CyberArk Software Ltd.

DB:CYB Aktierapport

Börsvärde: €14.1b

CyberArk Software Värdering

Är CYB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CYB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€355.42
Fair Value
15.4% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Under verkligt värde: CYB ( €300.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €355.42 )

Betydligt under verkligt värde: CYB handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CYB?

Nyckeltal: Eftersom CYB är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för CYB. Detta beräknas genom att dividera CYB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CYB:s PS Ratio?
PS-förhållande16.3x
FörsäljningUS$1.00b
MarknadsvärdeUS$15.42b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CYB:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för CYB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.8x
IXX init innovation in traffic systems
1.5x12.3%€368.4m
NEM Nemetschek
13.6x13.8%€12.6b
IVU IVU Traffic Technologies
2.2xn/a€286.5m
EXL Exasol
2x10.1%€72.6m
CYB CyberArk Software
16.3x17.7%€15.4b

Price-To-Sales vs Peers: CYB är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 16.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser CYB:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Software Branschen?

6 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CSH CENIT
0.3x4.4%US$74.06m
CLIQ Cliq Digital
0.1x1.3%US$34.63m
LSX LS telcom
0.5x2.5%US$21.90m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
CYB 16.3xBranschgenomsnitt 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: CYB är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 16.3 x) jämfört med German Software branschgenomsnittet ( 2.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är CYB:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CYB PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio16.3x
Verklig PS Förhållande11.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: CYB är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 16.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 11.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CYB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€300.60
€408.72
+36.0%
10.2%€460.95€279.35n/a36
Mar ’26€345.20
€422.24
+22.3%
10.0%€475.45€288.14n/a36
Feb ’26€362.90
€363.54
+0.2%
9.4%€432.45€291.18n/a36
Jan ’26€304.90
€336.45
+10.3%
8.1%€385.96€257.74n/a35
Dec ’25€307.10
€323.41
+5.3%
7.2%€377.52€252.11n/a35
Nov ’25€252.70
€295.03
+16.8%
8.0%€360.67€233.05n/a35
Oct ’25€259.60
€279.29
+7.6%
5.4%€302.64€227.66n/a33
Sep ’25€258.50
€280.82
+8.6%
5.1%€306.83€230.81n/a32
Aug ’25€236.30
€276.31
+16.9%
5.2%€300.14€232.72n/a32
Jul ’25€249.50
€274.40
+10.0%
5.5%€291.53€233.23n/a31
Jun ’25€205.80
€275.25
+33.7%
4.6%€290.34€235.03n/a30
May ’25€225.00
€280.07
+24.5%
4.7%€296.97€238.88n/a30
Apr ’25€246.40
€274.94
+11.6%
5.8%€293.86€231.75n/a30
Mar ’25€245.90
€272.25
+10.7%
5.6%€290.68€230.70€345.2029
Feb ’25€216.40
€233.36
+7.8%
8.9%€264.96€184.00€362.9030
Jan ’25€198.20
€201.00
+1.4%
11.1%€258.78€162.18€304.9029
Dec ’24€183.35
€188.97
+3.1%
6.0%€205.90€155.36€307.1027
Nov ’24€152.65
€179.14
+17.4%
5.9%€198.74€146.69€252.7027
Oct ’24€154.80
€176.47
+14.0%
5.9%€197.00€145.41€259.6026
Sep ’24€154.80
€171.42
+10.7%
5.8%€192.30€141.93€258.5025
Aug ’24€150.70
€163.50
+8.5%
6.3%€181.42€126.99€236.3025
Jul ’24€143.55
€167.75
+16.9%
6.7%€186.80€130.76€249.5025
Jun ’24€143.60
€168.15
+17.1%
6.9%€186.44€130.51€205.8026
May ’24€111.70
€162.07
+45.1%
7.0%€182.30€127.61€225.0026
Apr ’24€129.05
€167.25
+29.6%
7.5%€189.58€132.71€246.4025
Mar ’24€133.70
€167.25
+25.1%
7.5%€189.58€132.71€245.9025
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 36 Analysts
€402.69
Fair Value
25.4% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 13:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CyberArk Software Ltd. bevakas av 58 analytiker. 36 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays