Comp (Q3W) Aktievy

Comp S.A. är ett teknikföretag som tillhandahåller tjänster och lösningar inom IT-säkerhet och nätverkssäkerhet i Polen. Mer information

Q3W fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering	4/6
Framtida tillväxt	2/6
Tidigare resultat	5/6
Finansiell hälsa	6/6
Utdelningar	0/6

Belöningar

Handlar till 20.7% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 15.05% per år

Intäkterna ökade med 55.4% under det senaste året

Riskanalys

Mycket volatil aktiekurs under de senaste 3 månaderna jämfört med German marknaden

Q3W Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View Stock Community

Comp S.A. Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Comp
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs	zł13.75
52 veckors högsta	zł69.20
52 veckors lägsta	zł10.40
Beta	0.54
1 månads förändring	2.23%
3 månaders förändring	0.22%
1 års förändring	n/a
3 års förändring	n/a
5 års förändring	n/a
Förändring sedan börsintroduktionen	26.85%

Senaste nyheter och uppdateringar

Recent updates

Aktieägarnas avkastning

	Q3W	DE IT	DE Marknad
7D	4.6%	0.3%	0.8%
1Y	n/a	22.0%	11.3%

Avkastning vs industri: Otillräcklig data för att avgöra hur Q3W presterade mot German IT branschen.

Avkastning vs Marknaden: Otillräcklig data för att avgöra hur Q3W presterade mot German marknaden.

Prisvolatilitet

Is Q3W's price volatile compared to industry and market?
Q3W volatility
Q3W Average Weekly Movement	115.3%
IT Industry Average Movement	5.7%
Market Average Movement	5.0%
10% most volatile stocks in DE Market	12.3%
10% least volatile stocks in DE Market	2.5%

Stabil aktiekurs: Q3W s aktiekurs har varit volatil under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för German.

Volatilitet över tid: Q3W s veckovolatilitet har ökat från 74% till 115% under det senaste året.

Om företaget

Grundad	Anställda	VD OCH KONCERNCHEF	Webbplats
1990	932	Robert Tomaszewski	www.comp.com.pl

Comp S.A. är ett teknikföretag som tillhandahåller tjänster och lösningar inom IT-säkerhet och nätverkssäkerhet i Polen. Företaget erbjuder speciella säkerhets- och systemlösningar, vilket inkluderar speciell säkerhet och kryptografi, mjukvaruutveckling, IT-integrationstjänster, e-signatur och e-tjänster; och infrastruktur- och IT-tjänster, såsom logistik, IT-support på distans, outsourcing av lokala IT-resurser och IT-utrustningstjänster. Företaget tillhandahåller också nätverks- och nätverkssäkerhetslösningar, som omfattar design och konstruktion av telekommunikations- och datornätverk, skydd av system- och nätverksresurser, virtualisering, automatisering och migrering av system samt driftskontinuitet, teknisk support, service och servicenivåavtal för system, samt M/platform, en digital tjänsteplattform som erbjuder ett verkligt stöd till detaljhandelsbutiker i SME-sektorn.

Comp S.A. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Comp:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
Q3W grundläggande statistik
Börsvärde	€295.13m
Vinst(TTM)	€14.29m
Intäkter(TTM)	€210.91m

20.7x

P/E-förhållande

1.4x

P/S-förhållande

Är Q3W övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
Q3W resultaträkning (TTM)
Intäkter	zł890.96m
Kostnad för intäkter	zł597.62m
Bruttovinst	zł293.35m
Övriga kostnader	zł232.99m
Intäkter	zł60.36m

Senast redovisade vinst

Sep 30, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)	2.94
Bruttomarginal	32.92%
Nettovinstmarginal	6.77%
Skuld/egenkapitalförhållande	22.4%

Hur har Q3W utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/12/15 22:18
Aktiekurs vid dagens slut	2025/12/12 00:00
Intäkter	2025/09/30
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Comp S.A. bevakas av 5 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Tomasz Rodak	Dom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.
Adrian Kowollik	East Value Research GmbH
Milena Olszewska-Miszuris	ING Groep NV

Comp S.A.DB:Q3W Aktierapport