WithSecure Oyj

DB:DTV0 Aktierapport

Börsvärde: €166.0m

WithSecure Oyj Värdering

Är DTV0 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DTV0 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.33
Fair Value
31.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: DTV0 ( €0.91 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €1.33 )

Betydligt under verkligt värde: DTV0 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DTV0?

Nyckeltal: Eftersom DTV0 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för DTV0. Detta beräknas genom att dividera DTV0:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DTV0:s PS Ratio?
PS-förhållande1.4x
Försäljning€116.00m
Marknadsvärde€165.98m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DTV0:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för DTV0 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.7x
IVU IVU Traffic Technologies
2.2xn/a€296.0m
EXL Exasol
2x10.1%€80.3m
IXX init innovation in traffic systems
1.5x12.3%€369.4m
CYR cyan
9.2x25.9%€55.7m
DTV0 WithSecure Oyj
1.4x7.0%€166.0m

Price-To-Sales vs Peers: DTV0 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser DTV0:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Software Branschen?

6 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CSH CENIT
0.3x4.4%US$74.52m
CLIQ Cliq Digital
0.1x1.3%US$33.61m
LSX LS telcom
0.5x2.5%US$21.14m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
DTV0 1.4xBranschgenomsnitt 2.2xNo. of Companies6PS02.44.87.29.612+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: DTV0 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.4 x) jämfört med German Software branschgenomsnitt ( 2.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är DTV0:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DTV0 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.4x
Verklig PS Förhållande2.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: DTV0 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 2.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DTV0 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€0.91
€1.12
+23.3%
10.4%€1.30€1.00n/a5
Mar ’26€0.88
€1.12
+27.0%
10.4%€1.30€1.00n/a5
Feb ’26€0.80
€1.12
+39.8%
10.4%€1.30€1.00n/a5
Jan ’26€0.72
€1.12
+55.6%
10.4%€1.30€1.00n/a5
Dec ’25€0.72
€1.12
+55.3%
10.4%€1.30€1.00n/a5
Nov ’25€0.75
€1.24
+65.6%
16.6%€1.60€1.00n/a5
Oct ’25€1.03
€1.36
+32.0%
15.1%€1.60€1.00n/a5
Sep ’25€1.04
€1.32
+27.1%
16.1%€1.60€1.00n/a6
Aug ’25€1.02
€1.32
+28.6%
16.1%€1.60€1.00n/a6
Jul ’25€1.02
€1.32
+28.8%
16.1%€1.60€1.00n/a6
Jun ’25€1.09
€1.32
+20.6%
16.1%€1.60€1.00n/a6
May ’25€1.06
€1.32
+24.4%
16.1%€1.60€1.00n/a6
Apr ’25€1.03
€1.33
+29.1%
17.1%€1.60€1.00n/a6
Mar ’25€1.05
€1.33
+27.5%
17.1%€1.60€1.00€0.886
Feb ’25€1.07
€1.32
+22.8%
17.8%€1.60€1.00€0.806
Jan ’25€1.01
€1.29
+27.5%
17.9%€1.60€1.00€0.726
Dec ’24€0.96
€1.31
+36.4%
22.8%€1.80€1.00€0.726
Nov ’24€0.84
€1.36
+62.6%
26.6%€1.90€1.00€0.756
Oct ’24€0.99
€1.47
+48.1%
19.2%€1.90€1.20€1.036
Sep ’24€1.02
€1.47
+43.2%
19.2%€1.90€1.20€1.046
Aug ’24€0.99
€1.47
+48.4%
19.2%€1.90€1.20€1.026
Jul ’24€1.16
€1.77
+52.4%
15.9%€2.10€1.30€1.026
Jun ’24€1.36
€1.85
+36.7%
13.4%€2.20€1.50€1.096
May ’24€1.48
€1.87
+26.1%
12.1%€2.20€1.60€1.066
Apr ’24€1.46
€1.89
+29.3%
13.2%€2.30€1.60€1.036
Mar ’24€1.62
€2.06
+26.9%
15.8%€2.60€1.63€1.056
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€1.08
Fair Value
15.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 19:27
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/10 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

WithSecure Oyj bevakas av 15 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Anders HillerborgABG Sundal Collier
Simon JonssonBerenberg
Erik MobergBerenberg