Varonis Systems, Inc.

DB:VS2 Aktierapport

Börsvärde: €4.1b

Varonis Systems Värdering

Är VS2 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VS2 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€41.82
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: VS2 ( €36.67 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €41.82 )

Betydligt under verkligt värde: VS2 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VS2?

Nyckeltal: Eftersom VS2 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för VS2. Detta beräknas genom att dividera VS2:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VS2:s PS Ratio?
PS-förhållande8.6x
FörsäljningUS$550.95m
MarknadsvärdeUS$4.69b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VS2:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för VS2 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.3x
IXX init innovation in traffic systems
1.5x14.7%€387.1m
IVU IVU Traffic Technologies
2.3xn/a€306.6m
EXL Exasol
2.3x10.2%€89.3m
TMV TeamViewer
3.1x9.9%€2.1b
VS2 Varonis Systems
8.6x11.8%€4.7b

Price-To-Sales vs Peers: VS2 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 8.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser VS2:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Software Branschen?

8 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MSGL msg life ag
0.8xn/aUS$162.55m
CSH CENIT
0.3x4.3%US$77.26m
CLIQ Cliq Digital
0.1x0.1%US$40.16m
ISHA INTERSHOP Communications
0.7x4.0%US$29.68m
VS2 8.6xBranschgenomsnitt 2.2xNo. of Companies9PS03.26.49.612.816+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: VS2 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 8.6 x) jämfört med German Software branschgenomsnittet ( 2.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är VS2:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VS2 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio8.6x
Verklig PS Förhållande7.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: VS2 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 8.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 7.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VS2 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€36.67
€45.88
+25.1%
14.0%€57.40€34.44n/a20
Apr ’26€37.02
€50.23
+35.7%
15.7%€61.93€35.23n/a21
Mar ’26€40.70
€52.76
+29.6%
15.4%€64.50€36.70n/a20
Feb ’26€43.48
€54.79
+26.0%
17.0%€67.22€35.53n/a20
Jan ’26€42.78
€56.25
+31.5%
16.5%€67.52€35.69n/a19
Dec ’25€46.93
€55.44
+18.1%
13.0%€64.46€34.07n/a19
Nov ’25€46.35
€55.44
+19.6%
13.0%€64.46€34.07n/a19
Oct ’25€50.56
€51.74
+2.3%
14.8%€60.82€29.96n/a18
Sep ’25€50.70
€51.74
+2.0%
14.8%€60.82€29.96n/a18
Aug ’25€51.04
€52.51
+2.9%
15.2%€61.98€30.53n/a17
Jul ’25€44.49
€48.08
+8.1%
15.0%€60.52€27.93n/a17
Jun ’25€40.12
€47.28
+17.9%
15.0%€59.78€27.59n/a17
May ’25€41.81
€48.48
+16.0%
14.5%€61.02€28.16n/a20
Apr ’25€43.62
€46.97
+7.7%
14.8%€59.38€27.41€37.0220
Mar ’25€47.02
€47.21
+0.4%
14.8%€59.98€27.68€40.7020
Feb ’25€41.52
€43.07
+3.7%
18.5%€58.31€23.14€43.4821
Jan ’25€41.14
€37.33
-9.3%
23.2%€57.71€22.90€42.7820
Dec ’24€38.26
€34.01
-11.1%
20.1%€57.92€22.98€46.9319
Nov ’24€31.68
€34.71
+9.6%
19.6%€59.62€23.66€46.3519
Oct ’24€28.78
€31.47
+9.4%
21.8%€57.69€22.89€50.5619
Sep ’24€29.38
€31.47
+7.1%
21.8%€57.69€22.89€50.7019
Aug ’24€26.54
€31.05
+17.0%
22.4%€57.36€22.76€51.0419
Jul ’24€24.38
€28.16
+15.5%
28.0%€58.12€20.30€44.4919
Jun ’24€24.54
€28.16
+14.8%
28.0%€58.12€20.30€40.1219
May ’24€20.64
€27.90
+35.2%
29.0%€57.42€20.05€41.8118
Apr ’24€22.48
€28.52
+26.8%
28.7%€58.37€20.38€43.6218
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€45.07
Fair Value
18.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/25 10:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/25 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Varonis Systems, Inc. bevakas av 35 analytiker. 21 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays