GDS Holdings Limited

DB:G40 Aktierapport

Börsvärde: €7.5b

GDS Holdings Värdering

Är G40 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för G40 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: G40 ( €36.4 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €20 )

Betydligt under verkligt värde: G40 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för G40?

Nyckeltal: Eftersom G40 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för G40. Detta beräknas genom att dividera G40:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är G40:s PE Ratio?
PE-förhållande50.8x
IntäkterCN¥1.17b
MarknadsvärdeCN¥59.17b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser G40:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för G40 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.6x
IOS IONOS Group
13.9x13.31%€3.1b
BC8 Bechtle
18.6x10.30%€4.0b
NEM Nemetschek
39.3x17.54%€8.0b
YSN secunet Security Networks
38.7x13.78%€1.2b
G40 GDS Holdings
50.8x-9.73%€8.6b

Price-To-Earnings vs Peers: G40 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 50.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.6 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser G40:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE IT Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
G40 50.8xBranschgenomsnitt 18.5xNo. of Companies4PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: G40 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 50.8 x) jämfört med German IT branschgenomsnittet ( 28.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är G40:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

G40 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio50.8x
Verklig PE Förhållande21.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: G40 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 50.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas G40 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€36.40
€46.41
+27.50%
16.09%€60.04€28.57n/a21
Mar ’27€35.80
€44.91
+25.44%
15.86%€58.86€28.34n/a21
Feb ’27€36.40
€42.93
+17.94%
17.41%€57.89€27.87n/a21
Jan ’27€29.00
€41.05
+41.55%
15.73%€57.89€28.46n/a20
Dec ’26€28.60
€41.31
+44.45%
15.61%€58.13€28.58n/a20
Nov ’26€30.60
€41.49
+35.59%
15.38%€57.78€28.65n/a19
Oct ’26€34.00
€40.99
+20.56%
15.46%€57.24€28.39n/a19
Sep ’26€28.80
€40.64
+41.10%
14.98%€57.79€28.41n/a19
Aug ’26€30.80
€37.60
+22.07%
17.39%€54.92€24.63n/a19
Jul ’26€25.40
€35.89
+41.28%
14.80%€46.20€25.29n/a19
Jun ’26€19.80
€36.28
+83.25%
14.79%€46.70€25.56n/a19
May ’26€22.00
€38.84
+76.56%
19.64%€56.08€25.69n/a18
Apr ’26€23.00
€40.49
+76.04%
20.61%€57.93€26.73n/a18
Mar ’26€34.40
€37.74
+9.72%
35.50%€62.78€6.94€35.8017
Feb ’26€22.00
€24.50
+11.36%
21.65%€33.56€6.99€36.4017
Jan ’26€21.20
€23.77
+12.14%
20.64%€29.22€6.95€29.0016
Dec ’25€18.00
€23.78
+32.11%
20.62%€29.05€6.91€28.6015
Nov ’25€19.60
€21.92
+11.84%
24.19%€28.34€6.83€30.6015
Oct ’25€19.20
€20.07
+4.53%
26.26%€26.84€6.75€34.0015
Sep ’25€15.20
€18.82
+23.82%
27.69%€26.08€6.86€28.8015
Aug ’25€10.10
€14.37
+42.28%
35.51%€26.79€6.93€30.8014
Jul ’25€8.50
€14.33
+68.61%
49.06%€26.98€6.51€25.4016
Jun ’25€7.10
€14.18
+99.69%
49.08%€26.70€6.44€19.8016
May ’25€7.55
€14.33
+89.77%
49.33%€27.03€6.51€22.0016
Apr ’25€6.15
€14.71
+139.25%
48.50%€26.90€6.49€23.0015
Mar ’25€6.15
€15.66
+154.70%
36.46%€26.57€8.04€34.4017
€45.62
Fair Value
20.2% undervärderad intrinsisk rabatt
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/13 23:55
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/13 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

GDS Holdings Limited bevakas av 42 analytiker. 23 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nathan CrossettBerenberg
Huiqun LiBofA Global Research
Yishi ChenCCB International Securities Limited