LightOn SA

DB:I63 Aktierapport

Börsvärde: €63.2m

LightOn Värdering

Är I63 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för I63 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna I63 s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna I63 s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för I63?

Nyckeltal: Eftersom I63 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för I63. Detta beräknas genom att dividera I63:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är I63:s PS Ratio?
PS-förhållande24.2x
Försäljning€2.62m
Marknadsvärde€63.23m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser I63:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för I63 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3x
EXL Exasol
1.9x9.66%€75.8m
CYR cyan
6.3x17.75%€48.5m
IVU IVU Traffic Technologies
2.4x8.67%€332.5m
IXX init innovation in traffic systems
1.3x14.40%€365.4m
I63 LightOn
24.2x46.76%€63.2m

Price-To-Sales vs Peers: I63 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 24.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser I63:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Software Branschen?

5 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CSH CENIT
0.3x4.24%US$83.60m
CLIQ Cliq Digital
0.2x2.85%US$39.63m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
9R6 Scape Technologies
0.3xn/aUS$256.04k
I63 24.2xBranschgenomsnitt 2.0xNo. of Companies6PS02.44.87.29.612+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: I63 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 24.2 x) jämfört med German Software branschgenomsnittet ( 2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är I63:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

I63 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio24.2x
Verklig PS Förhållande2.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: I63 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 24.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 1 Analyst
€22.28
Fair Value
56.3% undervärderad inneboende rabatt
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/07/07 21:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/07/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

LightOn SA bevakas av 1 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Maxence DhouryPortzamparc BNP Paribas