Applied Digital Corporation

DB:FLH0 Aktierapport

Börsvärde: €1.1b

Applied Digital Värdering

Är FLH0 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FLH0 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna FLH0 s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna FLH0 s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FLH0?

Nyckeltal: Eftersom FLH0 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för FLH0. Detta beräknas genom att dividera FLH0:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FLH0:s PS Ratio?
PS-förhållande5.4x
FörsäljningUS$221.19m
MarknadsvärdeUS$1.21b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FLH0:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för FLH0 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.4x
IOS IONOS Group
3.2x7.12%€5.0b
QBY q.beyond
0.6x4.73%€115.1m
NA9 Nagarro
0.9x8.77%€891.3m
SANT Kontron
0.8x6.19%€1.4b
FLH0 Applied Digital
5.4x35.10%€1.2b

Price-To-Sales vs Peers: FLH0 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 5.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser FLH0:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE IT Branschen?

1 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ASKN asknet Solutions
0.01x20.06%US$984.32k
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
FLH0 5.4xBranschgenomsnitt 0.7xNo. of Companies8PS00.61.21.82.43+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: FLH0 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 5.4 x) jämfört med German IT branschgenomsnittet ( 0.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är FLH0:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FLH0 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio5.4x
Verklig PS Förhållande5.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: FLH0 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 5.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 5.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FLH0 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€4.97
€8.81
+77.22%
31.66%€15.94€6.20n/a9
May ’26€3.75
€8.81
+134.87%
31.66%€15.94€6.20n/a9
Apr ’26€5.10
€11.98
+134.96%
24.29%€19.26€8.67n/a9
Mar ’26€7.58
€11.98
+58.08%
24.29%€19.26€8.67n/a9
Feb ’26€7.04
€11.08
+57.35%
12.31%€13.42€8.63n/a9
Jan ’26€8.20
€11.14
+35.87%
14.86%€14.38€8.63n/a8
Dec ’25€9.22
€10.70
+16.06%
11.18%€12.48€8.64n/a7
Nov ’25n/a
€9.87
0%
9.61%€11.05€8.29n/a7
Oct ’25n/a
€8.19
0%
24.41%€10.75€4.48n/a7
Sep ’25n/a
€8.13
0%
25.20%€10.83€4.51n/a7
Aug ’25n/a
€8.12
0%
29.21%€11.00€4.58n/a7
Jul ’25n/a
€8.54
0%
25.77%€11.21€4.67n/a7
Jun ’25n/a
€7.83
0%
28.96%€11.15€4.64n/a7
May ’25n/a
€8.19
0%
25.82%€11.28€4.70€3.757
Apr ’25n/a
€12.36
0%
19.85%€17.48€9.20€5.107
Mar ’25n/a
€12.94
0%
20.20%€17.74€9.34€7.587
Feb ’25n/a
€12.78
0%
20.20%€17.53€9.23€7.047
Jan ’25n/a
€14.40
0%
15.10%€17.99€11.36€8.207
Dec ’24n/a
€14.40
0%
15.10%€17.99€11.36€9.227
Nov ’24n/a
€14.40
0%
15.10%€17.99€11.36n/a7
Oct ’24n/a
€14.46
0%
15.71%€17.82€11.25n/a6
Sep ’24n/a
€14.25
0%
16.57%€17.19€10.86n/a6
Aug ’24n/a
€14.25
0%
16.57%€17.19€10.86n/a6
Jul ’24n/a
€11.20
0%
27.53%€16.55€7.75n/a6
Jun ’24n/a
€9.71
0%
38.64%€15.85€3.73n/a6
May ’24n/a
€5.48
0%
35.83%€9.21€3.41n/a6
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€9.31
Fair Value
46.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/12 11:03
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/12 00:00
Intäkter2025/02/28
Årlig intjäning2024/05/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Applied Digital Corporation bevakas av 12 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nicholas GilesB. Riley Securities, Inc.
Lucas PipesB. Riley Securities, Inc.
Brett KnoblauchCantor Fitzgerald & Co.