UiPath Inc.

DB:9UV Aktierapport

Börsvärde: €6.2b

UiPath Värdering

Är 9UV undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 9UV när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.88
Fair Value
28.7% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: 9UV ( €11.32 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €15.88 )

Betydligt under verkligt värde: 9UV handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 9UV?

Nyckeltal: Eftersom 9UV är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 9UV. Detta beräknas genom att dividera 9UV:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 9UV:s PS Ratio?
PS-förhållande4.8x
FörsäljningUS$1.41b
MarknadsvärdeUS$6.77b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 9UV:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 9UV jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5x
IXX init innovation in traffic systems
1.5x12.3%€380.2m
IVU IVU Traffic Technologies
2.2xn/a€291.7m
EXL Exasol
2.3x10.1%€83.5m
NEM Nemetschek
14.1x13.8%€13.0b
9UV UiPath
4.8x9.3%€6.8b

Price-To-Sales vs Peers: 9UV är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 4.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 9UV:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Software Branschen?

6 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CSH CENIT
0.3x4.4%US$76.70m
CLIQ Cliq Digital
0.1x1.3%US$32.66m
LSX LS telcom
0.4x2.5%US$19.35m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
9UV 4.8xBranschgenomsnitt 2.2xNo. of Companies8PS02.44.87.29.612+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 9UV är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4.8 x) jämfört med German Software branschgenomsnittet ( 2.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 9UV:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

9UV PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio4.8x
Verklig PS Förhållande8.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 9UV har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 4.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 8.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 9UV prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€11.32
€14.52
+28.3%
9.8%€17.52€11.98n/a18
Mar ’26€11.79
€15.02
+27.5%
9.8%€18.13€12.40n/a18
Feb ’26€13.80
€15.30
+10.8%
10.3%€18.55€12.69n/a18
Jan ’26€12.31
€14.97
+21.6%
10.2%€18.08€12.37n/a18
Dec ’25€13.47
€14.40
+6.9%
9.7%€17.61€12.05n/a17
Nov ’25€11.58
€14.40
+24.3%
9.7%€17.61€12.05n/a17
Oct ’25€11.53
€14.22
+23.3%
9.9%€17.14€12.18n/a17
Sep ’25€11.58
€13.69
+18.2%
11.8%€17.14€11.73n/a17
Aug ’25€10.83
€14.31
+32.1%
12.8%€17.58€12.03n/a17
Jul ’25€11.80
€15.14
+28.3%
19.2%€24.29€12.15n/a17
Jun ’25€11.17
€14.75
+32.0%
20.2%€23.97€11.06n/a17
May ’25€18.48
€25.73
+39.2%
8.3%€29.53€22.15n/a20
Apr ’25€21.10
€25.90
+22.7%
8.3%€29.61€22.21n/a20
Mar ’25€21.90
€23.13
+5.6%
13.3%€27.76€15.73€11.7918
Feb ’25€21.70
€22.06
+1.7%
15.2%€27.39€15.52€13.8018
Jan ’25€22.90
€21.54
-5.9%
15.1%€27.24€15.44€12.3118
Dec ’24€23.40
€21.66
-7.4%
14.7%€27.59€15.63€13.4718
Nov ’24€14.75
€18.86
+27.9%
15.4%€27.20€15.01€11.5818
Oct ’24€16.20
€18.86
+16.4%
15.4%€27.20€15.01€11.5318
Sep ’24€14.85
€17.46
+17.6%
12.7%€23.04€14.75€11.5817
Aug ’24€16.10
€17.67
+9.7%
13.0%€23.39€14.97€10.8317
Jul ’24€15.55
€17.67
+13.6%
13.0%€23.39€14.97€11.8017
Jun ’24€16.60
€17.67
+6.4%
13.0%€23.39€14.97€11.1717
May ’24€12.70
€17.86
+40.6%
15.1%€24.96€14.52€18.4817
Apr ’24€16.20
€18.12
+11.9%
15.3%€25.35€13.83€21.1016
Mar ’24€13.65
€15.99
+17.1%
22.7%€25.62€11.18€21.9018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€14.48
Fair Value
21.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/08 01:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/10/31
Årlig intjäning2024/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

UiPath Inc. bevakas av 35 analytiker. 23 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays
William Kingsley CraneBerenberg