Kingsoft Cloud Holdings Limited

DB:KS7 Aktierapport

Börsvärde: €3.8b

Kingsoft Cloud Holdings Värdering

Är KS7 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KS7 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€29.50
Fair Value
44.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: KS7 ( €16.3 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €29.5 )

Betydligt under verkligt värde: KS7 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KS7?

Nyckeltal: Eftersom KS7 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för KS7. Detta beräknas genom att dividera KS7:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KS7:s PS Ratio?
PS-förhållande4.1x
FörsäljningCN¥7.28b
MarknadsvärdeCN¥30.13b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KS7:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för KS7 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.6x
IOS IONOS Group
2.2x7.7%€3.3b
QBY q.beyond
0.5x4.4%€93.2m
BC8 Bechtle
0.7x4.7%€4.8b
YSN secunet Security Networks
3.1x7.5%€1.2b
KS7 Kingsoft Cloud Holdings
4.1x14.3%€4.2b

Price-To-Sales vs Peers: KS7 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser KS7:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE IT Branschen?

1 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ASKN asknet Solutions
0.01x20.1%US$984.32k
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
KS7 4.1xBranschgenomsnitt 0.7xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: KS7 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4.1 x) jämfört med German IT branschgenomsnittet ( 0.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är KS7:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KS7 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio4.1x
Verklig PS Förhållande3.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: KS7 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 4.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KS7 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€16.30
€11.18
-31.4%
49.7%€19.84€3.94n/a11
Mar ’26€15.60
€11.18
-28.3%
49.7%€19.84€3.94n/a11
Feb ’26€12.00
€7.06
-41.1%
39.2%€12.04€3.74n/a11
Jan ’26€11.50
€6.60
-42.6%
38.1%€11.94€3.71n/a11
Dec ’25€6.20
€5.51
-11.2%
27.8%€9.12€3.74n/a10
Nov ’25€2.52
€3.58
+41.9%
27.5%€5.81€2.12n/a10
Oct ’25€2.86
€3.53
+23.5%
29.1%€5.80€2.11n/a9
Sep ’25€2.06
€3.51
+70.3%
27.7%€5.66€2.06n/a10
Aug ’25€2.28
€3.86
+69.2%
20.1%€5.69€2.75n/a10
Jul ’25€2.28
€4.06
+78.1%
21.7%€5.78€2.79n/a11
Jun ’25€2.58
€3.90
+51.1%
24.4%€5.74€2.38n/a12
May ’25€2.84
€4.07
+43.4%
22.7%€5.80€2.40n/a12
Apr ’25€2.76
€4.39
+59.0%
26.2%€7.02€2.38n/a12
Mar ’25€2.60
€4.78
+84.0%
27.2%€7.04€1.82€15.6012
Feb ’25€2.36
€4.88
+106.9%
26.8%€7.02€1.82€12.0013
Jan ’25€3.28
€5.05
+53.9%
24.8%€7.03€1.82€11.5013
Dec ’24€3.98
€5.04
+26.6%
24.8%€7.01€1.82€6.2013
Nov ’24€4.50
€5.25
+16.8%
25.6%€7.21€1.83€2.5211
Oct ’24€4.64
€5.25
+13.3%
25.6%€7.21€1.83€2.8611
Sep ’24€5.30
€5.10
-3.7%
25.3%€7.12€1.80€2.0612
Aug ’24€6.10
€5.26
-13.8%
34.0%€9.07€1.67€2.2812
Jul ’24€5.55
€5.34
-3.7%
35.5%€9.42€1.74€2.2811
Jun ’24€4.92
€5.34
+8.6%
35.5%€9.42€1.74€2.5811
May ’24€5.10
€6.30
+23.6%
43.9%€12.17€1.70€2.8411
Apr ’24€8.18
€6.05
-26.1%
41.7%€9.82€1.74€2.7611
Mar ’24€3.73
€4.54
+21.8%
47.9%€9.97€1.81€2.6010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€10.45
Fair Value
56.0% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 08:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kingsoft Cloud Holdings Limited bevakas av 26 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Daley LiBofA Global Research
Xiaodan ZhangChina International Capital Corporation Limited
Liping ZhaoChina International Capital Corporation Limited