Circle Internet Group, Inc.

DB:ET9 Aktierapport

Börsvärde: €27.2b

Circle Internet Group Värdering

Är ET9 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ET9 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€131.18
Fair Value
11.6% undervärderad intrinsisk rabatt
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: ET9 ( €116 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €131.18 )

Betydligt under verkligt värde: ET9 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ET9?

Nyckeltal: Eftersom ET9 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ET9. Detta beräknas genom att dividera ET9:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ET9:s PS Ratio?
PS-förhållande14.4x
FörsäljningUS$2.12b
MarknadsvärdeUS$31.50b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ET9:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ET9 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.3x
NEM Nemetschek
10.4x12.53%€11.7b
SAP SAP
7.2x11.19%€261.2b
AOF ATOSS Software
10.2x12.26%€1.9b
TMV TeamViewer
1.4x6.41%€1.0b
ET9 Circle Internet Group
14.4x27.53%€31.5b

Price-To-Sales vs Peers: ET9 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 14.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ET9:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Software Branschen?

7 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CSH CENIT
0.3x3.18%US$69.09m
LSX LS telcom
0.6x2.10%US$27.81m
ISHA INTERSHOP Communications
0.5x4.37%US$20.12m
CLIQ Cliq Digital
0.07x-30.00%US$15.69m
ET9 14.4xBranschgenomsnitt 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ET9 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 14.4 x) jämfört med German Software branschgenomsnittet ( 2.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ET9:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ET9 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio14.4x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ET9 s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ET9 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€116.00
€146.36
+26.17%
38.67%€241.44€72.43n/a15
Oct ’26€110.00
€148.34
+34.86%
40.41%€238.50€71.55n/a13
Sep ’26€115.00
€154.97
+34.75%
37.44%€241.16€72.35n/a13
Aug ’26€153.50
€170.55
+11.11%
36.65%€267.38€70.06n/a14
Jul ’26€162.50
€173.22
+6.60%
31.62%€259.20€67.92n/a12
€149.45
Fair Value
22.4% undervärderad intrinsisk rabatt
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/29 18:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/29 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Circle Internet Group, Inc. bevakas av 19 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David KoningBaird
Ramsey El-AssalBarclays
Joseph VafiCanaccord Genuity