Verimatrix SA

DB:I3Q Aktierapport

Börsvärde: €17.3m

Verimatrix Värdering

Är I3Q undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för I3Q när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna I3Q s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna I3Q s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för I3Q?

Nyckeltal: Eftersom I3Q är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för I3Q. Detta beräknas genom att dividera I3Q:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är I3Q:s PS Ratio?
PS-förhållande0.4x
FörsäljningUS$52.91m
MarknadsvärdeUS$20.16m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser I3Q:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för I3Q jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.5x
CYR cyan
5.2x17.10%€43.4m
EXL Exasol
1.7x10.13%€70.4m
IVU IVU Traffic Technologies
2.4x8.08%€361.0m
ISHA INTERSHOP Communications
0.6x4.54%€19.0m
I3Q Verimatrix
0.4x-2.21%€17.3m

Price-To-Sales vs Peers: I3Q är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.5 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser I3Q:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Software Branschen?

6 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt2.0x11.3%
I3Q Verimatrix
 0.4x-2.21%US$20.16m
CSH CENIT
0.3x3.26%US$71.70m
CLIQ Cliq Digital
0.08x-27.91%US$15.08m
I3Q 0.4xBranschgenomsnitt 2.0xNo. of Companies6PS0246810+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt2.0x13.4%
I3Q Verimatrix
 0.4x78.24%US$20.16m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: I3Q har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.4 x) jämfört med German Software branschgenomsnitt ( 2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är I3Q:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

I3Q PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.4x
Verklig PS Förhållande0.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: I3Q har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas I3Q prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€0.15
€0.22
+48.47%
9.20%€0.24€0.20n/a2
Jan ’27€0.17
€0.22
+27.01%
9.20%€0.24€0.20n/a2
Dec ’26€0.15
€0.19
+22.46%
5.22%€0.20€0.18n/a2
Nov ’26€0.16
€0.19
+16.80%
5.22%€0.20€0.18n/a2
Oct ’26€0.20
€0.33
+65.89%
8.59%€0.36€0.30n/a2
Sep ’26€0.20
€0.33
+63.00%
8.59%€0.36€0.30n/a2
Aug ’26€0.21
€0.33
+52.39%
8.59%€0.36€0.30n/a2
Jul ’26€0.22
€0.33
+52.52%
9.31%€0.36€0.30n/a2
Jun ’26€0.25
€0.33
+31.40%
9.07%€0.36€0.30n/a2
May ’26€0.25
€0.33
+30.88%
9.07%€0.36€0.30n/a2
Apr ’26€0.28
€0.41
+49.78%
3.65%€0.43€0.40n/a2
Mar ’26€0.33
€0.51
+54.41%
17.96%€0.60€0.42n/a2
Feb ’26€0.32
€0.51
+59.25%
17.96%€0.60€0.42n/a2
Jan ’26€0.24
€0.51
+108.20%
17.96%€0.60€0.42€0.172
Dec ’25€0.29
€0.51
+72.79%
17.96%€0.60€0.42€0.152
Nov ’25€0.35
€0.47
+35.97%
15.81%€0.55€0.40€0.162
Oct ’25€0.35
€0.52
+49.14%
4.74%€0.55€0.50€0.202
Sep ’25€0.41
€0.52
+28.99%
4.74%€0.55€0.50€0.202
Aug ’25€0.38
€0.52
+39.62%
4.74%€0.55€0.50€0.212
Jul ’25€0.33
€0.53
+61.47%
5.00%€0.55€0.50€0.222
€0.16
Fair Value
9.9% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/13 16:42
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/12 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Verimatrix SA bevakas av 6 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jerome RamelBNP Paribas
Emmanuel MatotODDO BHF Corporate & Markets
Nicolas ThorezODDO BHF Corporate & Markets