Varonis Systems, Inc.

DB:VS2 Aktierapport

Börsvärde: €2.4b

Varonis Systems Värdering

Är VS2 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för VS2 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: VS2 ( €20.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €48.55 )

Betydligt under verkligt värde: VS2 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VS2?

Nyckeltal: Eftersom VS2 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för VS2. Detta beräknas genom att dividera VS2:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VS2:s PS Ratio?
PS-förhållande4.2x
FörsäljningUS$623.53m
MarknadsvärdeUS$2.78b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VS2:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för VS2 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.7x
IXX init innovation in traffic systems
1.4x10.96%€447.9m
IVU IVU Traffic Technologies
2.4x8.08%€361.0m
EXL Exasol
1.6x8.16%€68.3m
CYR cyan
5.6x17.10%€47.3m
VS2 Varonis Systems
4.2x12.91%€2.8b

Price-To-Sales vs Peers: VS2 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.8 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser VS2:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Software Branschen?

7 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CSH CENIT
0.3x3.00%US$67.88m
LSX LS telcom
0.5x2.07%US$25.53m
ISHA INTERSHOP Communications
0.5x5.82%US$21.85m
CLIQ Cliq Digital
0.06x-27.91%US$11.33m
VS2 4.2xBranschgenomsnitt 1.9xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: VS2 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4.2 x) jämfört med German Software branschgenomsnittet ( 1.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är VS2:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VS2 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio4.2x
Verklig PS Förhållande5.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: VS2 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 4.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 5.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VS2 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€20.60
€29.03
+40.92%
19.45%€42.44€22.92n/a20
Jan ’27€28.18
€43.56
+54.57%
14.46%€52.69€34.00n/a20
Dec ’26€28.18
€45.66
+62.02%
12.50%€53.79€34.70n/a19
Nov ’26€30.14
€45.66
+51.49%
12.50%€53.79€34.70n/a19
Oct ’26€48.56
€53.80
+10.79%
11.73%€68.22€40.08n/a21
Sep ’26€50.36
€53.48
+6.20%
11.39%€68.90€40.48n/a21
Aug ’26€48.40
€51.73
+6.88%
10.56%€60.45€40.59n/a20
Jul ’26€42.82
€46.13
+7.73%
12.59%€55.52€33.31n/a21
Jun ’26€41.45
€46.63
+12.51%
13.32%€57.35€34.41n/a20
May ’26€37.38
€45.00
+20.40%
13.97%€57.12€34.27n/a20
Apr ’26€37.02
€50.23
+35.67%
15.65%€61.93€35.23n/a21
Mar ’26€40.70
€52.37
+28.67%
15.41%€64.02€36.42n/a20
Feb ’26€43.48
€54.80
+26.03%
17.00%€67.23€35.53€25.5520
Jan ’26€42.78
€56.25
+31.49%
16.47%€67.52€35.69€28.1819
Dec ’25€46.93
€55.44
+18.12%
12.97%€64.46€34.07€28.1819
Nov ’25€46.35
€55.44
+19.60%
12.97%€64.46€34.07€30.1419
Oct ’25€50.56
€51.74
+2.33%
14.81%€60.82€29.96€48.5618
Sep ’25€50.70
€51.74
+2.05%
14.81%€60.82€29.96€50.3618
Aug ’25€51.04
€52.51
+2.87%
15.21%€61.98€30.53€48.4017
Jul ’25€44.49
€48.08
+8.08%
14.95%€60.52€27.93€42.8217
Jun ’25€40.12
€47.28
+17.85%
14.99%€59.78€27.59€41.4517
May ’25€41.81
€48.48
+15.96%
14.53%€61.02€28.16€37.3820
Apr ’25€43.62
€46.97
+7.68%
14.78%€59.38€27.41€37.0220
Mar ’25€47.02
€47.21
+0.41%
14.77%€59.98€27.68€40.7020
Feb ’25€41.52
€43.07
+3.72%
18.48%€58.31€23.14€43.4821
€31.72
Fair Value
35.1% undervärderad intrinsisk rabatt
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/05 18:27
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/05 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Varonis Systems, Inc. bevakas av 34 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Shrenik KothariBaird
Raimo LenschowBarclays
Saket KaliaBarclays