Constellation Software Inc.

DB:W9C Aktierapport

Börsvärde: €64.6b

Constellation Software Värdering

Är W9C undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för W9C när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.32k
Fair Value
9.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: W9C ( €3020 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €3318.43 )

Betydligt under verkligt värde: W9C handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för W9C?

Nyckeltal: Eftersom W9C är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för W9C. Detta beräknas genom att dividera W9C:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är W9C:s PE Ratio?
PE-förhållande95x
IntäkterUS$731.00m
MarknadsvärdeUS$70.58b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser W9C:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för W9C jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt55.8x
SAP SAP
89.1x24.1%€278.4b
NEM Nemetschek
73.7x17.5%€12.6b
AOF ATOSS Software
44.6x6.8%€2.0b
TMV TeamViewer
15.8x12.5%€1.9b
W9C Constellation Software
95x20.9%€101.7b

Price-To-Earnings vs Peers: W9C är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 95 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 55.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser W9C:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Software Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
W9C 95.0xBranschgenomsnitt 27.3xNo. of Companies17PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: W9C är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 95 x) jämfört med German Software branschgenomsnittet ( 22.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är W9C:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

W9C PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio95x
Verklig PE Förhållande42.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: W9C är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 95 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 42.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas W9C prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€3,020.00
€3,348.94
+10.9%
10.8%€3,645.44€2,250.39n/a11
Mar ’26€3,215.00
€3,330.28
+3.6%
12.8%€3,829.07€2,179.39n/a10
Feb ’26€3,220.00
€3,304.96
+2.6%
11.6%€3,652.40€2,187.10n/a11
Jan ’26€3,050.00
€3,331.04
+9.2%
11.3%€3,678.56€2,258.88n/a11
Dec ’25€3,200.00
€3,248.64
+1.5%
10.7%€3,574.90€2,213.21n/a11
Nov ’25€2,730.00
€2,963.00
+8.5%
18.2%€3,319.85€1,411.81n/a10
Oct ’25€2,905.00
€2,898.25
-0.2%
18.0%€3,287.29€1,387.24n/a10
Sep ’25€2,840.00
€2,878.54
+1.4%
18.0%€3,273.83€1,381.56n/a10
Aug ’25€2,890.00
€2,776.74
-3.9%
18.3%€3,345.78€1,420.79n/a10
Jul ’25€2,710.00
€2,669.17
-1.5%
16.8%€2,929.52€1,430.65n/a9
Jun ’25€2,495.00
€2,662.30
+6.7%
16.9%€2,919.43€1,425.72n/a9
May ’25€2,450.00
€2,828.70
+15.5%
3.0%€2,927.02€2,636.94n/a8
Apr ’25€2,545.00
€2,791.50
+9.7%
3.5%€2,923.87€2,583.89n/a8
Mar ’25€2,560.00
€2,544.58
-0.6%
10.6%€2,964.43€2,122.56€3,215.007
Feb ’25€2,540.00
€2,527.49
-0.5%
10.5%€2,933.26€2,100.24€3,220.007
Jan ’25€2,265.00
€2,193.13
-3.2%
6.0%€2,451.61€2,024.77€3,050.008
Dec ’24€2,140.00
€2,174.23
+1.6%
3.3%€2,261.93€2,047.86€3,200.008
Nov ’24€1,912.00
€2,181.81
+14.1%
3.7%€2,282.13€2,005.11€2,730.007
Oct ’24€1,952.00
€2,173.24
+11.3%
4.1%€2,289.85€1,985.64€2,905.007
Sep ’24€1,882.00
€2,133.64
+13.4%
4.4%€2,248.82€1,956.85€2,840.007
Aug ’24€1,894.00
€2,052.49
+8.4%
6.1%€2,236.81€1,854.03€2,890.007
Jul ’24€1,870.00
€2,033.23
+8.7%
4.7%€2,203.64€1,912.49€2,710.007
Jun ’24€1,888.00
€2,033.23
+7.7%
4.7%€2,203.64€1,912.49€2,495.007
May ’24€1,762.00
€1,888.27
+7.2%
7.0%€2,030.44€1,681.83€2,450.007
Apr ’24€1,673.00
€1,831.27
+9.5%
6.5%€2,043.91€1,669.19€2,545.007
Mar ’24€1,587.00
€1,741.54
+9.7%
7.2%€1,917.96€1,548.23€2,560.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€3.37k
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 04:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Constellation Software Inc. bevakas av 22 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Harriet LiAccountability Research Corporation
Phillip HuangBarclays
Thanos MoschopoulosBMO Capital Markets Equity Research