Dassault Systèmes SE

DB:DSYA Aktierapport

Börsvärde: €43.1b

Dassault Systèmes Värdering

Är DSYA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DSYA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€29.27
Fair Value
9.7% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: DSYA ( €32.1 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €29.27 )

Betydligt under verkligt värde: DSYA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DSYA?

Nyckeltal: Eftersom DSYA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DSYA. Detta beräknas genom att dividera DSYA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DSYA:s PE Ratio?
PE-förhållande36.7x
Intäkter€1.18b
Marknadsvärde€43.14b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DSYA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DSYA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt47.7x
NEM Nemetschek
76.5x17.3%€13.4b
SAP SAP
52x19.0%€297.8b
TMV TeamViewer
17.5x12.7%€2.2b
AOF ATOSS Software
44.7x9.5%€2.1b
DSYA Dassault Systèmes
36.7x11.2%€43.1b

Price-To-Earnings vs Peers: DSYA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 36.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 47.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DSYA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Software Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DSYA 36.7xBranschgenomsnitt 27.0xNo. of Companies18PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DSYA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 36.7 x) jämfört med German Software branschgenomsnittet ( 29.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DSYA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DSYA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio36.7x
Verklig PE Förhållande34.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DSYA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 36.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DSYA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€32.10
€38.55
+20.1%
14.5%€48.00€28.00n/a21
Apr ’26€34.86
€40.96
+17.5%
13.3%€49.00€30.00n/a21
Mar ’26€37.84
€40.52
+7.1%
13.6%€49.00€30.00n/a21
Feb ’26€37.66
€37.91
+0.7%
14.2%€47.00€27.00n/a21
Jan ’26€32.95
€37.65
+14.3%
14.3%€47.00€27.00n/a20
Dec ’25€32.45
€37.58
+15.8%
14.2%€47.00€27.00n/a20
Nov ’25€32.19
€37.58
+16.7%
14.2%€47.00€27.00n/a20
Oct ’25€35.88
€38.94
+8.5%
13.7%€47.00€28.00n/a20
Sep ’25€35.16
€38.89
+10.6%
13.8%€47.00€28.00n/a20
Aug ’25€34.78
€38.89
+11.8%
13.8%€47.00€28.00n/a20
Jul ’25€35.00
€42.04
+20.1%
15.4%€51.00€30.00n/a19
Jun ’25€37.52
€43.83
+16.8%
13.9%€52.00€32.00n/a19
May ’25€36.84
€44.04
+19.5%
14.3%€52.00€32.00€32.1019
Apr ’25€41.21
€45.09
+9.4%
13.7%€55.00€33.00€34.8619
Mar ’25€42.70
€45.04
+5.5%
13.6%€55.00€33.00€37.8420
Feb ’25€43.38
€45.26
+4.4%
14.9%€57.00€31.00€37.6621
Jan ’25€44.23
€43.42
-1.8%
14.5%€57.00€31.00€32.9521
Dec ’24€43.18
€42.20
-2.3%
14.1%€57.00€31.00€32.4521
Nov ’24€38.92
€41.84
+7.5%
15.3%€57.00€30.00€32.1921
Oct ’24€34.66
€41.13
+18.7%
15.0%€54.00€30.00€35.8821
Sep ’24€36.50
€41.46
+13.6%
13.9%€52.00€30.00€35.1621
Aug ’24€38.83
€41.46
+6.8%
13.9%€52.00€30.00€34.7821
Jul ’24€39.70
€41.25
+3.9%
14.4%€50.00€30.00€35.0021
Jun ’24€41.30
€40.19
-2.7%
15.0%€50.00€28.70€37.5222
May ’24€35.80
€39.73
+11.0%
14.4%€49.00€28.70€36.8422
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
€37.68
Fair Value
14.8% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/30 06:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/30 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Dassault Systèmes SE bevakas av 42 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Hélène CoumesAlphaValue
Adrian SanchezBanco Santander
Sven MerktBarclays