Rapid7, Inc.

DB:R7D Aktierapport

Börsvärde: €1.4b

Rapid7 Värdering

Är R7D undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för R7D när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€42.16
Fair Value
49.7% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Under verkligt värde: R7D ( €21.19 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €42.16 )

Betydligt under verkligt värde: R7D handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för R7D?

Nyckeltal: Eftersom R7D är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för R7D. Detta beräknas genom att dividera R7D:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är R7D:s PE Ratio?
PE-förhållande60.8x
IntäkterUS$25.53m
MarknadsvärdeUS$1.55b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser R7D:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för R7D jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28.5x
IXX init innovation in traffic systems
25x25.4%€389.1m
IVU IVU Traffic Technologies
26.9xn/a€306.6m
TMV TeamViewer
17.5x12.7%€2.1b
AOF ATOSS Software
44.7x9.5%€2.1b
R7D Rapid7
60.8x18.7%€1.5b

Price-To-Earnings vs Peers: R7D är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 60.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser R7D:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Software Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
R7D 60.8xBranschgenomsnitt 26.1xNo. of Companies18PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: R7D är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 60.8 x) jämfört med German Software branschgenomsnittet ( 28.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är R7D:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

R7D PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio60.8x
Verklig PE Förhållande26.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: R7D är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 60.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas R7D prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€21.19
€30.94
+46.0%
18.5%€39.55€21.97n/a22
Apr ’26€24.33
€35.34
+45.3%
11.9%€41.59€26.80n/a22
Mar ’26€28.07
€38.15
+35.9%
8.7%€43.02€33.46n/a21
Feb ’26€37.84
€41.71
+10.2%
9.6%€52.82€36.49n/a21
Jan ’26€38.25
€40.21
+5.1%
11.3%€50.94€33.34n/a21
Dec ’25€40.19
€40.21
+0.05%
11.3%€50.94€33.34n/a21
Nov ’25€36.94
€40.46
+9.5%
13.2%€54.33€32.23n/a21
Oct ’25€35.61
€39.87
+12.0%
13.2%€53.30€31.62n/a20
Sep ’25€34.14
€40.90
+19.8%
13.6%€54.01€29.30n/a20
Aug ’25€36.47
€44.32
+21.5%
11.2%€60.24€37.07n/a20
Jul ’25€40.54
€45.50
+12.2%
12.1%€59.78€36.79n/a20
Jun ’25€33.02
€45.50
+37.8%
12.1%€59.78€36.79n/a20
May ’25€42.46
€55.26
+30.2%
11.7%€65.25€41.95n/a21
Apr ’25€44.78
€55.23
+23.3%
10.3%€63.94€41.10€24.3320
Mar ’25€54.12
€56.13
+3.7%
10.3%€64.97€41.77€28.0720
Feb ’25€50.98
€54.95
+7.8%
10.9%€64.79€41.65€37.8420
Jan ’25€52.22
€50.40
-3.5%
8.7%€59.02€40.86€38.2519
Dec ’24€49.33
€49.06
-0.5%
8.3%€59.32€41.07€40.1918
Nov ’24€43.91
€49.20
+12.0%
10.3%€61.52€37.86€36.9418
Oct ’24€42.88
€47.28
+10.3%
10.4%€59.52€36.63€35.6117
Sep ’24€46.27
€47.28
+2.2%
10.4%€59.52€36.63€34.1417
Aug ’24€41.55
€45.92
+10.5%
11.4%€58.96€36.28€36.4716
Jul ’24€41.57
€46.61
+12.1%
12.6%€60.59€37.28€40.5415
Jun ’24€44.44
€46.61
+4.9%
12.6%€60.59€37.28€33.0215
May ’24€44.38
€48.76
+9.9%
14.5%€60.87€35.58€42.4614
Apr ’24€37.67
€48.76
+29.4%
14.5%€60.87€35.58€44.7814
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
€30.76
Fair Value
31.1% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/29 15:50
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/29 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Rapid7, Inc. bevakas av 40 analytiker. 23 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Shrenik KothariBaird
Saket KaliaBarclays
Daniel WangBerenberg