT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 21 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GFT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€19.38
€35.10
+81.1%
11.6%€40.00€28.00n/a5
Feb ’26€22.75
€36.38
+59.9%
11.8%€42.00€30.00n/a4
Jan ’26€22.10
€36.38
+64.6%
11.8%€42.00€30.00n/a4
Dec ’25€21.50
€39.50
+83.7%
18.6%€52.00€30.00n/a5
Nov ’25€20.20
€41.80
+106.9%
15.8%€52.00€33.00n/a5
Oct ’25€22.95
€41.80
+82.1%
15.8%€52.00€33.00n/a5
Sep ’25€21.50
€41.80
+94.4%
15.8%€52.00€33.00n/a5
Aug ’25€23.90
€45.40
+90.0%
11.5%€52.00€36.00n/a5
Jul ’25€24.65
€45.40
+84.2%
11.5%€52.00€36.00n/a5
Jun ’25€26.80
€45.40
+69.4%
11.5%€52.00€36.00n/a5
May ’25€27.60
€45.40
+64.5%
11.5%€52.00€36.00n/a5
Apr ’25€27.00
€45.40
+68.1%
11.5%€52.00€36.00n/a5
Mar ’25€33.16
€46.80
+41.1%
14.3%€57.00€36.00€20.005
Feb ’25€32.66
€46.80
+43.3%
14.3%€57.00€36.00€22.755
Jan ’25€31.20
€44.50
+42.6%
12.8%€53.00€36.00€22.105
Dec ’24€32.66
€44.50
+36.3%
12.8%€53.00€36.00€21.505
Nov ’24€28.38
€45.90
+61.7%
14.6%€57.00€36.00€20.205
Oct ’24€26.38
€45.90
+74.0%
14.6%€57.00€36.00€22.955
Sep ’24€25.26
€45.90
+81.7%
14.6%€57.00€36.00€21.505
Aug ’24€26.30
€50.60
+92.4%
20.4%€70.00€40.00€23.905
Jul ’24€25.80
€51.60
+100.0%
18.4%€70.00€44.00€24.655
Jun ’24€29.18
€51.60
+76.8%
18.4%€70.00€44.00€26.805
May ’24€35.74
€53.50
+49.7%
18.1%€70.00€45.00€27.604
Apr ’24€35.80
€53.50
+49.4%
18.1%€70.00€45.00€27.004
Mar ’24€40.35
€53.50
+32.6%
18.1%€70.00€45.00€33.164
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€35.10
Fair Value
44.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 02:51
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

GFT Technologies SE bevakas av 12 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gustav FrobergBerenberg
Wolfgang SpechtBerenberg
Richard JeansEdison Investment Research