IONOS Group SE

XTRA:IOS Aktierapport

Börsvärde: €5.4b

IONOS Group Värdering

Är IOS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IOS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€53.26
Fair Value
27.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: IOS ( €38.85 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €53.26 )

Betydligt under verkligt värde: IOS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IOS?

Nyckeltal: Eftersom IOS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IOS. Detta beräknas genom att dividera IOS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IOS:s PE Ratio?
PE-förhållande28.9x
Intäkter€186.26m
Marknadsvärde€5.39b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IOS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IOS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32.5x
BC8 Bechtle
22x9.50%€5.0b
SANT Kontron
15.7x15.50%€1.4b
YSN secunet Security Networks
48.1x12.01%€1.3b
AOF ATOSS Software
44.4x9.37%€2.1b
IOS IONOS Group
28.9x15.83%€5.4b

Price-To-Earnings vs Peers: IOS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 28.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IOS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE IT Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
IOS 28.9xBranschgenomsnitt 19.5xNo. of Companies5PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IOS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.9 x) jämfört med German IT branschgenomsnittet ( 25.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IOS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IOS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.9x
Verklig PE Förhållande30.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: IOS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 28.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 30.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IOS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€38.85
€35.25
-9.27%
13.60%€42.70€27.50n/a10
May ’26€29.30
€30.87
+5.36%
12.78%€37.70€25.00n/a10
Apr ’26€25.95
€30.53
+17.65%
11.33%€35.50€25.00n/a10
Mar ’26€23.90
€30.45
+27.41%
11.45%€35.50€25.00n/a10
Feb ’26€24.70
€30.40
+23.08%
11.29%€35.50€25.00n/a10
Jan ’26€21.85
€29.83
+36.52%
10.57%€35.50€25.50n/a10
Dec ’25€22.85
€29.83
+30.55%
10.57%€35.50€25.50n/a10
Nov ’25€25.40
€29.87
+17.60%
10.50%€35.50€25.50n/a10
Oct ’25€22.00
€29.87
+35.77%
10.50%€35.50€25.50n/a10
Sep ’25€25.95
€29.87
+15.11%
10.50%€35.50€25.50n/a10
Aug ’25€23.85
€29.46
+23.50%
10.90%€35.50€25.25n/a10
Jul ’25€25.65
€28.04
+9.30%
10.54%€33.80€23.20n/a10
Jun ’25€24.80
€27.19
+9.62%
9.55%€33.80€23.20n/a10
May ’25€24.05
€25.82
+7.34%
5.88%€28.00€23.20€29.3010
Apr ’25€21.30
€25.02
+17.44%
8.16%€28.00€21.00€25.9510
Mar ’25€21.40
€22.58
+5.51%
12.43%€28.00€19.00€23.9010
Feb ’25€20.00
€22.25
+11.25%
11.84%€28.00€19.00€24.7010
Jan ’25€17.46
€20.45
+17.12%
9.06%€23.40€16.60€21.8510
Dec ’24€14.34
€19.70
+37.37%
10.91%€22.50€15.89€22.8510
Nov ’24€12.34
€19.27
+56.15%
10.79%€22.00€15.89€25.4010
Oct ’24€14.34
€19.27
+34.37%
10.79%€22.00€15.89€22.0010
Sep ’24€15.52
€19.27
+24.16%
10.79%€22.00€15.89€25.9510
Aug ’24€14.18
€18.43
+29.99%
10.43%€22.00€15.89€23.859
Jul ’24€13.02
€18.42
+41.49%
10.51%€22.00€15.80€25.659
Jun ’24€13.08
€18.42
+40.84%
10.51%€22.00€15.80€24.809
May ’24€13.52
€18.53
+37.08%
10.14%€22.00€15.80€24.059
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€35.25
Fair Value
10.2% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/27 16:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/27 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

IONOS Group SE bevakas av 15 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Emily JohnsonBarclays
Andrew RossBarclays
Sarah RobertsBarclays