Exasol AG

XTRA:EXL Aktierapport

Börsvärde: €81.3m

Exasol Värdering

Är EXL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EXL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€7.47
Fair Value
59.3% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: EXL ( €3.06 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €7.46 )

Betydligt under verkligt värde: EXL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EXL?

Nyckeltal: Eftersom EXL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EXL. Detta beräknas genom att dividera EXL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EXL:s PE Ratio?
PE-förhållande43.6x
Intäkter€1.87m
Marknadsvärde€81.35m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EXL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EXL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29.6x
IVU IVU Traffic Technologies
28.7x11.66%€354.1m
IXX init innovation in traffic systems
34.7x31.17%€504.5m
FAA Fabasoft
18.8x9.36%€172.8m
3ITN audius
36x26.02%€61.5m
EXL Exasol
43.6x28.25%€81.3m

Price-To-Earnings vs Peers: EXL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 43.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EXL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Software Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EXL 43.6xBranschgenomsnitt 28.7xNo. of Companies22PE020406080100+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EXL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 43.6 x) jämfört med German Software branschgenomsnittet ( 34.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EXL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EXL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio43.6x
Verklig PE Förhållande26x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EXL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 43.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EXL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€3.06
€5.10
+66.67%
21.57%€6.20€4.00n/a2
Oct ’26€3.12
€5.10
+63.46%
21.57%€6.20€4.00n/a2
Sep ’26€3.26
€5.10
+56.44%
21.57%€6.20€4.00n/a2
Aug ’26€2.89
€5.10
+76.47%
21.57%€6.20€4.00n/a2
Jul ’26€2.88
€5.10
+77.08%
21.57%€6.20€4.00n/a2
Jun ’26€3.08
€5.10
+65.58%
21.57%€6.20€4.00n/a2
May ’26€3.17
€4.75
+49.84%
15.79%€5.50€4.00n/a2
Apr ’26€3.33
€4.75
+42.64%
15.79%€5.50€4.00n/a2
Mar ’26€3.15
€4.75
+50.79%
15.79%€5.50€4.00n/a2
Feb ’26€3.17
€4.60
+45.11%
30.43%€6.00€3.20n/a2
Jan ’26€2.33
€4.55
+95.28%
31.87%€6.00€3.10n/a2
Dec ’25€2.31
€4.55
+96.97%
31.87%€6.00€3.10n/a2
Nov ’25€1.71
€4.70
+175.66%
34.04%€6.30€3.10n/a2
Oct ’25€1.90
€4.70
+147.37%
34.04%€6.30€3.10€3.122
Sep ’25€2.24
€4.70
+109.82%
34.04%€6.30€3.10€3.262
Aug ’25€2.28
€4.65
+103.95%
35.48%€6.30€3.00€2.892
Jul ’25€2.39
€4.65
+94.56%
35.48%€6.30€3.00€2.882
Jun ’25€2.52
€4.65
+84.52%
35.48%€6.30€3.00€3.082
May ’25€2.48
€4.65
+87.50%
35.48%€6.30€3.00€3.172
Apr ’25€2.58
€4.65
+80.23%
35.48%€6.30€3.00€3.332
Mar ’25€2.70
€4.65
+72.54%
35.48%€6.30€3.00€3.152
Feb ’25€3.26
€5.85
+79.72%
14.53%€6.70€5.00€3.172
Jan ’25€3.15
€5.85
+86.01%
14.53%€6.70€5.00€2.332
Dec ’24€2.83
€5.45
+92.58%
15.60%€6.30€4.60€2.312
Nov ’24€2.09
€10.75
+415.59%
2.33%€11.00€10.50€1.712
Oct ’24€2.85
€10.75
+277.86%
2.33%€11.00€10.50€1.902
€5.1
Fair Value
40.4% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/09 02:54
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/09 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Exasol AG bevakas av 4 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tim WunderlichHauck Aufhäuser Investment Banking
Henning BreiterHauck Aufhäuser Investment Banking
Finn KemperHauck Aufhäuser Investment Banking