Fortinet, Inc.

DB:FO8 Aktierapport

Börsvärde: €69.4b

Fortinet Värdering

Är FO8 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FO8 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€96.03
Fair Value
10.3% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Under verkligt värde: FO8 ( €86.15 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €96.03 )

Betydligt under verkligt värde: FO8 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FO8?

Nyckeltal: Eftersom FO8 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FO8. Detta beräknas genom att dividera FO8:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FO8:s PE Ratio?
PE-förhållande41.2x
IntäkterUS$1.75b
MarknadsvärdeUS$75.31b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FO8:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FO8 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt53.5x
SAP SAP
90.6x24.1%€276.4b
IXX init innovation in traffic systems
20.5x27.8%€371.3m
NEM Nemetschek
77.9x17.5%€13.3b
IVU IVU Traffic Technologies
24.8xn/a€303.7m
FO8 Fortinet
41.2x10.1%€75.3b

Price-To-Earnings vs Peers: FO8 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 41.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 51.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FO8:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Software Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FO8 41.2xBranschgenomsnitt 28.1xNo. of Companies19PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FO8 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 41.2 x) jämfört med German Software branschgenomsnittet ( 24.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FO8:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FO8 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio41.2x
Verklig PE Förhållande38x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FO8 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 41.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 38 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FO8 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€88.24
€108.88
+23.4%
10.9%€128.37€78.92n/a36
Mar ’26€102.94
€108.88
+5.8%
10.9%€128.37€78.92n/a36
Feb ’26€97.60
€94.48
-3.2%
13.3%€114.37€59.09n/a36
Jan ’26€91.66
€93.34
+1.8%
11.4%€110.92€59.80n/a37
Dec ’25€90.34
€90.34
-0.005%
11.3%€105.32€58.83n/a36
Nov ’25€71.99
€72.53
+0.8%
11.6%€96.89€57.21n/a36
Oct ’25€69.80
€66.37
-4.9%
9.2%€81.12€55.79n/a36
Sep ’25€69.11
€65.27
-5.5%
9.7%€80.82€52.90n/a36
Aug ’25€52.84
€65.44
+23.8%
12.6%€83.38€42.55n/a36
Jul ’25€55.99
€67.36
+20.3%
11.5%€84.30€50.50n/a37
Jun ’25€54.46
€66.79
+22.6%
11.5%€83.80€50.20n/a36
May ’25€60.33
€71.66
+18.8%
10.7%€84.69€51.78n/a37
Apr ’25€62.18
€69.45
+11.7%
10.3%€82.21€50.34n/a36
Mar ’25€64.80
€70.31
+8.5%
10.5%€83.53€51.15€102.9436
Feb ’25€61.15
€57.83
-5.4%
10.8%€71.26€45.35€97.6036
Jan ’25€53.51
€52.06
-2.7%
9.1%€63.57€44.95€91.6635
Dec ’24€48.19
€52.09
+8.1%
9.8%€63.67€45.02€90.3434
Nov ’24€54.02
€67.66
+25.3%
9.8%€89.48€56.51€71.9935
Oct ’24€56.11
€71.02
+26.6%
9.7%€89.95€61.54€69.8034
Sep ’24€55.78
€68.91
+23.5%
10.0%€86.99€59.52€69.1132
Aug ’24€70.71
€73.57
+4.1%
11.3%€86.50€59.18€52.8431
Jul ’24€69.52
€69.01
-0.7%
7.6%€82.27€59.42€55.9930
Jun ’24€63.37
€69.06
+9.0%
7.9%€83.03€59.04€54.4630
May ’24€56.23
€66.51
+18.3%
8.3%€77.48€57.42€60.3331
Apr ’24€60.56
€67.06
+10.7%
9.0%€80.57€52.13€62.1831
Mar ’24€55.73
€67.06
+20.3%
9.0%€80.57€52.13€64.8031
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 36 Analysts
€105.59
Fair Value
18.4% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 20:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Fortinet, Inc. bevakas av 75 analytiker. 42 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research